证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-021
合肥合锻智能制造股份有限公司
2023年度财务决算报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算的相关情况报告如下：
一、2023年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 1,766,447,155.08 | 1,734,440,294.61 | 1.85 | 1,206,277,732.61 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,718,464,455.51 | 1,631,237,442.99 | 5.35 | 1,132,898,088.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,635,449.96 | 13,097,021.14 | 27.02 | 64,336,509.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,638,350.21 | -30,996,170.05 | 33.42 | 46,416,937.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,946,499.20 | -104,460,277.60 | 203.34 | -18,536,639.79 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年 | 2021年末 |
| 同期末增减（%） | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,222,118,706.59 | 2,185,808,408.46 | 1.66 | 1,756,647,394.54 |
| 总资产 | 4,318,653,373.33 | 4,000,124,693.43 | 7.96 | 3,105,222,726.19 |
报告期内，公司实现营业收入1,766,447,155.08元，较上年同期增加1.85%；实现归属于上市公司股东的净利润16,635,449.96元，较上年同期增加27.02%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,638,350.21元，较上年同期增加33.42%。
（二）主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | - | 0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | - | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.04 | -0.06 | 33.33 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.76 | 0.61 | 增加0.15个百分点 | 3.73 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.94 | -1.43 | 增加0.49个百分点 | 2.69 |
二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,766,447,155.08 | 1,734,440,294.61 | 1.85 |
| 营业成本 | 1,219,882,115.43 | 1,208,392,613.32 | 0.95 |
| 销售费用 | 202,283,452.05 | 158,218,577.67 | 27.85 |
| 管理费用 | 146,337,889.87 | 125,818,160.48 | 16.31 |
| 财务费用 | 31,362,706.59 | 15,942,609.32 | 96.72 |
| 研发费用 | 104,094,838.73 | 99,654,502.75 | 4.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,946,499.20 | -104,460,277.60 | 203.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,142,909.76 | -79,815,727.36 | -36.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,955,344.86 | 559,799,874.71 | -94.47 |
2、主营业务分产品情况
单位:元
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 液压机 | 623,893,957.53 | 561,810,936.74 | 9.95 | -19.62 | -12.55 | -7.28 |
| 机压机 | 172,895,326.97 | 143,079,674.18 | 17.24 | 20.63 | 36.91 | -9.85 |
| 破碎机 | - | - | - | -100.00 | -100.00 | 不适用 |
| 色选机 | 914,705,775.76 | 482,662,826.12 | 47.23 | 37.39 | 30.75 | 2.67 |
| 其他 | 6,969,395.25 | 6,746,108.75 | 3.20 | 338.17 | 380.74 | -8.57 |
| 合计 | 1,718,464,455.51 | 1,194,299,545.79 | 30.50 | 5.35 | 3.79 | 1.04 |
3、费用变动分析
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度（ %） | 变动原因 |
| 销售费用 | 202,283452.05 | 158,218,577.67 | 27.85% | / |
| 管理费用 | 146,337,889.87 | 125,818,160.48 | 16.31% | / |
| 财务费用 | 31,362,706.59 | 15,942,609.32 | 96.72% | 主要系本期汇兑损失较上期增加所致 |
（二）资产负债情况分析
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 | 上期期末数 | 上期期末数占 | 本期期末金额 | 情况说明 |
| 总资产的比例（%） | 总资产的比例（%） | 较上期期末变动比例（%） | ||||
| 交易性金融资产 | 26,778.40 | 0.00 | 20,158,256.94 | 0.50 | -99.87 | 主要系期 末银行理财产品赎 回较多所 致 |
| 应收票据 | 97,964,571.08 | 2.27 | 144,285,857.04 | 3.61 | -32.10 | 主要系本期公司收取商业承兑汇票减少所致 |
| 应收款项融资 | 133,102,368.87 | 3.08 | 79,359,676.96 | 1.98 | 67.72 | 主要系公 司收到客 户开具的 迪链凭证 金额较大所致 |
| 预付款项 | 23,753,560.38 | 0.55 | 105,289,128.09 | 2.63 | -77.44 | 主要系上期预付货款本期已结算所致 |
| 其他应收款 | 7,824,922.41 | 0.18 | 13,496,930.33 | 0.34 | -42.02 | 主要系期末备用金减少所致 |
| 其他流动资产 | 30,455,934.86 | 0.71 | 12,891,320.63 | 0.32 | 136.25 | 主要系本期公司购买大额存单金额较大所致 |
| 投资性房地产 | 31,542,383.95 | 0.73 | 8,609,113.37 | 0.22 | 266.38 | 主要系本期厂房出租较大所致 |
| 在建工程 | 73,667,271.00 | 1.71 | 14,654,144.27 | 0.37 | 402.71 | 主要系本期综合厂房投入金额较大 |
| 所致 | ||||||
| 使用权资产 | 20,899,675.93 | 0.48 | 4,557,694.10 | 0.11 | 358.56 | 主要系本期租赁厂房较多所致 |
| 长期待摊费用 | 11,325,390.58 | 0.26 | 8,641,428.23 | 0.22 | 31.06 | 主要系租赁厂房改造支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 26,107,338.39 | 0.60 | 51,459,322.96 | 1.29 | -49.27 | 主要系本期未确认递延所得税的可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 8,417,958.29 | 0.19 | 699,600.00 | 0.02 | 1,103.25 | 主要系预付工程设备款增加所致 |
| 应付账款 | 539,813,119.04 | 12.50 | 403,060,672.70 | 10.08 | 33.93 | 主要系本期采购备货增加，相应应付材料款增加 |
| 合同负债 | 352,890,127.70 | 8.17 | 252,114,299.43 | 6.30 | 39.97 | 主要系期末正在执行订单金额较大，预收商品款增长所致 |
| 其他应付款 | 37,734,173.59 | 0.87 | 55,374,597.11 | 1.38 | -31.86 | 主要系本期借款到期偿还所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,875,708.41 | 2.71 | 15,661,676.20 | 0.39 | 646.25 | 主要系一年内到期的长期借款较上期大幅增长所致 |
| 长期借款 | - | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.47 | -100.00 | 主要系本期公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期应付款 | - | 0.00 | 5,000,938.17 | 0.13 | -100.00 | 主要系本期公司按合同支付的融资租赁款较大所致 |
| 预计负债 | 8,855,400.11 | 0.21 | 4,165,864.50 | 0.10 | 112.57 | 主要系公司销售规模增长，计提的产品质量保证增加所致 |
| 专项储备 | 10,257,267.09 | 0.24 | 4,526,932.52 | 0.11 | 126.58 | 主要系本期计提的专项储备较多所致 |
| 少数股东权益 | -2,212,058.09 | -0.05 | -1,023,705.58 | -0.03 | 116.08 | 主要系投资的子公司亏损所致 |
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024年4月24日