证券代码:002139 | 证券简称:拓邦股份 | 公告编号:2024034 |
深圳拓邦股份有限公司
2024年第一季度报告
2024年4月
深圳拓邦股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,318,132,398.80 | 1,995,012,860.06 | 16.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 175,637,574.45 | 96,349,704.80 | 82.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 169,367,238.38 | 91,312,201.52 | 85.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,471,015.01 | 175,657,147.57 | -43.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.08 | 75.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.77% | 1.66% | 1.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 12,253,909,107.68 | 11,184,119,392.80 | 9.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,396,871,265.41 | 6,284,917,468.50 | 1.78% |
报告期经营情况分析:
随着行业库存恢复正常水位,传统需求逐步修复,新兴应用加速拓展,公司经营持续向好,报告期公司实现收入、净利润的双增长。公司始终坚持技术创新,利用已有的技术平台和产品平台优势,加强整机及系统解决方案能力,实现公司产品价值量的提升,同时精准洞察市场需求,通过自主定义产品,实现价值链的提升和企业高价值增长。报告期公司实现营业收入231,813.24 万元,同比增长16.20%,实现归母净利润17,563.76万元,同比增长82.29%;实现扣非净利润16,936.72万元,同比增长85.48%。毛利率23.65%,同比提升1.77个百分点,环比提升0.83个百分点。主要经营指标变动原因如下:
(1)收入端:四大板块均实现同比增长,工具板块,头部客户份额稳定,其余客户随着新品拓展,份额逐步提升。家电板块,聚焦发展优势品类,在白色大家电(冰洗空)、厨卫电器、创新小家电领域持续深耕,并拓展清洁电器、温控、商业场景等市场应用,提升优势品类的市占率,实现有质量的增长。新能源板块,增速最快,主要是控制、电源类产品逐步推向市场,贡献增量。未来公司将加快开拓新兴市场,发挥储能、充电、蓄冷、供热等方面解决方案优势,提供场景综合能源服务、实施数字化赋能,进一步加大在新能源行业的影响力及市占率。
(2)毛利率:报告期毛利率23.65%,同比提升1.77个百分点,环比提升0.83个百分点。主要原因是报告期自主可控的新品及高价值品类增多,出货量增加,同时随着高价库存逐步出清,供应稳定,公司降本增效的战略举措得到有效推进,共同实现毛利率提升。
(3)费用端:公司三项费用(销售费用、研发费用、管理费用)34,863万元,同比增加约5,666万
元,上升幅度为19.41%。目前公司所处控制器行业正处在快速发展阶段,且发展的空间巨大,技术和市场开拓均处在投入期。公司在夯实家电和工具板块的优势以外,将聚焦资源,加大新能源板块的投入,加快新能源业务的发展,打造公司的第三成长曲线。同时为保持公司发展的韧性和增长的持续性,将进一步探索新的产业机遇,加快推进移动机器人、伺服驱动和控制技术等核心技术的开发,培育公司的第四成长曲线。
(4)现金流:报告期实现经营活动的净现金流9,947万,同比下降43.37%。公司在发展的同时,非常关注企业的经营健康,报告期回款良好,下降的主要原因是需求增加,采购原材料支付的现金增加,同时报告期支付给员工薪酬同比增加。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,479,950.12 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 7,370,754.51 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -702,043.67 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,629,886.27 | |
减:所得税影响额 | 1,415,869.66 | |
少数股东权益影响额(税后) | 132,441.26 | |
合计 | 6,270,336.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表项目
1、货币资金:报告期与期初相比增加了71,349万元,增加幅度为46.02%。主要系报告期内因银行借款增加所致。
2、开发支出:报告期与期初相比减少了8,606万元,减少幅度为64.13%。主要系报告期内开发支出转入无形资产所致。
3、短期借款:报告期与期初相比增加了63,797万元,增加幅度为228.38%。主要系报告期内向银行取得的短期借款同比增加所致。
4、应付职工薪酬:报告期与期初相比减少了11,450万元,减少幅度为47.07%。主要系报告期内发放去年年终奖所致。
5、库存股:报告期与期初相比增加了5,246万元,增加幅度为46.66%。主要系报告期以集中竞价交易方式回购公司股份增加库存股所致。
6、其他综合收益:报告期与期初相比减少了1,123万元,减少幅度为94.08%。主要系报告期内外币报表折算差异较期初减少所致。利润表项目
7、税金及附加:报告期与去年同期相比增加了405万元,增加幅度为37.28%。主要系报告期内收入增加相应的增值税附加税增加所致。
8、销售费用:报告期与去年同期相比增加了2,023万元,增加幅度为33.25%。主要系报告期内新业务、新市场的销售人员增加,报告期内销售人员工资、参展费、差旅费较去年同期有所增加所致。
9、研发费用:报告期与去年同期相比增加了4,437万元,增加幅度为32.14%。主要系报告期内公司投入的研发资源较去年同期增加所致。10、财务费用:报告期与去年同期相比减少了5,707万元,减少幅度为122.63%。主要系报告期内汇兑收益较去年同期增加所致。
11、信用减值损失:报告期与去年同期相比增加了1,326万元,增加幅度为121.72%。主要系报告期内计提信用减值损失较去年同期增加所致。
12、资产减值损失:报告期与去年同期相比减少了617万元,减少幅度为39.69%。主要系报告期内计提存货跌价准备较去年同期减少所致。
13、所得税费用:报告期与去年同期相比增加了2,453万元,增加幅度为348.73%。主要系报告期内利润上涨增加所得税费用所致。现金流量表项目
14、经营活动产生的现金流量净额:报告期与去年同期相比减少了7,619万元,减少幅度为43.37%。主要系报告期内支付员工薪酬较去年同期增加所致。
15、投资活动产生的现金流量净额:报告期与去年同期相比增加了9,880万元,增加幅度为57.78%。主要系报告期内收回投资收到的现金较去年同期增加所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额:报告期与去年同期相比增加了29,435万元,增加幅度为74.50%。主要系报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加所致。
17、现金及现金等价物净增加额:报告期与去年同期相比增加了35,531万元,增加幅度为94.15%。主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加、以及投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 93,139 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
