证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2024-020
天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天下秀”）董事会编制了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数字科技(集团)股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,999.88元(其中含进项税2,777,999.99元)后的余额2,070,921,994.67元，主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行(账号为：
632304268)680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行(账号为：
622379764151)680,000,000.00元、招商银行北京北三环支行(账号为：
571900216310803)710,921,994.67元。上述到位资金2,073,699,994.66元(汇入金额加上承销费中不属于发行费用的进项税2,777,999.99元)，另扣除律师费1,600,000.00元(不含税)、会计师费100,000.00元(不含税)、股权登记费120,120.12元(不含税)后，公司本次募集资金净额为2,071,879,874.54元。上述募集资金到位情况已经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年9月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金341.22万元。截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为45,780.24万元（未包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的80,000.00万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2023-001），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责由中信证券承继。
鉴于保荐机构的变更，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，公司及下属全资子公司天下秀广告有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与民生银行北京广安门支行、中国银行北海市北京路支行、招商银行北京北三环支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体详情请见公司2023年2月18日披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：临2023-015）。上述主体签署的四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 民生银行北京广安门支行 | 632304268 | 募集资金专户 | - | - |
| 中国银行北海市北京路支行 | 622379764151 | 募集资金专户 | - | - |
| 招商银行北京北三环支行 | 571900216310803 | 募集资金专户 | - | - |
| 民生银行北京广安门支行 | 682005685 | 募集资金专户 | 711,498.76 | - |
| 中国银行北海市北京路支行 | 622379939633 | 募集资金专户 | 52,452,133.89 | - |
| 招商银行北京北三环支行 | 110939280410808 | 募集资金专户 | 404,638,722.77 | - |
| 合 计 | 457,802,355.42 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司于2023年8月25日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 第十一届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
7. 节余募集资金使用情况
公司本年度未发生节余募集资金使用情况。
8. 募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：天下秀管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了天下秀公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的重大情形。保荐机构本年度督促公司对少量募集资金的使用予以规范，后续保荐机构将继续督促公司提高募集资金使用的规范性。截至2023年12月31日，“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”的投入进度分别为22.27%和6.78%。公司已根据前述募投项目的实际建设情况和投资进度，将项目达到预定可使用状态日期自2022年12月调整为2024年12月，但截至目前项目进程仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大部分募集资金尚未使用，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。保荐机构后续将实时跟踪该项目的进展情况，如发现相关项目存在延期或变更风险，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
附件：募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：天下秀数字科技(集团)股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 207,187.99 | 本年度投入募集资金总额 | 341.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 86,498.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新媒体商业大数据平台建设项目 | - | 88,593.99 | 88,593.99 | 88,593.99 | 28.59 | 19,728.67 | -68,865.32 | 22.27 | 2024年末 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| WEIQ新媒体营销云平台升级项目 | - | 55,593.99 | 55,593.99 | 55,593.99 | 312.63 | 3,769.33 | -51,824.66 | 6.78 | 2024年末 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | - | 63,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 207,187.99 | 207,187.99 | 207,187.99 | 341.22 | 86,498.00 | -120,689.98 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的重大情形。 2023年度，公司募投项目“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”新增投入合计341.22万元，截至2023年12月31日，“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”的投入进度分别为22.27%和6.78%，募集资金使用进度仍较为缓慢，剩余建设时间不足一年且大 | |||||||||||
| 部分募集资金尚未使用，客观上可能仍然存在较大的延期或变更风险。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据公司于2023年8月25日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |