上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：西域旅游开发股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 104.62 | 866.09 | 854.74 | 115.97 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
| 阜康市天池游艇经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 112.61 | 112.61 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 753.39 | 66.63 | 1.51 | 818.51 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆准东经济技 | 子公司及其控 | 应收账款 | 1.46 | 1.46 | 内部往来 | 非经营性往来 |
- 4 -术开发区古海温泉有限责任公司
| 术开发区古海温泉有限责任公司 | 制的法人 | |||||||||
| 新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,331.44 | 67.38 | 0.74 | 11,398.08 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆智旅云信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.18 | 0.18 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆瑶池旅游运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 249.57 | 249.57 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆中新资源有限公司 | 受同一方重大影响 | 应收账款 | 60.00 | 60.00 | 租赁款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 12,499.02 | 1,114.35 | 1,219.35 | 12,394.02 |
注：新疆瑶池旅游运输有限公司已于2023年9月25日注销。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：