非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企 业 | 绍兴泰谱环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,920.17 | 2,638.93 | 281.23 | 销售货物、提供劳务、专利使用费 | 经营性往来 | ||
| 杭州真一环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 827.80 | 827.80 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州真一环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 301.03 | 16,282.78 | 701.76 | 15,882.05 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 杭州国泰环境发展有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 120.00 | 120.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州国泰环境发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,873.45 | 36,485.17 | 20,000.00 | 30,358.62 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 杭州泓源环保服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | 15,002.28 | 55,808.23 | 24,168.62 | 46,641.90 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：