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证券代码:301319 证券简称:唯特偶 公告编号:2024-032
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
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一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业收入(元) | 216,140,653.20 | 192,609,071.51 | 12.22% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,610,315.10 | 27,092,222.04 | -20.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,997,362.37 | 20,584,584.48 | -22.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,386,442.24 | 28,830,461.98 | -5.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.46 | -20.24% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.46 | -20.24% |
加权平均净资产收益率 | 1.89% | 2.49% | -0.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 1,293,743,065.91 | 1,284,290,178.68 | 0.74% |
归属于上市公司股东的所有者权(元) | 1,156,211,520.80 | 1,135,454,393.13 | 1.83% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,802,635.12 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,966,989.06 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,995.88 | |
减:所得税影响额 | 1,130,675.57 | |
合计 | 5,612,952.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表项目
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增长率 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 330,247,658.73 | 308,343,573.13 | 7.10% | 主要系本报告期购入理财产品 |
应收账款 | 281,762,281.10 | 313,768,223.98 | -10.20% | 主要系本报告期加强应收账款管理 |
应收款项融资 | 44,956,402.49 | 29,844,921.41 | 50.63% | 主要系本报告期收到的6+9银行票据增加 |
利润表项目
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增长率 | 变动原因 |
营业收入 | 216,140,653.20 | 192,609,071.51 | 12.22% | 主要系本报告期产品销量增加所致 |
营业成本 | 171,495,862.61 | 146,318,180.97 | 17.21% | 主要系材料单价上涨所致 |
管理费用 | 9,304,365.05 | 7,754,035.67 | 19.99% | 主要系本报告期内职工薪酬增加 |
财务费用 | -1,475,685.00 | -742,180.64 | -98.83% | 主要系本报告期加强了资金管理 |
公允价值变动收益 | 1,904,085.60 | 950,656.95 | 100.29% | 主要系未到期的理财产品收益增加 |
信用减值损失 | -619,446.24 | 1,164,127.99 | 153.21% | 主要系报告期末账龄较长的应收账款比例增加所致 |
资产减值损失 | -634,407.87 | -45,135.63 | 1305.56% | 主要系计提存货减值准备增加所致 |
现金流量表项目
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增长率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,386,442.24 | 28,830,461.98 | -5.01% | 主要系“支付给职工及为职工支付的现金”增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,582,302.49 | -92,941,661.98 | 78.93% | 主要系本报告期内赎回及购买理财产品差增加; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,698.69 | -1,048,837.34 | 95.74% | 主要是本报告期减少IPO服务费支出; |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
- 4 -报告期末普通股股东总数
报告期末普通股股东总数 | 4,916 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
廖高兵 | 境内自然人 | 30.70% | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
深圳利乐缘投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.42% | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 不适用 | 0.00 |
杜宣 | 境内自然人 | 11.26% | 6,600,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
陈运华 | 境内自然人 | 1.71% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
吴晶 | 境内自然人 | 1.57% | 920,000.00 | 690,000.00 | 不适用 | 0.00 |
于泽兵 | 境内自然人 | 1.49% | 871,400.00 | 0.00 | 质押 | 550,000.00 |
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 境内非国有法人 | 1.09% | 638,633.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
唐欣 | 境内自然人 | 1.02% | 600,000.00 | 450,000.00 | 不适用 | 0.00 |
黎晓明 | 境内自然人 | 1.02% | 600,000.00 | 450,000.00 | 不适用 | 0.00 |
桑泽林 | 境内自然人 | 1.02% | 600,000.00 | 450,000.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
杜宣 | 6,600,000.00 | 人民币普通股 | 6,600,000.00 | |||
于泽兵 | 871,400.00 | 人民币普通股 | 871,400.00 | |||
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品( 第二期) | 638,633.00 | 人民币普通股 | 638,633.00 | |||
熊晔 | 557,900.00 | 人民币普通股 | 557,900.00 | |||
赵吉 | 500,000.00 | 人民币普通股 | 500,000.00 | |||
中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 485,219.00 | 人民币普通股 | 485,219.00 | |||
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 461,319.00 | 人民币普通股 | 461,319.00 | |||
苏州中和春生三号投资中心(有限合伙) | 401,384.00 | 人民币普通股 | 401,384.00 | |||
罗明 | 400,000.00 | 人民币普通股 | 400,000.00 | |||
#杨玉刚 | 357,990.00 | 人民币普通股 | 357,990.00 |
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上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 廖高兵、陈运华系公司实际控制人。廖高兵直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司 10.00%比例的股份,陈运华直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司 90.00%比例的股份。廖高兵、陈运华、深圳市利乐缘投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东杨玉刚通过普通证券账户持有57,390.00股,通过信用证券账户持有300,600.00股,合计持有357,990.00股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
