关于苏州快可光伏电子股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字（2024）0300051号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到位时间
中国证券监督管理委员会于2022年5月5日签发了《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]927号文），同意苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,600.00万股，发行价格为人民币34.84元/股，募集资金总额为人民币557,440,000.00元，扣除各类发行费用后净募集资金额计人民币495,102,636.79元，实际收到募集资金为人民币510,110,188.68元。上述资金于 2022 年8月1日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0100001号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
| 目 |
| 额 |
募集资金总额
减：保荐费和承销费用
47,329,811.32
| 557,440,000.00 |
实际收到募集资金金额
510,110,188.68
减：报告期内支付各类发行费用15,007,551.89
募集资金净额
加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额
781,307.59
| 495,102,636.79 |
减：以前年度累计已使用金额
451,468,401.20
减：当期投入募投项目及补充流动资金104,647,457.16
加：当期募集资金利息收入扣除手续费净额196,976.17
减：当期使用募集资金进行现金管理净额-209,000,000.00
加：当期使用募集资金进行现金管理收益9,255,179.15
截至2023年12月31日止募集资金专户余额
158,220,241.34
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《苏州快可光伏电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2022年 8月 18 日与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州科技支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》,公司及子公司南通快可在招商银行股份有限公司南通通州支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至 2023年 12 月 31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行
| 开户行 | 账 |
| 号 | 余额（元） |
| 注 |
招商银行股份有限公司苏州分行 512903384810105 14,807,964.57
活期存款招商银行股份有限公司南通通州支行 513905974010508 21,156,231.25
活期存款交通银行股份有限公司苏州科技支行 325060700013000885119 102,624,541.46
活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行 636242043 31,767.71
活期存款宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行
7528012200015201719,599,736.35
活期存款合 计 158,220,241.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2023年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司于 2023年8月 24日召开第五届董事会第七次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、地点及募集资金专户的议案》, 同意公司结合实际业务需要，将“光伏组件智能保护及连接系统扩产项目”新增一个实施主体和一个实施地点。即在原有基础上新增实施主体南通快可新能源科技有限公司（以下简称“南通快可”），新增南通市作为实施地点, 并同意根据项目调整增设募集资金账户。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2022年8月29日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币11,114,665.04元(于2022年8月30日完成置换)及已支付发行费用人民币1,007,551.89元(于2022年9月9日完成置换)。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
单位： 万元 币种：人民币
审议日期
募集资金用于现金管理的有效审
议额度
起始日期 结束日期
报告期各期末现金管理余额
期间最高余额是否超出授权
额度2022年8月29日 38,000.00 2022年8月29日 2023年8月23日 28,900.00 否2023年8月24日 30,000.00
2023年8月24日
2024年8月23日
8,000.00
否
截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,000.00万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
| 序号 | 受托银行名称 |
| 产品名称 | 购买金额 |
2023
| 月 |
| 日余额 | 起始日期 |
| 到期日期 | 收益情况 |
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验
区苏州片区支行
单位结构性存款221944 50,000,000.00 0.00 2022-9-22 2023-9-22
收益金额：
1,700,000.0
0元
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验
区苏州片区支行
单位结构性存款222048 60,000,000.00 0.00 2022-9-30 2023-9-25
收益金额：
2,012,054.8
0元
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验
区苏州片区支行
单位结构性存款232802 11,000,000.00 0.00 2023-9-28 2023-12-27
收益金额：
78,360.89
元
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验
区苏州片区支行
对公大额存单
01389865
50,000,000.00 50,000,000.00 2023-9-26 2026-9-26 未到期
交通银行股份有限公司苏州科技支行
蕴通财富定期行结构性存款268天（汇率挂钩
看涨）
50,000,000.00 0.00 2022-10-10 2023-7-5
收益金额：
1,138,082.1
9元
交通银行股份有限公司苏州科技支行
蕴通财富定期行结构性存款95天（黄金挂钩看
涨）
50,000,000.00 0.00 2022-10-10 2023-1-13
收益金额：
429,452.05
元
交通银行股份有限公司苏州科技支行
7天通知存款 50,000,000.00 0.00 2023-2-14 2023-12-29
收益金额：
1,325,000.0
0元
交通银行股份有限公司苏州科技支行
7天通知存款 50,000,000.00 0.00 2023-8-3 2023-12-29
收益金额：
493,333.33元
招商银行股份有限公司苏州分行
点金系列看涨三层区间
92天结构性存款
(NSU00814)
38,500,000.00 0.00 2022-10-19 2023-1-19
收益金额：
339,643.84
元
招商银行股份有限
公司苏州分行
点金系列看涨三层区间
91天结构性存款
(NSU00880)
40,500,000.00 0.00 2022-12-26 2023-3-27
收益金额：
323,112.33
元11 招商银行股份有限点金系列看涨三层区间 25,000,000.00 0.00 2023-1-19 2023-4-19 收益金额：
| 序号 | 受托银行名称 |
| 产品名称 | 购买金额 |
2023
| 月 |
| 日余额 | 起始日期 |
| 到期日期 | 收益情况 |
公司苏州分行 90 天结构性存款
(NSU00900)
197,260.27元
招商银行股份有限公司苏州分行
点金系列看涨三层区间89 天结构性存款(NSU00939)
30,000,000.00 0.00 2023-2-23 2023-5-23
收益金额：
234,082.19元
招商银行股份有限公司苏州分行
点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NSU01011)
39,500,000.00 0.00 2023-4-14 2023-7-14
收益金额：
315,134.25
元
招商银行股份有限
公司苏州分行
点金系列看涨三层区间
92 天结构性存款
(NSU01044)
10,500,000.00 0.00 2023-5-15 2023-8-15
收益金额：
84,690.41
元
招商银行股份有限
公司苏州分行
点金系列看涨三层区间
92 天结构性存款
(NSU01080)
30,000,000.00 0.00 2023-6-15 2023-9-15
收益金额：
241,972.60
元
招商银行股份有限公司苏州分行
点金系列看跌三层区间94 天(NSU01140)
21,000,000.00 0.00 2023-8-18 2023-11-20
收益金额：
162,246.58
元
招商银行股份有限
公司苏州分行
点金系列看跌三层区间
91 天结构性存款
(NSU01169)
25,000,000.00 0.00 2023-9-19 2023-12-19
收益金额：
180,753.42
元
招商银行股份有限
公司苏州分行
点金系列看涨三层区间
91 天结构性存款
(NSU01242)
30,000,000.00 30,000,000.00 2023-12-21 2024-3-21 未到期合计金额 661,000,000.00 80,000,000.00 -- -- --
6、节余募集资金使用情况。
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
7、超募资金使用情况。
公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
结合公司2022年的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上