矩阵纵横设计股份有限公司
合并资产负债表2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 1,060,188,013.00 | 1,419,058,165.43 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、(二) | 410,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(三) | 57,168.75 | 4,805,576.05 |
应收账款 | 五、(四) | 256,803,394.35 | 326,425,857.90 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 五、(五) | 12,861,932.97 | 32,890,885.90 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、(六) | 9,446,151.77 | 3,976,579.50 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、(七) | 51,657,260.06 | 60,723,142.23 |
合同资产 | 五、(八) | 12,931,291.84 | 23,724,412.64 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(九) | 357,126.25 | 5,801,096.11 |
流动资产合计 | 1,814,302,338.99 | 1,877,405,715.76 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、(十) | 963,803.63 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 五、(十一) | 4,118,057.83 | 1,060,895.00 |
固定资产 | 五、(十二) | 65,531,369.80 | 44,926,114.47 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十三) | 46,756,274.47 | 9,034,355.25 |
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | 五、(十四) | 780,000.00 | 2,470,000.00 |
长期待摊费用 | 五、(十五) | 12,649,614.24 | 2,513,250.01 |
递延所得税资产 | 五、(十六) | 27,326,907.91 | 16,190,175.69 |
其他非流动资产 | 五、(十七) | 49,817,421.54 | 51,828,599.90 |
非流动资产合计 | 207,943,449.42 | 128,023,390.32 | |
资产总计 | 2,022,245,788.41 | 2,005,429,106.08 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司合并资产负债表(续)
2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 五、(十九) | 29,946,602.23 | 49,007,242.66 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、(二十) | 110,559,967.66 | 100,394,989.65 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、(二十一) | 45,759,635.17 | 34,468,068.19 |
应交税费 | 五、(二十二) | 36,470,984.27 | 44,750,850.92 |
其他应付款 | 五、(二十三) | 595,514.14 | 394,173.54 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十四) | 11,501,089.45 | 4,076,748.23 |
其他流动负债 | 五、(二十五) | 1,413,196.13 | |
流动负债合计 | 236,246,989.05 | 233,092,073.19 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(二十六) | 37,036,263.38 | 7,796,367.42 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 五、(十六) | 47,960.70 | 64,259.70 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 37,084,224.08 | 7,860,627.12 | |
负债合计 | 273,331,213.13 | 240,952,700.31 | |
所有者权益: | |||
股本 | 五、(二十七) | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(二十八) | 1,189,072,549.13 | 1,218,267,930.10 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 五、(二十九) | 396,471.36 | 325,112.09 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、(三十) | 49,129,577.32 | 45,456,658.49 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、(三十一) | 330,308,116.22 | 380,426,705.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,748,906,714.03 | 1,764,476,405.77 | |
少数股东权益 | 7,861.25 | ||
所有者权益合计 | 1,748,914,575.28 | 1,764,476,405.77 | |
负债和所有者权益总计 | 2,022,245,788.41 | 2,005,429,106.08 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司资产负债表2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,014,773,297.96 | 1,382,457,013.40 | |
交易性金融资产 | 410,000,000.00 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 57,168.75 | 4,805,576.05 | |
应收账款 | 十四、(一) | 266,162,319.61 | 332,488,206.40 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 11,230,341.78 | 30,622,281.40 | |
其他应收款 | 十四、(二) | 9,310,698.03 | 3,234,690.89 |
存货 | 48,971,766.13 | 56,623,126.84 | |
合同资产 | 11,522,672.44 | 22,081,476.99 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 49,919.67 | 5,451,677.77 | |
流动资产合计 | 1,772,078,184.37 | 1,837,764,049.74 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十四、(三) | 27,635,237.63 | 27,397,034.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 4,118,057.83 | 1,060,895.00 | |
固定资产 | 65,109,194.80 | 44,781,119.47 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 45,112,923.40 | 7,834,445.73 | |
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 12,649,614.24 | 2,513,250.01 | |
递延所得税资产 | 26,943,710.42 | 16,054,756.69 | |
其他非流动资产 | 49,817,421.54 | 51,828,599.90 | |
非流动资产合计 | 231,386,159.86 | 151,470,100.80 | |
资产总计 | 2,003,464,344.23 | 1,989,234,150.54 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司资产负债表(续)
2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 32,763,244.84 | 53,611,298.02 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 99,993,400.40 | 96,117,081.18 | |
应付职工薪酬 | 43,252,838.37 | 29,827,378.23 | |
应交税费 | 34,888,089.03 | 42,788,763.74 | |
