北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:北京嘉曼服饰股份有限公司 | | | | | | 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | 总计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 19,283,792.00 | | 18,022,310.23 | 1,261,481.77 | 销售商品 | 经营性往来 | 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 11,872,912.07 | | 11,872,912.07 | | 销售商品 | 经营性往来 | 天津嘉曼服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3,421,110.42 | | 3,421,110.42 | | 销售商品 | 经营性往来 | 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 7,576,336.58 | | 7,576,336.58 | | 销售商品 | 经营性往来 | 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3,118,815.11 | | 3,118,815.11 | | 销售商品 | 经营性往来 | 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,814,372.61 | | 1,814,372.61 | | 销售商品 | 经营性往来 | 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,342,557.27 | | | 1,342,557.27 | 销售商品 | 经营性往来 | 嘉吉斯(天津)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 640,968.01 | | 452,881.76 | 188,086.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 大连嘉一服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 528,543.49 | | 528,543.49 | | 销售商品 | 经营性往来 | 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 289,552.74 | | 289,552.74 | | 销售商品 | 经营性往来 | 长春嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 455,708.91 | | 405,864.56 | 49,844.35 | 销售商品 | 经营性往来 | 深圳嘉淼服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 277,720.00 | | 96,055.31 | 181,664.69 | 销售商品 | 经营性往来 | 深圳嘉霖服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 139,100.82 | | 51,780.36 | 87,320.46 | 销售商品 | 经营性往来 | 深圳嘉露服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 426,998.81 | | 209,837.91 | 217,160.90 | 销售商品 | 经营性往来 | 北京嘉润服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 166,579.33 | | 115,808.32 | 50,771.01 | 销售商品 | 经营性往来 | 沈阳嘉澎服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 331,257.15 | | 200,000.00 | 131,257.15 | 销售商品 | 经营性往来 | 沈阳嘉清服饰有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 159,393.01 | | 62,595.46 | 96,797.55 | 销售商品 | 经营性往来 | 天津嘉曼服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 197,981.36 | | 197,981.36 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 上海菲丝路汀服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,462,060.18 | 6,391,206.87 | | 8,853,267.05 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 深圳市嘉宜美服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,264,820.50 | | 2,369,994.51 | 894,825.99 | 往来款 | 非经营性资金占用 |
| 天津嘉士服装服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 88,913,663.80 | | | 88,913,663.80 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 杭州思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 772,488.40 | 196,853.71 | | 969,342.11 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 嘉吉斯(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 238,354.85 | 1,101,030.45 | | 809,619.39 | 529,765.91 | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 66,556.42 | 295,133.13 | | | 361,689.55 | 往来款 | 非经营性资金占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳嘉茂服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 365,278.68 | | 365,278.68 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 北京水孩儿服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 134,750.07 | | 118,477.30 | 16,272.77 | 往来款 | 非经营性资金占用 | 宁波嘉迅服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 59,605,379.17 | | 59,605,379.17 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 广西嘉源品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性资金占用 | 成都思普源服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 长春嘉元服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 231,911.53 | | 231,911.53 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 深圳嘉淼服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25,670.97 | | 25,670.97 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 深圳嘉霖服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,753.61 | | 10,753.61 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | 深圳嘉露服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 34,785.57 | | 34,785.57 | | 往来款 | 非经营性资金占用 |
| 大连嘉一服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 137,076.27 | | 137,076.27 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 北京嘉润服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,990.60 | | 2,990.60 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉澎服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 41,193.70 | | 41,193.70 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 沈阳嘉清服饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10,857.86 | | 10,857.86 | | 往来款 | 非经营性资金占用 | | 北京嘉沁视觉文化艺术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,800.00 | | 2,400.00 | 400.00 | 往来款 | 非经营性资金占用 | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | —— | —— | —— | 3,539,459.85 | 213,319,856.18 | - | 122,525,756.61 | 94,333,559.42 | —— | —— | 法定代表人: 曹胜奎 主管会计工作的负责人: 李军荣 会计机构负责人: 张香菊 |
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