关于昆船智能技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于昆船智能技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | |
| 昆船智能技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 |
关于昆船智能技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2024）第110A008725号
昆船智能技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的昆船智能技术股份有限公司（以下简称 昆船智能公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制2023年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是昆船智能公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对昆船智能公司董事会编制的2023年度专项报告提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2023年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合昆船智能公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。经审核，我们认为，昆船智能公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了昆船智能公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
昆船智能技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88元，募集资金总额为人民币83,280.00万元，由主承销商扣除尚未支付的保荐及承销费用4,211.32万元（不含税）后，本公司实收股款人民币79,068.68万元，该股款由主承销商于2022年11月25日汇入本公司在中信银行北京路支行开设的人民币账户（账号为：
8111901012400447660）与在招商银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为：
871903881310908）内。募集资金总额扣减发行费用5,623.74万元后，募集资金净额为人民币77,656.26万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000709号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目0万元，补充流动资金25,293.72万元，尚未使用的金额为52,376.19万元（含收到银行存款利息收入13.65万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目702.78万元，截至2023年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目702.78万元。
（2）以募集资金补充流动资金1,352.68万元，以超募资金永久性补流796.87万元，截至2023年12月31日，本公司以募集资金累计补充流动资金27,443.27万元。
综上，截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金28,146.05万元，以募集资金临时补充流动资金25,000.00万元，募集资金专户余额为25,146.06万元（其中募集资金24,510.21万元，专户存储累计利息扣除手续费635.85万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《昆船智能技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度于2021年3月6经本公司董事会第一届第三次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中信银行昆明北京路支行 | 8111901012400447660 | 专用账户 | 232,224,607.34 |
| 招商银行股份有限公司昆明分行营业部 | 871903881310908 | 专用账户 | 19,236,037.81 |
| 合 计 | 251,460,645.15 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入635.93万元（其中2023年度利息收入622.29万元），已扣除手续费0.08万元（其中2023年度手续费0.08万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。