吴晶 | 900,000.00 | 225,000.00 | 675,000.00 | 高管锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定 | |
唐欣 | 600,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 高管锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定 | |
桑泽林 | 600,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 高管锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定 | |
黎晓明 | 600,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 高管锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定 | |
合计 | 2,700,000.00 | 675,000.00 | 0.00 | 2,025,000.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
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1、追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项
公司于2024年3月20日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》,同意公司在不改变募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容和经济效益的前提下,以自有资金15,893.37 万元追加投资投资微电子焊接材料产能扩建项目,新增“30,000 吨微电子辅助焊接材料”产能,同时变更、调整该募投项目部分事项。具体内容详见公司2024年3月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的公告》(公告编号:
2024-003)。
2、推出2024年股票期权激励计划
公司于2024年3月20日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司2024年3月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年股票期权激励计划(草案)》。
3、一季度业绩情况说明
1)产品销量取得显著增长,驱动第一季度实现营业收入同比增长12.22%2024年是公司六五战略规划的开局之年,产业下游需求没有明显改善,公司采取积极的销售策略,深入布局行业板块,一方面紧紧把握新能源、光伏产业发展的契机,同时深挖家电、LED、消费电子的市场份额。报告期内,公司主营产品锡膏、助焊剂产品月销量均实现高速增长,其中助焊剂产品增速达60%。主营产品的高增长带动公司营业收入增长,公司2024年第一季度实现营业收入为2.16亿元。2)金属价格短期上涨,价格传导滞后影响了销售利润报告期内,公司原材料价格面临大幅上涨的情况,其中锡金属由去年同期含税均价20.8万元/吨上升至21.7万元/吨(尤其是3月份,由同期19.5万元/吨上升至22.3万元/吨),银金属由去年同期含税均价505.9万元/吨上升至600.5万元/吨(尤其是3月份,由同期500.9万元/吨上升至622.9万元/吨)。由于公司与部分大型客户采用月度/季度均价方式报价,价格传导存在滞后性,进而影响了整体利润水平,公司第一季度毛利率为21.99%,较2023年第一季度有所下降,但仍处于行业较高水平区间。3)战略布局加大费用的投入报告期内,公司始终坚持以战略需求为导向,保持长期性的投入,不断加强国内外营销网络、研发能力以及运营能力的建设。期间,公司积极布局东南亚及美洲市场,积极搭建高效的渠道网络系统,并成功举办了多场技术营销大会。这一系列举措不仅提升了公司的品牌影响力,也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。2024年第一季度的销售和管理费用较2023年第一季度增幅明显,对净利润产生一定影响。
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四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市唯特偶新材料股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 388,787,616.84 | 381,907,767.59 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 330,247,658.73 | 308,343,573.13 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 81,759,899.88 | 83,103,705.12 |
应收账款 | 281,762,281.10 | 313,768,223.98 |
应收款项融资 | 44,956,402.49 | 29,844,921.41 |
预付款项 | 4,169,633.84 | 4,318,141.23 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 5,597,741.95 | 2,814,562.35 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 69,960,605.93 | 72,209,916.36 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 5,397,195.16 | 6,585,111.98 |
流动资产合计 | 1,212,639,035.92 | 1,202,895,923.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
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其他债权投资
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 16,229,918.65 | 16,358,839.93 |
固定资产 | 47,104,038.34 | 47,280,573.30 |
在建工程 | 474,398.87 | 143,564.36 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 841,608.34 | 992,557.96 |
无形资产 | 5,998,795.48 | 6,102,702.34 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 264,082.80 | 264,082.80 |
长期待摊费用 | 2,022,251.12 | 2,220,854.17 |
递延所得税资产 | 5,268,936.39 | 4,855,080.67 |
其他非流动资产 | 2,900,000.00 | 3,176,000.00 |
非流动资产合计 | 81,104,029.99 | 81,394,255.53 |
资产总计 | 1,293,743,065.91 | 1,284,290,178.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 26,348,968.58 | 32,348,968.58 |
应付账款 | 42,709,739.71 | 38,054,530.98 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 2,986,755.64 | 1,719,014.25 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
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应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 8,664,159.57 | 13,425,023.26 |
应交税费 | 8,862,592.48 | 7,489,741.79 |
其他应付款 | 1,957,035.63 | 2,046,914.16 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 468,184.47 | 501,959.44 |
其他流动负债 | 42,887,572.34 | 50,226,782.53 |
流动负债合计 | 134,885,008.42 | 145,812,934.99 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 369,217.30 | 485,774.97 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 2,083,739.20 | 2,311,449.55 |
递延所得税负债 | 193,580.19 | 225,626.04 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 2,646,536.69 | 3,022,850.56 |
