宁波能源集团股份有限公司关于2024年度证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、债券投资及其他
风险可控类的二级市场证券投资。
? 投资金额：在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资
额度内开展证券投资业务。
? 履行的审议程序：经宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十三次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：证券市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，公司证券投资收
益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下，主要围绕公司主业发展开展证券投资业务，通过对资本市场上与公司主业类似企业的投资，研究能源环保方向上的发展机遇、细分行业的投资与经营策略，为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考，通过与被投企业的持股关系，在资源互补、信息交流、技术共享等方面构建与公司之间的产业协同。同时，公司可通过投资二级市场的优质标的获得投资收益。
（二）投资金额
在连续12个月内，任一时点最高投资本金不超过10亿元（含本数）的投资额度内开展证券投资业务。
（三）资金来源
公司开展证券投资业务的资金来源为自有资金。
（四）投资方式
通过二级市场股权投资、新股配售或申购、证券回购、股票、债券投资及其他风险可控类的二级市场证券投资。
（五）投资期限
授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会止。
二、审议程序
公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度证券投资业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
证券市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定流动性风险，同时也存在相关工作人员的操作风险。公司开展证券投资业务的风险管理措施：
（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。
（二）公司制定了相关管理办法，对公司证券投资业务的决策权限、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面做出明确规定。公司将严格执行上述相关管理办法，履行相关决策程序，并按流程进行证券投资操作，控制投资风险。
（三）对投资的证券进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。
（四）资金使用情况由公司相关部室进行日常监督。
（五）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的证券投资业务的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考，提高公司实力，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行相应核算。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年4月23日