武永强 | 境内自然人 | 16.73% | 212,008,715 | 159,006,536 | 质押 | 38,860,000 |
纪树海 | 境内自然人 | 2.16% | 27,318,642 | 0 | 不适用 | 0 |
谢仁国 | 境内自然人 | 1.71% | 21,700,988 | 0 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.46% | 18,475,186 | 0 | 不适用 | 0 |
科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.85% | 10,750,793 | 0 | 不适用 | 0 |
澳门金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 0.79% | 10,062,406 | 0 | 不适用 | 0 |
东莞市安域实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 9,220,100 | 0 | 不适用 | 0 |
马伟 | 境内自然人 | 0.71% | 8,950,934 | 0 | 不适用 | 0 |
钟明禺 | 境内自然人 | 0.65% | 8,251,857 | 0 | 不适用 | 0 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.58% | 7,348,000 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
武永强 | 53,002,179 | 人民币普通股 | 53,002,179 | |||
纪树海 | 27,318,642 | 人民币普通股 | 27,318,642 | |||
谢仁国 | 21,700,988 | 人民币普通股 | 21,700,988 | |||
香港中央结算有限公司 | 18,475,186 | 人民币普通股 | 18,475,186 | |||
科威特政府投资局 | 10,750,793 | 人民币普通股 | 10,750,793 | |||
澳门金融管理局-自有资金 | 10,062,406 | 人民币普通股 | 10,062,406 | |||
东莞市安域实业有限公司 | 9,220,100 | 人民币普通股 | 9,220,100 |
钟明禺 | 8,251,857 | 人民币普通股 | 8,251,857 | |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 7,348,000 | 人民币普通股 | 7,348,000 | |
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 | 7,328,100 | 人民币普通股 | 7,328,100 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10名和前10名无限售条件股东中,第1大股东与其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东谢仁国先生通过信用证券账户持有股份数量15,868,703股。 |
注:报告期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 18,458,500股,占公司目前已发行总股本的 1.46%。前 10名股东中存在回购专户,公司回购专用账户为深圳拓邦股份有限公司回购专用证券账户,不纳入前十名列示。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
澳门金融管理局-自有资金 | 18,039,806.00 | 1.42% | 876,200.00 | 0.07% | 10,062,406.00 | 0.79% | 273,800.00 | 0.02% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购股份
2024年1月23日,公司第八届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元,回购价格不超过人民币13元/股(含),并于2024年1月24日披露了《回购股份报告书》。2024年2月5日,经公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过,公司决定对2024年1月23日审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》中回购股份资金总额进行变更,回购股份总
金额从原定拟使用3,000万元至5,000万元增加至拟使用8,000万元至15,000万元的自有或自筹资金实施回购,其他事项不变。
报告期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,010,700股,占公司总股本比例的0.55%,最高成交价为人民币9.15元/股,最低成交价为人民币6.34元/股,累计支付总金额为人民币52,453,990.00元(不含交易费用)。截止报告期末,公司通过回购专用证券账户累计回购18,458,500股,占公司总股本比例的1.46%。
具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年1月30日、2024年2月2日、2024年2月6日、2024年3月1日、2024年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳拓邦股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,263,943,695.88 | 1,550,450,889.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 610,114,903.52 | 656,704,087.16 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 64,386,762.03 | 54,198,392.53 |
应收账款 | 2,435,555,086.17 | 2,431,773,877.56 |
应收款项融资 | 358,669,468.30 | 278,520,642.22 |
预付款项 | 54,664,666.30 | 44,088,068.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 29,771,774.28 | 36,524,343.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,869,265,017.50 | 1,653,816,715.51 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 219,940,489.34 | 213,212,927.49 |
流动资产合计 | 7,906,311,863.32 | 6,919,289,944.18 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 37,614,643.25 | 37,748,179.30 |
其他权益工具投资 | 41,192,950.00 | 41,192,950.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 102,694,809.11 | 103,404,402.85 |