其他应付款 | 823,699.33 | 367,999.32 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 10,289,849.52 | 2,943,079.73 | |
其他流动负债 | 1,413,196.13 | ||
流动负债合计 | 223,424,317.62 | 225,655,600.22 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 36,563,743.55 | 7,219,775.68 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 47,960.70 | 64,259.70 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 36,611,704.25 | 7,284,035.38 | |
负债合计 | 260,036,021.87 | 232,939,635.60 | |
所有者权益: | |||
股本 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,189,072,549.13 | 1,218,267,930.10 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 49,129,577.32 | 45,456,658.49 | |
未分配利润 | 325,226,195.91 | 372,569,926.35 | |
所有者权益合计 | 1,743,428,322.36 | 1,756,294,514.94 | |
负债和所有者权益总计 | 2,003,464,344.23 | 1,989,234,150.54 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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合并利润表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 529,276,954.06 | 794,486,140.08 | |
其中:营业收入 | 五、(三十二) | 529,276,954.06 | 794,486,140.08 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 418,053,651.55 | 566,339,454.95 | |
其中:营业成本 | 五、(三十二) | 314,722,744.96 | 458,085,605.16 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、(三十三) | 4,025,308.98 | 3,456,327.59 |
销售费用 | 五、(三十四) | 28,213,007.09 | 20,907,188.59 |
管理费用 | 五、(三十五) | 71,210,178.39 | 59,542,349.51 |
研发费用 | 五、(三十六) | 27,580,254.75 | 28,994,455.60 |
财务费用 | 五、(三十七) | -27,697,842.62 | -4,646,471.50 |
其中:利息费用 | 五、(三十七) | 618,696.20 | 807,053.25 |
利息收入 | 五、(三十七) | 29,250,201.54 | 7,970,056.01 |
加:其他收益 | 五、(三十八) | 2,319,954.15 | 7,332,842.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(三十九) | 6,227,546.11 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、(三十九) | -36,196.37 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十) | -71,534,976.35 | -35,981,810.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十一) | -7,630,068.20 | -3,937,676.12 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十二) | 857,733.73 | 87,029.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,463,491.95 | 195,647,069.93 | |
加:营业外收入 | 五、(四十三) | 804,572.46 | 98,455.63 |
减:营业外支出 | 五、(四十四) | 137,049.17 | -202,298.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,131,015.24 | 195,947,824.13 | |
减:所得税费用 | 五、(四十五) | 8,204,424.03 | 30,488,155.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,926,591.21 | 165,459,668.69 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,926,591.21 | 165,459,668.69 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,954,329.96 | 165,459,668.69 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -27,738.75 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 71,359.27 | 364,659.19 | |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 71,359.27 | 364,659.19 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 71,359.27 | 364,659.19 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | 71,359.27 | 364,659.19 | |
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 33,997,950.48 | 165,824,327.88 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,025,689.23 | 165,824,327.88 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -27,738.75 | ||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 五、(四十六) | 0.19 | 1.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、(四十六) | 0.19 | 1.19 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司利润表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十四、(四) | 503,757,368.84 | 771,709,616.40 |
减:营业成本 | 十四、(四) | 299,271,096.87 | 445,587,309.77 |
税金及附加 | 3,914,896.12 | 3,266,557.98 | |
销售费用 | 21,303,770.06 | 21,559,962.33 | |
管理费用 | 68,274,486.60 | 56,934,757.17 | |
研发费用 | 27,580,254.75 | 28,994,455.60 | |
财务费用 | -27,752,586.45 | -4,806,657.50 | |
其中:利息费用 | 563,636.25 | 623,118.94 | |
利息收入 | 29,214,795.20 | 7,878,971.10 | |
加:其他收益 | 2,275,328.56 | 7,214,038.06 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、(五) | 3,737,491.31 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 十四、(五) | -36,196.37 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -68,352,045.58 | -34,676,400.57 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,098,925.49 | -3,751,728.07 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 389,551.64 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,116,851.33 | 188,959,140.47 | |
加:营业外收入 | 784,318.22 | 96,955.45 | |
