编制单位:广东泰恩康医药股份有限公司单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控人及其附属企业 | 广州优优文化产业发展有限公司 | 实际控制人孙伟文间接持股的企业 | 预付款项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 购买形象授权 | 经营性往来 | |||
全优加(广州)采购中心有限公司 | 实际控制人孙伟文间接控制的企业 | 应收账款 | 29,400.00 | 29,400.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽泰恩康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 125,145,165.31 | 70,598,181.07 | 195,743,346.38 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
广东泰恩康科技实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,646,761.09 | 3,000,000.00 | 2,826,000.00 | 38,820,761.09 | 内部往来款 | 非经营性往来 | ||
四川泰恩康制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,920,387.49 | 63,033,827.86 | 89,954,215.35 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
广东泰恩康生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,657,426.61 | 383,652.86 | 8,273,773.75 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |||
山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 150,000,000.00 | 80,000,000.00 | 230,000,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | |||
汕头泰恩康医用设备有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | ||||
广东泰恩康制药厂有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 分红款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 广东气味定制化妆品有限公司 | 实际控制人郑汉杰之子郑锐涵实际控制并担任执行董事、经理的企业 | 应收账款 | 3,718,862.02 | 438,451.20 | 1,991,567.90 | 2,165,745.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |
总计 | - | - | - | 404,560,575.91 | 225,727,886.74 | 201,073,967.14 | 429,214,495.51 | - | - |
本表已于2024年4月19日获第五届董事会第三次会议批准。公司法定代表人:郑汉杰 主管会计工作的公司负责人:周桂惜 公司会计机构负责人:周桂惜