深圳市智立方自动化设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | |||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | |||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 智能立方集团(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.38 | - | - | 1.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
东莞市智立方自动化设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,062.61 | 10,253.05 | 7,565.43 | 6,750.22 | 募集款 | 经营性往来 | ||
深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | 0.20 | - | 往来款 | 经营性往来 | ||
昆山智方达自动化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.40 | 0.15 | 2.55 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 96.50 | 96.50 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
智能立方集团(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.07 | 1.34 | 0.95 | 23.46 | 货款 | 经营性往来 | ||
深圳市添之慧工程技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 303.65 | 7,089.02 | 7,099.80 | 292.87 | 服务 | 经营性往来 | ||
东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.46 | 13.73 | 1.65 | 13.55 | 货款 | 经营性往来 | ||
深圳市智动精密设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 0.02 | 0.02 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
东莞市智宬捷精密制造技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 346.15 | 550.87 | 608.12 | 288.90 | 货款 | 经营性往来 | ||
东莞市智立方自动化设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 32.59 | 32.59 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 施耐博格精密系统(深圳)有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 76.71 | 60.37 | 16.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
总计
总计 | 4,740.72 | 18,114.18 | 15,468.18 | 7,386.73 |
本汇总表已于2024年4月22日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人): 邱鹏 主管会计工作负责人: 廖新江 会计机构负责人: 廖新江