减:营业外支出 | 133,658.48 | -237,079.07 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,767,511.07 | 189,293,174.99 | |
减:所得税费用 | 8,038,322.68 | 30,143,842.55 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,729,188.39 | 159,149,332.44 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,729,188.39 | 159,149,332.44 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 36,729,188.39 | 159,149,332.44 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
合并现金流量表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,014,963.24 | 595,397,842.39 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十七) | 36,509,436.47 | 18,529,684.36 |
经营活动现金流入小计 | 614,524,399.71 | 613,927,526.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,749,268.82 | 279,569,184.85 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,948,803.96 | 178,226,447.72 | |
支付的各项税费 | 57,968,800.45 | 78,299,408.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十七) | 36,978,365.74 | 25,405,231.80 |
经营活动现金流出小计 | 461,645,238.97 | 561,500,273.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,879,160.74 | 52,427,253.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,017,035,600.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,263,742.48 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,737,838.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,036,037,180.48 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,001,244.85 | 17,738,692.19 | |
投资支付的现金 | 2,428,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 780,000.00 | 2,470,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,459,781,244.85 | 20,208,692.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,744,064.37 | -20,208,692.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 970,332,452.83 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 2,255,449.13 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,255,449.13 | 970,332,452.83 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,400,000.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(四十七) | 11,159,368.72 | 26,467,577.26 |
筹资活动现金流出小计 | 91,559,368.72 | 26,467,577.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,303,919.59 | 943,864,875.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,258.58 | 416,694.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -360,097,564.64 | 976,500,131.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,415,898,015.91 | 439,397,884.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,055,800,451.27 | 1,415,898,015.91 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司现金流量表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,578,217.67 | 572,982,666.88 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,415,623.50 | 42,710,218.31 | |
经营活动现金流入小计 | 618,993,841.17 | 615,692,885.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,498,338.45 | 284,900,482.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,227,706.78 | 136,427,208.55 | |
支付的各项税费 | 55,524,769.18 | 73,825,216.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,282,574.65 | 84,504,867.70 | |
经营活动现金流出小计 | 475,533,389.06 | 579,657,775.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,460,452.11 | 36,035,109.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,011,035,600.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,243,687.68 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,737,838.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,030,017,125.68 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,502,690.86 | 17,534,703.19 | |
投资支付的现金 | 2,423,780,000.00 | 100,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,470,000.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,454,282,690.86 | 20,104,703.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -424,265,565.18 | -20,104,703.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 970,332,452.83 | ||
取得借款收到的现金 | 2,255,449.13 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,255,449.13 | 970,332,452.83 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,400,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,961,463.71 | 25,121,916.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 90,361,463.71 | 25,121,916.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,106,014.58 | 945,210,536.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -368,911,127.65 | 961,140,943.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,379,296,863.88 | 418,155,920.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,010,385,736.23 | 1,379,296,863.88 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 325,112.09 | 45,421,732.34 | 380,086,852.26 | 1,764,101,626.79 | 1,764,101,626.79 | |||||||