固定资产 | 2,126,700,668.44 | 2,102,862,886.72 |
在建工程 | 653,408,500.29 | 568,107,950.65 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 98,141,205.58 | 101,446,985.74 |
无形资产 | 689,648,979.67 | 607,110,895.95 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 48,128,769.13 | 134,191,614.89 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 110,732,042.84 | 110,732,042.84 |
长期待摊费用 | 174,857,128.15 | 182,804,408.10 |
递延所得税资产 | 160,174,440.30 | 155,039,996.53 |
其他非流动资产 | 104,303,107.60 | 120,187,135.05 |
非流动资产合计 | 4,347,597,244.36 | 4,264,829,448.62 |
资产总计 | 12,253,909,107.68 | 11,184,119,392.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 917,315,666.66 | 279,348,750.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,077,185,655.43 | 927,833,178.70 |
应付账款 | 2,157,322,763.38 | 1,957,626,396.34 |
预收款项 | 3,513,832.76 | 2,808,227.54 |
合同负债 | 171,534,771.04 | 168,681,571.89 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 128,767,506.40 | 243,267,783.13 |
应交税费 | 71,620,377.84 | 92,374,605.57 |
其他应付款 | 143,487,087.70 | 151,341,029.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 365,189,816.54 | 370,623,598.03 |
其他流动负债 | 25,360,170.39 | 32,561,693.03 |
流动负债合计 | 5,061,297,648.14 | 4,226,466,833.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 561,996,600.36 | 437,747,877.47 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 65,709,205.96 | 61,429,811.03 |
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,013,277.99 | 11,146,292.42 |
递延所得税负债 | 75,135,071.18 | 77,730,856.81 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 712,854,155.49 | 588,054,837.73 |
负债合计 | 5,774,151,803.63 | 4,814,521,671.36 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,246,834,988.00 | 1,246,834,988.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,212,629,919.51 | 2,212,629,919.51 |
减:库存股 | 164,884,531.06 | 112,426,101.24 |
其他综合收益 | 706,681.69 | 11,932,029.41 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 219,446,936.59 | 219,446,936.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,882,137,270.68 | 2,706,499,696.23 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,396,871,265.41 | 6,284,917,468.50 |
少数股东权益 | 82,886,038.64 | 84,680,252.94 |
所有者权益合计 | 6,479,757,304.05 | 6,369,597,721.44 |
负债和所有者权益总计 | 12,253,909,107.68 | 11,184,119,392.80 |
法定代表人:武永强 主管会计工作负责人:罗木晨 会计机构负责人:罗木晨
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,318,132,398.80 | 1,995,012,860.06 |
其中:营业收入 | 2,318,132,398.80 | 1,995,012,860.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,122,842,107.63 | 1,907,811,307.13 |
其中:营业成本 | 1,769,823,120.85 | 1,558,437,466.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 14,920,197.20 | 10,868,741.83 |
销售费用 | 81,050,452.73 | 60,824,026.96 |
管理费用 | 85,150,666.43 | 93,085,757.18 |
研发费用 | 182,427,898.31 | 138,055,019.40 |
财务费用 | -10,530,227.89 | 46,540,294.91 |
其中:利息费用 | 14,547,409.69 | 8,937,147.44 |
利息收入 | 6,377,967.76 | 7,877,504.14 |
加:其他收益 | 11,285,191.75 | 7,421,778.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -835,579.72 | -13,855.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,536.05 | -448,383.84 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,367,409.73 | 10,897,278.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,374,711.60 | -15,544,654.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -317,879.34 | -378,013.12 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 193,679,902.53 | 89,584,087.37 |
