合并资产负债表
编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 283,985,389.60 | 366,116,822.04 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、2 | 16,608,620.95 | 6,754,016.22 |
应收账款 | 五、3 | 140,334,176.09 | 181,637,792.39 |
应收款项融资 | 五、4 | 27,087,759.73 | 160,257,589.82 |
预付款项 | 五、5 | 3,976,411.89 | 23,273,915.59 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、6 | 16,053,189.10 | 1,016,259.35 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、7 | 194,354,182.31 | 231,606,061.80 |
合同资产 | 五、8 | 19,521,058.75 | 22,157,803.13 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、9 | 22,080,449.13 | 13,130,763.89 |
流动资产合计 | 724,001,237.55 | 1,005,951,024.23 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、10 | 437,871,582.82 | 265,154,124.22 |
在建工程 | 五、11 | 112,768,755.45 | 106,532,566.40 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、12 | 5,238,481.59 | 5,525,521.71 |
无形资产 | 五、13 | 35,348,616.55 | 22,100,268.36 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、14 | 1,697,764.11 | 1,028,117.84 |
递延所得税资产 | 五、15 | 10,749,287.91 | 12,329,569.59 |
其他非流动资产 | 五、16 | 4,808,202.35 | 73,677,284.42 |
非流动资产合计 | 608,482,690.78 | 486,347,452.54 | |
资产总计 | 1,332,483,928.33 | 1,492,298,476.77 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续)
编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、18 | 40,027,299.71 | 44,323,497.63 |
交易性金融负债 | 五、19 | 204,184.50 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、20 | 46,674,561.39 | 149,779,902.36 |
应付账款 | 五、21 | 85,344,220.60 | 150,625,780.28 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、22 | 4,947,154.87 | 13,445.12 |
应付职工薪酬 | 五、23 | 7,287,404.89 | 7,244,611.46 |
应交税费 | 五、24 | 2,614,393.53 | 1,046,685.28 |
其他应付款 | 五、25 | 3,234,787.68 | 27,847,702.58 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、26 | 897,897.40 | |
其他流动负债 | 五、27 | 9,885,951.08 | 10,092,065.83 |
流动负债合计 | 200,015,773.75 | 392,075,772.44 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 五、28 | 8,441,947.10 | 5,118,364.84 |
递延所得税负债 | 五、15 | 12,793,273.37 | 12,242,535.45 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 21,235,220.47 | 17,360,900.29 | |
负债合计 | 221,250,994.22 | 409,436,672.73 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 五、29 | 81,600,000.00 | 81,600,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、30 | 692,984,586.02 | 692,984,586.02 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、31 | 35,653,194.95 | 30,796,208.34 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、32 | 300,995,153.14 | 277,481,009.68 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,111,232,934.11 | 1,082,861,804.04 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,111,232,934.11 | 1,082,861,804.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,332,483,928.33 | 1,492,298,476.77 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 269,074,499.70 | 361,696,119.95 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 16,588,620.95 | 6,257,874.44 | |
应收账款 | 十四、1 | 135,471,531.09 | 179,056,550.36 |
应收款项融资 | 27,057,759.73 | 160,257,589.82 | |
预付款项 | 11,014,811.52 | 22,413,850.11 | |
其他应收款 | 十四、2 | 15,941,525.57 | 897,744.48 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 173,404,197.26 | 204,113,296.52 | |
合同资产 | 19,521,058.75 | 22,157,803.13 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 21,756,742.65 | 12,669,954.90 | |
流动资产合计 | 689,830,747.22 | 969,520,783.71 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十四、3 | 36,001,645.76 | 36,001,645.76 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 394,797,367.78 | 219,058,794.47 | |
在建工程 | 112,768,755.45 | 106,302,566.40 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 5,238,481.59 | 5,525,521.71 | |
无形资产 | 30,133,471.27 | 16,684,018.27 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,639,493.18 | 824,056.99 | |
递延所得税资产 | 10,312,994.43 | 12,129,468.10 | |
其他非流动资产 | 4,718,202.35 | 73,127,935.46 | |
非流动资产合计 | 595,610,411.81 | 469,654,007.16 | |
资产总计 | 1,285,441,159.03 | 1,439,174,790.87 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续)编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 3,548,136.99 | ||
交易性金融负债 | 204,184.50 | ||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 46,674,561.39 | 154,478,299.53 | |
应付账款 | 74,744,712.61 | 138,262,106.17 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 4,947,154.87 | 13,445.12 | |
应付职工薪酬 | 5,719,534.59 | 5,675,151.12 | |
应交税费 | 2,377,662.92 | 762,927.63 | |
其他应付款 | 3,058,996.31 | 27,343,536.85 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 9,885,951.08 | 3,569,622.31 | |
流动负债合计 | 147,408,573.77 | 333,857,410.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 8,441,947.10 | 5,118,364.84 | |
递延所得税负债 | 12,192,755.07 | 10,970,998.83 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 20,634,702.17 | 16,089,363.67 | |
负债合计 | 168,043,275.94 | 349,946,773.89 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 81,600,000.00 | 81,600,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 715,890,933.67 | 715,890,933.67 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 35,653,194.95 | 30,796,208.34 | |
未分配利润 | 284,253,754.47 | 260,940,874.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,117,397,883.09 | 1,089,228,016.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,285,441,159.03 | 1,439,174,790.87 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 697,044,411.84 | 808,213,177.10 | |
其中:营业收入 | 五、33 | 697,044,411.84 | 808,213,177.10 |
二、营业总成本 | 644,384,733.64 | 760,613,274.76 | |
其中:营业成本 | 五、33 | 571,778,039.05 | 685,402,408.50 |
税金及附加 | 五、34 | 5,147,318.57 | 4,277,155.29 |
销售费用 | 五、35 | 4,472,392.18 | 4,810,082.04 |
管理费用 | 五、36 | 32,511,736.96 | 30,231,955.66 |
研发费用 | 五、37 | 38,548,581.83 | 40,691,906.15 |