加:会计政策变更 | 34,926.15 | 339,852.83 | 374,778.98 | 374,778.98 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 325,112.09 | 45,456,658.49 | 380,426,705.09 | 1,764,476,405.77 | 1,764,476,405.77 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | -29,195,380.97 | 71,359.27 | 3,672,918.83 | -50,118,588.87 | -15,569,691.74 | 7,861.25 | -15,561,830.49 | ||||||
(一)综合收益总额 | 71,359.27 | 33,954,329.96 | 34,025,689.23 | -27,738.75 | 33,997,950.48 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | -29,195,380.97 | 30,804,619.03 | 35,600.00 | 30,840,219.03 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 3,672,918.83 | -84,072,918.83 | -80,400,000.00 | -80,400,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,672,918.83 | -3,672,918.83 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -80,400,000.00 | -80,400,000.00 | -80,400,000.00 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 1,189,072,549.13 | 396,471.36 | 49,129,577.32 | 330,308,116.22 | 1,748,906,714.03 | 7,861.25 | 1,748,914,575.28 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | -39,547.10 | 29,532,661.55 | 230,796,386.99 | 620,024,115.25 | 620,024,115.25 | |||||||
加:会计政策变更 | 9,063.69 | 85,582.66 | 94,646.35 | 94,646.35 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | -39,547.10 | 29,541,725.24 | 230,881,969.65 | 620,118,761.60 | 620,118,761.60 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 364,659.19 | 15,914,933.25 | 149,544,735.44 | 1,144,357,644.17 | 1,144,357,644.17 | |||||||
(一)综合收益总额 | 364,659.19 | 165,459,668.69 | 165,824,327.88 | 165,824,327.88 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 978,533,316.29 | 978,533,316.29 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 30,000,000.00 | 1,011,600,000.00 | 1,041,600,000.00 | 1,041,600,000.00 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||||
4.其他 | -93,871,302.74 | -93,871,302.74 | -93,871,302.74 | |||||||||||
(三)利润分配 | 15,914,933.25 | -15,914,933.25 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | 15,914,933.25 | -15,914,933.25 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 325,112.09 | 45,456,658.49 | 380,426,705.09 | 1,764,476,405.77 | 1,764,476,405.77 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 45,421,732.34 | 372,255,591.05 | 1,755,945,253.49 | ||||||
加:会计政策变更 | 34,926.15 | 314,335.30 | 349,261.45 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 45,456,658.49 | 372,569,926.35 | 1,756,294,514.94 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,000,000.00 | -29,195,380.97 | 3,672,918.83 | -47,343,730.44 | -12,866,192.58 | ||||||
(一)综合收益总额 | 36,729,188.39 | 36,729,188.39 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | -29,195,380.97 | 30,804,619.03 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,672,918.83 | -84,072,918.83 | -80,400,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 3,672,918.83 | -3,672,918.83 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -80,400,000.00 | -80,400,000.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 1,189,072,549.13 | 49,129,577.32 | 325,226,195.91 | 1,743,428,322.36 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
矩阵纵横设计股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | 29,532,661.55 | 229,253,953.97 | 618,521,229.33 | ||||||
加:会计政策变更 | 9,063.69 | 81,573.19 | 90,636.88 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 269,734,613.81 | 29,541,725.24 | 229,335,527.16 | 618,611,866.21 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 15,914,933.25 | 143,234,399.19 | 1,137,682,648.73 | ||||||
(一)综合收益总额 | 159,149,332.44 | 159,149,332.44 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 948,533,316.29 | 978,533,316.29 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 30,000,000.00 | 1,011,600,000.00 | 1,041,600,000.00 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 30,804,619.03 | 30,804,619.03 | |||||||||
4.其他 | -93,871,302.74 | -93,871,302.74 | |||||||||
(三)利润分配 | 15,914,933.25 | -15,914,933.25 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 15,914,933.25 | -15,914,933.25 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 1,218,267,930.10 | 45,456,658.49 | 372,569,926.35 | 1,756,294,514.94 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: