- 3 -
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
占用方与上市公司的关联关系上市公司
核算的会计科目
上市公司
核算的会计科目2023年期初占用资金余额
2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用累计发生金额（不含利息）2023年度占用资金
的利息（如有）
2023年度占用资金
的利息（如有）2023年度偿还累计发生金额
2023年度偿还累计发生金额2023年期
末占用资金余额
2023年期
末占用资金余额占用形成
原因
占用形成
原因
占用性质
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
小计
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
小计
小计
总计
总计
- 4 -
其它关联资金往来
其它关联资金往来资金往来方名称
资金往来方名称往来方与上市公司的关联关
系
往来方与上市公司的关联关
系上市公司
核算的会计科
目
上市公司
核算的会计科
目2023年期初往来资
金余额
2023年期初往来资
金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金
的利息
（如有）
2023年度往来资金
的利息
（如有）2023年度偿还累计发生金额
2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余
额
2023年期末往来资金余
额往来形成
原因
往来形成
原因往来性质
往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业香港誉天国际投资有限公司
香港誉天国际投资有限公司同一控股股东
同一控股股东应收账款
应收账款1,223.41
1,223.419,891.40
9,891.40
9,326.91
9,326.911,787.90
1,787.90销售商品
销售商品经营性占用
经营性占用武汉恒生光电产业有限公司
武汉恒生光电产业有限公司同一控股股东
同一控股股东
应收账款
应收账款
54.93
54.93
1,773.99
1,773.99
1,824.77
1,824.77
4.15
4.15
销售商品
销售商品经营性占用
经营性占用香港誉天国际投资有限公司
香港誉天国际投资有限公司同一控股股东
同一控股股东
预付款项
预付款项
1,007.18
1,007.18
6,361.00
6,361.00
6,302.22
6,302.22
1,065.96
1,065.96采购原材
料
采购原材
料
经营性占用
经营性占用武汉恒生光电产业有限公司
武汉恒生光电产业有限公司同一控股股
东
同一控股股
东
其他应收款
其他应收款
0.35
0.35
98.37
98.37
98.69
98.69
0.03
0.03
代收付电
费
代收付电
费
经营性占用
经营性占用小计
小计
2,285.87
2,285.8718,124.76
18,124.76
17,552.59
17,552.592,858.04
2,858.04
上市公司的子公司
及其附属企业
上市公司的子公司
及其附属企业深圳市华发物业租赁管理有限公司
深圳市华发物业租赁管理有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
455.89
455.89
455.89
455.89
往来款
往来款非经营性占
用
非经营性占
用武汉恒发科技有限公司
武汉恒发科技有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款7,920.76
7,920.761,700.00
1,700.00
3,800.23
3,800.235,820.53
5,820.53往来款
往来款非经营性占
用
非经营性占
用深圳中恒华发物业有限公司
深圳中恒华发物业有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款1,572.64
1,572.645,302.24
5,302.24
6,130.06
6,130.06
744.81
744.81
往来款
往来款非经营性占
用
非经营性占
用小计
小计
9,949.29
9,949.297,002.24
7,002.24
9,930.29
9,930.297,021.23
7,021.23
其他关联方及其附
属企业
其他关联方及其附
属企业
总计
总计
12,235.16
12,235.1625,127.00
25,127.00
27,482.88
27,482.889,879.27
9,879.27
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：