负债合计 | 137,531,545.11 | 148,835,785.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 58,640,000.00 | 58,640,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 672,948,917.25 | 672,948,917.25 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 812,345.00 |
专项储备 | 4,887,226.68 | 4,928,069.11 |
- 10 -盈余公积
盈余公积 | 29,320,000.00 | 29,320,000.00 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 390,415,376.87 | 368,805,061.77 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,156,211,520.80 | 1,135,454,393.13 |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,156,211,520.80 | 1,135,454,393.13 |
负债和所有者权益总计 | 1,293,743,065.91 | 1,284,290,178.68 |
法定代表人:廖高兵 主管会计工作负责人:桑泽林 会计机构负责人:巫丽晖
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 216,140,653.20 | 192,609,071.51 |
其中:营业收入 | 216,140,653.20 | 192,609,071.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 196,165,840.91 | 170,871,609.23 |
其中:营业成本 | 171,495,862.61 | 146,318,180.97 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 740,741.91 | 603,532.76 |
销售费用 | 10,401,743.23 | 10,178,140.53 |
管理费用 | 9,304,365.05 | 7,754,035.67 |
研发费用 | 5,698,813.11 | 6,759,899.94 |
财务费用 | -1,475,685.00 | -742,180.64 |
其中:利息费用 | 9,098.73 | 50,424.22 |
利息收入 | 1,470,176.75 | 943,868.77 |
加:其他收益 | 2,802,635.12 | 4,330,106.75 |
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投资收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,062,903.46 | 2,400,833.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,904,085.60 | 950,656.95 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -619,446.24 | 1,164,127.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -634,407.87 | -45,135.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | -382.87 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,490,582.36 | 30,537,668.48 |
加:营业外收入 | 5,888.00 | 17,974.26 |
减:营业外支出 | 31,883.88 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,464,586.48 | 30,555,642.74 |
减:所得税费用 | 3,854,271.38 | 3,463,420.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,610,315.10 | 27,092,222.04 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,610,315.10 | 27,092,222.04 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,610,315.10 | 27,092,222.04 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 21,610,315.10 | 27,092,222.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,610,315.10 | 27,092,222.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.37 | 0.46 |
(二)稀释每股收益 | 0.37 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:廖高兵 主管会计工作负责人:桑泽林 会计机构负责人:巫丽晖
3、合并现金流量表
单位:元
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项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,176,011.92 | 194,880,106.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,859,018.22 | 9,287,233.21 |
经营活动现金流入小计 | 206,035,030.14 | 204,167,339.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,311,990.23 | 137,209,161.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,482,336.35 | 16,678,517.30 |
支付的各项税费 | 8,036,413.81 | 3,712,590.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,817,847.51 | 17,736,607.88 |
经营活动现金流出小计 | 178,648,587.90 | 175,336,877.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,386,442.24 | 28,830,461.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 2,633,765.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 48,215.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
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收到其他与投资活动有关的现金
收到其他与投资活动有关的现金 | 86,878,550.08 | 480,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 86,878,550.08 | 482,681,980.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,460,852.57 | 390,709.99 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | 575,232,932.00 |
投资活动现金流出小计 | 106,460,852.57 | 575,623,641.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,582,302.49 | -92,941,661.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,698.69 | 1,048,837.34 |
筹资活动现金流出小计 | 44,698.69 | 1,048,837.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,698.69 | -1,048,837.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,760.46 | -14,984.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,780,201.52 | -65,175,022.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,349,085.95 | 212,865,144.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 386,129,287.47 | 147,690,122.09 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
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□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日