财务费用 | 五、38 | -8,073,334.95 | -4,800,232.88 |
其中:利息费用 | 1,645,368.00 | 2,382,865.02 | |
利息收入 | 5,088,122.37 | 3,623,579.83 | |
加:其他收益 | 五、39 | 1,612,905.12 | 1,471,389.98 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、40 | 75,240.00 | 781,571.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、41 | -204,184.50 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、42 | 1,455,589.19 | -551,690.02 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、43 | -4,833,678.09 | -1,459,041.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、44 | 63,721.71 | -465,657.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,033,456.13 | 47,172,290.22 | |
加:营业外收入 | 五、45 | 1,176,337.98 | 1,520,037.10 |
减:营业外支出 | 五、46 | 1,323,203.69 | 859,802.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,886,590.42 | 47,832,524.65 | |
减:所得税费用 | 五、47 | 2,115,460.35 | -3,248,144.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,771,130.07 | 51,080,669.24 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,771,130.07 | 51,080,669.24 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,771,130.07 | 51,060,971.75 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 19,697.49 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 48,771,130.07 | 51,080,669.24 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,771,130.07 | 51,060,971.75 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 19,697.49 | ||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 十三、2 | 0.60 | 0.68 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 十三、2 | 0.60 | 0.68 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 十四、4 | 650,644,165.23 | 759,958,365.68 |
减:营业成本 | 十四、4 | 537,154,682.12 | 648,674,697.29 |
税金及附加 | 4,418,901.01 | 3,783,271.25 | |
销售费用 | 4,338,962.72 | 3,918,095.86 | |
管理费用 | 27,537,689.88 | 25,200,879.70 | |
研发费用 | 33,281,491.58 | 37,146,052.80 | |
财务费用 | -8,717,546.76 | -6,326,153.56 | |
其中:利息费用 | 373,266.97 | 95,354.99 | |
利息收入 | 4,990,170.78 | 3,526,289.59 | |
加:其他收益 | 1,526,756.46 | 1,395,583.13 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、5 | 75,240.00 | 765,304.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -204,184.50 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,762,691.94 | -681,105.58 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,576,395.61 | -1,067,078.19 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 60,567.52 | -465,657.17 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,478,844.99 | 47,304,384.18 | |
加:营业外收入 | 1,176,337.98 | 1,520,037.10 | |
减:营业外支出 | 1,062,646.20 | 859,802.67 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,592,536.77 | 47,964,618.61 | |
减:所得税费用 | 3,022,670.66 | -3,640,471.15 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,569,866.11 | 51,605,089.76 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 48,569,866.11 | 51,605,089.76 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 48,569,866.11 | 51,605,089.76 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,323,467.26 | 681,925,899.26 | |
收到的税费返还 | 26,898,425.77 | 29,450,976.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、48 | 11,050,212.87 | 6,467,593.61 |
经营活动现金流入小计 | 816,272,105.90 | 717,844,469.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,097,249.83 | 651,848,016.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,786,357.15 | 79,199,213.77 | |
支付的各项税费 | 5,494,333.69 | 4,489,185.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、48 | 19,111,853.32 | 16,777,984.72 |
经营活动现金流出小计 | 730,489,793.99 | 752,314,400.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,782,311.91 | -34,469,931.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 781,571.55 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 687,498.89 | 1,519,670.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、48 | 215,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 687,498.89 | 217,301,241.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,326,143.44 | 149,605,258.47 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、48 | 24,989,673.30 | 215,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 147,315,816.74 | 364,605,258.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,628,317.85 | -147,304,016.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 535,908,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 78,956,488.87 | 76,926,658.33 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 78,956,488.87 | 612,834,658.33 | |
偿还债务支付的现金 | 83,247,721.92 | 99,423,259.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,544,912.37 | 2,010,963.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、48 | 924,812.50 | 63,671,055.73 |
筹资活动现金流出小计 | 104,717,446.79 | 165,105,278.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,760,957.92 | 447,729,379.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,818,609.49 | 4,424,571.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,788,354.37 | 270,380,003.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,303,657.67 | 81,923,654.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,515,303.30 | 352,303,657.67 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,125,352.20 | 601,526,735.71 | |
收到的税费返还 | 24,710,935.83 | 25,287,781.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,858,900.69 | 6,324,810.92 | |
经营活动现金流入小计 | 721,695,188.72 | 633,139,328.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,711,837.91 | 598,480,715.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,496,367.54 | 59,863,928.73 | |
支付的各项税费 | 3,445,725.66 | 3,250,747.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,436,429.50 | 13,916,823.71 | |