加:营业外收入 | 436,328.23 | 1,071,725.20 |
减:营业外支出 | 2,774,703.26 | 1,194,410.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 191,341,527.50 | 89,461,401.59 |
减:所得税费用 | 17,498,167.35 | -7,035,053.71 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 173,843,360.15 | 96,496,455.30 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 173,843,360.15 | 96,496,455.30 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 175,637,574.45 | 96,349,704.80 |
2.少数股东损益 | -1,794,214.30 | 146,750.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | -11,225,347.72 | 4,412,467.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,225,347.72 | 4,412,467.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -11,225,347.72 | 4,412,467.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -11,225,347.72 | 4,412,467.03 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 162,618,012.43 | 100,908,922.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,412,226.73 | 100,762,171.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,794,214.30 | 146,750.50 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.14 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:武永强 主管会计工作负责人:罗木晨 会计机构负责人:罗木晨
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,389,344,466.31 | 2,222,290,240.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 147,768,072.07 | 109,563,957.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,874,705.20 | 26,834,724.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,559,987,243.58 | 2,358,688,922.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,719,933,586.14 | 1,590,716,820.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522,016,310.87 | 434,776,146.20 |
支付的各项税费 | 101,186,773.11 | 66,049,727.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,379,558.45 | 91,489,080.33 |
经营活动现金流出小计 | 2,460,516,228.57 | 2,183,031,774.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,471,015.01 | 175,657,147.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 219,338,386.72 | 28,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,865,625.72 | 434,528.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000.00 | 1,041,032.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,235,246.31 | |
投资活动现金流入小计 | 225,482,258.75 | 29,475,560.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,583,878.01 | 166,465,856.39 |
投资支付的现金 | 162,087,674.38 | 34,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 297,671,552.39 | 200,465,856.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,189,293.64 | -170,990,295.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 773,624,780.73 | 523,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,484,965.31 |
筹资活动现金流入小计 | 776,109,746.04 | 523,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,440,000.00 | 110,810,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,947,773.99 | 9,234,866.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,289,535.23 | 7,870,524.83 |
筹资活动现金流出小计 | 86,677,309.22 | 127,915,391.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 689,432,436.82 | 395,084,608.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,971,896.37 | -22,375,965.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 732,686,054.56 | 377,375,495.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,494,743,705.76 | 1,374,281,693.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,227,429,760.32 | 1,751,657,188.41 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳拓邦股份有限公司董事会2024年4月23日