附件3
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,948.01 | 2,472.72 | | 404.86 | 4,015.87 | 货物销售 | 经营性往来 |
香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,330.17 | 54.80 | | | 1,384.98 | 货物销售 | 经营性往来 |
NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 应收账款 | 344.10 | 5.88 | | | 349.98 | 货物销售 | 经营性往来 |
安徽南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 107.09 | | | 107.09 | 货物销售 | 经营性往来 |
福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 63.86 | | | 63.86 | 货物销售 | 经营性往来 |
珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 95.25 | | 59.52 | 35.73 | 货物销售 | 经营性往来 |
香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 6,491.70 | | 6,365.62 | 126.08 | 预付货物采购 | 经营性往来 |
NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 其他应收款 | 648.01 | | 22.25 | | 670.26 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 132.58 | 64.90 | | | 197.48 | 代垫人员薪酬 | 经营性往来 |
福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 17.71 | | | 17.71 | 代垫薪酬、物流费、水电费等 | 经营性往来 |
| 珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.42 | | | 0.42 | 代垫人员薪酬 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 2,165.64 | 16,953.38 | | 17,459.46 | 1,659.56 | 货物销售 | 经营性往来 |
福建省华莱士商贸有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 29.64 | 392.09 | | 421.73 | | 货物销售 | 经营性往来 |
浙江华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 99.70 | 206.59 | | 306.30 | | 货物销售 | 经营性往来 |
济南华莱士商贸有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 44.14 | 727.43 | | 771.56 | | 货物销售 | 经营性往来 |
海宁市华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 77.45 | 799.95 | | 877.41 | | 货物销售 | 经营性往来 |
福州市华莱士电子商务有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 429.45 | 2,494.83 | | 2,923.98 | 0.30 | 货物销售 | 经营性往来 |
福建可斯贝莉贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | | 17.11 | | 14.82 | 2.30 | 货物销售 | 经营性往来 |
江苏悦尊贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 14.92 | 34.11 | | 49.03 | | 货物销售 | 经营性往来 |
湖北华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 80.00 | | | | 80.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
| 福建泰速贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 40.00 | | | | 40.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 7,383.83 | 30,999.83 | 22.25 | 29,654.30 | 8,751.61 | | - |