经营活动现金流出小计 | 653,090,360.61 | 675,512,216.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,604,828.11 | -42,372,888.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 765,304.15 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 641,535.98 | 1,519,670.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 209,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 641,535.98 | 211,284,974.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,783,790.93 | 143,283,934.74 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,989,673.30 | 209,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 143,773,464.23 | 352,283,934.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,131,928.25 | -140,998,960.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 535,908,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 4,184,297.21 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 540,092,297.21 | |
偿还债务支付的现金 | 3,558,136.99 | 11,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,212,134.93 | 55,444.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,130,236.30 | ||
筹资活动现金流出小计 | 22,770,271.92 | 71,185,680.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,760,271.92 | 468,906,616.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,276,829.88 | 3,739,926.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,010,542.18 | 289,274,694.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 348,614,955.58 | 59,340,261.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,604,413.40 | 348,614,955.58 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 81,600,000.00 | 692,984,586.02 | 30,796,208.34 | 277,481,009.68 | 1,082,861,804.04 | 1,082,861,804.04 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 81,600,000.00 | 692,984,586.02 | 30,796,208.34 | 277,481,009.68 | 1,082,861,804.04 | 1,082,861,804.04 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,856,986.61 | 23,514,143.46 | 28,371,130.07 | 28,371,130.07 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | 48,771,130.07 | 48,771,130.07 | 48,771,130.07 | ||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 4,856,986.61 | -25,256,986.61 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,856,986.61 | -4,856,986.61 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 81,600,000.00 | 692,984,586.02 | 35,653,194.95 | 300,995,153.14 | 1,111,232,934.11 | 1,111,232,934.11 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 61,200,000.00 | 248,977,754.90 | 25,635,699.36 | 231,580,546.91 | 567,394,001.17 | 14,501,685.35 | 581,895,686.52 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 61,200,000.00 | 248,977,754.90 | 25,635,699.36 | 231,580,546.91 | 567,394,001.17 | 14,501,685.35 | 581,895,686.52 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,400,000.00 | 444,006,831.12 | 5,160,508.98 | 45,900,462.77 | 515,467,802.87 | -14,501,685.35 | 500,966,117.52 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 51,060,971.75 | 51,060,971.75 | 19,697.49 | 51,080,669.24 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 20,400,000.00 | 454,346,177.08 | 474,746,177.08 | 474,746,177.08 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 20,400,000.00 | 454,346,177.08 | 474,746,177.08 | 474,746,177.08 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 5,160,508.98 | -5,160,508.98 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | 5,160,508.98 | -5,160,508.98 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -10,339,345.96 | -10,339,345.96 | -14,521,382.84 | -24,860,728.80 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 81,600,000.00 | 692,984,586.02 | 30,796,208.34 | 277,481,009.68 | 1,082,861,804.04 | 1,082,861,804.04 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
所有者权益变动表
编制单位:江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 2023年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 81,600,000.00 | 715,890,933.67 | 30,796,208.34 | 260,940,874.97 | 1,089,228,016.98 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 81,600,000.00 | 715,890,933.67 | 30,796,208.34 | 260,940,874.97 | 1,089,228,016.98 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,856,986.61 | 23,312,879.50 | 28,169,866.11 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 48,569,866.11 | 48,569,866.11 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 4,856,986.61 | -25,256,986.61 | -20,400,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 4,856,986.61 | -4,856,986.61 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,400,000.00 | -20,400,000.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 81,600,000.00 | 715,890,933.67 | 35,653,194.95 | 284,253,754.47 | 1,117,397,883.09 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
所有者权益变动表编制单位: 江苏宏德特种部件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 | 2022年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 61,200,000.00 | 261,544,756.59 | 25,635,699.36 | 214,496,294.19 | 562,876,750.14 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 61,200,000.00 | 261,544,756.59 | 25,635,699.36 | 214,496,294.19 | 562,876,750.14 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,400,000.00 | 454,346,177.08 | 5,160,508.98 | 46,444,580.78 | 526,351,266.84 | ||||||
(一)综合收益总额 | 51,605,089.76 | 51,605,089.76 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 20,400,000.00 | 454,346,177.08 | 474,746,177.08 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 20,400,000.00 | 454,346,177.08 | 474,746,177.08 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 5,160,508.98 | -5,160,508.98 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 5,160,508.98 | -5,160,508.98 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 81,600,000.00 | 715,890,933.67 | 30,796,208.34 | 260,940,874.97 | 1,089,228,016.98 |
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: