2024年度财务预算报告
特别提示：
公司2024年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2024年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据2024年销售预测进行编制。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1、公司所遵循的有关法律，法规，政策和本公司的行业经济环境未发生根本性的变化。
2、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。
3、公司经营计划，营销计划及投资计划等能如期实现，无重大变化。
4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。
5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2024年合并财务预算
单位：万元
| 项目 | 2024年预算 | 2023年 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 76,002.58 | 64,411.29 | 18.00% |
| 营业成本 | 53,302.36 | 44,704.34 | 19.23% |
| 营业税金及附加 | 460.00 | 448.54 | 2.55% |
| 销售费用 | 6,223.54 | 6,149.01 | 1.21% |
| 管理费用 | 4,706.03 | 4,514.33 | 4.25% |
| 研发费用 | 2,343.57 | 2,231.97 | 5.00% |
| 财务费用 | 742.00 | 343.77 | 115.84% |
| 利润总额 | 8,243.46 | 6,208.40 | 32.78% |
| 净利润 | 7,025.54 | 5,564.16 | 26.26% |
四、确保财务预算完成的措施
1、加快市场布局，尤其是海外市场的开发，不断加大市场开拓力度及提升综合服务水平与能力，使营业收入稳步增长。
2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、合理安排资金，加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
6、继续加大研发投入，提升精益生产和自动化水平。
五、实现预算的重要风险提示
由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险、汇率波动风险等。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2024年4月23日