天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、2023年度公司财务报表的审计情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第ZA11481号标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减比例 |
| 营业收入（元） | 2,359,885,981.39 | 3,233,842,837.83 | -27.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,006,692.06 | 92,328,568.35 | -35.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,217,882.66 | 84,253,791.37 | -42.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 351,142,966.85 | 17,370,448.73 | 1,921.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1426 | 0.2299 | -37.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1426 | 0.2299 | -37.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.29% | 5.65% | -2.36% |
| 资产总额（元） | 3,745,540,598.94 | 4,062,092,569.28 | -7.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,969,799,980.22 | 1,680,287,144.43 | 17.23% |
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 增减比例 | 备注 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 448,325,670.59 | 326,459,270.43 | 37.33% | 主要系存货占用资金降低所致 |
| 应收票据 | 62,966,933.94 | 85,001,841.80 | -25.92% | |
| 应收账款 | 1,213,121,820.58 | 1,298,654,897.62 | -6.59% |
| 应收款项融资 | 466,911,245.93 | 417,050,892.04 | 11.96% | |
| 预付款项 | 24,744,933.76 | 12,721,393.57 | 94.51% | 主要系材料款预付增加所致 |
| 其他应收款 | 11,666,528.61 | 7,134,536.42 | 63.52% | |
| 存货 | 239,777,375.54 | 554,563,792.05 | -56.76% | 主要系材料价格下降所致 |
| 其他流动资产 | 12,350,984.86 | 10,482,892.69 | 17.82% | |
| 流动资产合计 | 2,479,865,493.81 | 2,712,069,516.62 | -8.56% | |
| 非流动资产： | ||||
| 其他权益工具投资 | 37,908,385.56 | 58,273,438.96 | -34.95% | 主要系参股公司价值变动影响所致 |
| 投资性房地产 | 94,518,537.14 | 101,371,320.37 | -6.76% | |
| 固定资产 | 926,460,582.71 | 980,815,008.54 | -5.54% | |
| 在建工程 | 13,781,574.17 | 19,773,128.50 | -30.30% | 主要系部分在建工程转固所致 |
| 使用权资产 | 8,818,448.91 | 9,746,706.69 | -9.52% | |
| 无形资产 | 104,375,524.30 | 107,518,399.54 | -2.92% | |
| 长期待摊费用 | 11,620,356.51 | 2,604,443.52 | 346.17% | 主要系厂房改造费用增加所致 |
| 递延所得税资产 | 64,409,308.54 | 67,368,663.98 | -4.39% | |
| 其他非流动资产 | 3,782,387.29 | 2,551,942.56 | 48.22% | 主要系募投项目预付设备款增加所致 |
| 非流动资产合计 | 1,265,675,105.13 | 1,350,023,052.66 | -6.25% | |
| 资产总计 | 3,745,540,598.94 | 4,062,092,569.28 | -7.79% |
（二）负债情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 增减比例 | 备注 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 549,566,675.95 | 918,240,222.21 | -40.15% | 主要系银行贷款减少所致 |
| 应付票据 | 503,310,247.53 | 517,190,057.36 | -2.68% | |
| 应付账款 | 224,329,067.66 | 334,252,185.29 | -32.89% | 主要系材料价格下降所致 |
| 预收款项 | 264,997.76 | 19,228.00 | 1278.19% | 主要系预收客户款项所致 |
| 合同负债 | 3,031,150.44 | 1,487,859.42 | 103.73% | 主要系未执行完销售合同预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,361,898.66 | 15,382,614.64 | 25.87% | |
| 应交税费 | 1,808,187.92 | 3,208,901.85 | -43.65% | 主要系应交增值税降低所致 |
| 其他应付款 | 6,587,397.67 | 6,654,884.82 | -1.01% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,502,659.68 | 35,482,950.07 | 42.33% | 主要系项目贷款一年内到期款增加所致 |
| 其他流动负债 | 123,007,673.04 | 191,318,164.15 | -35.71% | 主要系已背书未到期不能终止确认的银行承兑汇票减少所致 |
| 流动负债合计 | 1,481,769,956.31 | 2,023,237,067.81 | -26.76% | |
| 长期借款 | 154,495,146.70 | 204,495,146.70 | -24.45% | |
| 租赁负债 | 9,726,997.08 | 9,263,756.62 | 5.00% | |
| 递延收益 | 20,923,466.78 | 23,513,911.85 | -11.02% | |
| 递延所得税负债 | 53,284,050.93 | 56,978,896.61 | -6.48% | |
| 其他非流动负债 | 29,729,729.57 | 35,135,134.97 | -15.38% | |
| 非流动负债合计 | 268,159,391.06 | 329,386,846.75 | -18.59% | |
| 负债合计 | 1,749,929,347.37 | 2,352,623,914.56 | -25.62% |
（三）股东权益情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 增减比例 | 备注 |
| 股本 | 459,616,438.00 | 401,616,438.00 | 14.44% | |
| 资本公积 | 1,008,051,405.26 | 819,234,966.14 | 23.05% | |
| 其他综合收益 | -17,842,872.27 | -532,576.88 | 3250.29% | 主要系参股公司价值变动影响所致 |
| 盈余公积 | 40,462,098.03 | 31,334,679.40 | 29.13% | |
| 未分配利润 | 479,512,911.20 | 428,633,637.77 | 11.87% | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,969,799,980.22 | 1,680,287,144.43 | 17.23% | |
| 少数股东权益 | 25,811,271.35 | 29,181,510.29 | -11.55% | |
| 所有者权益合计 | 1,995,611,251.57 | 1,709,468,654.72 | 16.74% |
（四）盈利情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 增减比例 | 备注 |
| 营业收入 | 2,359,885,981.39 | 3,233,842,837.83 | -27.03% | |
| 营业成本 | 2,194,548,797.12 | 2,993,758,218.06 | -26.70% | |
| 税金及附加 | 8,557,424.99 | 8,690,136.64 | -1.53% | |
| 销售费用 | 11,988,578.91 | 11,476,056.44 | 4.47% | |
| 管理费用 | 51,618,592.96 | 42,235,897.51 | 22.21% | |
| 研发费用 | 53,767,879.90 | 70,951,296.68 | -24.22% | |
| 财务费用 | 46,387,445.58 | 49,250,329.22 | -5.81% | |
| 利息收入 | 2,713,105.09 | 2,978,902.43 | -8.92% | |
| 加：其他收益 | 72,237,456.31 | 33,416,219.09 | 116.17% | 主要系政府补助增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,222,159.38 | -12,140,339.71 | -89.93% | 主要系部分客户长账龄应收账款收回所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,294,438.01 | -7,871,826.67 | 56.18% | 主要系存货跌价准备影响所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,325,172.53 | -100.00% | 主要系本期无资产处置所致 | |
| 营业利润 | 51,738,120.85 | 69,559,783.46 | -25.62% | |
| 加：营业外收入 | 7,045,684.11 | 123,419.76 | 5608.72% | 主要系政府补助增加所致 |
| 减：营业外支出 | 55,230.24 | 171,322.56 | -67.76% | 主要系本期无对外捐赠所致 |
| 利润总额 | 58,728,574.72 | 69,511,880.66 | -15.51% | |
| 减：所得税费用 | 2,093,407.32 | -24,174,580.36 | -108.66% | 主要系去年同期税收政策影响所致 |
| 净利润 | 56,635,167.40 | 93,686,461.02 | -39.55% | 主要系受原材料价格、市场竞争影响，报告期内公司销售价格下行，导致营业收入下滑,利润下降所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 60,006,692.06 | 92,328,568.35 | -35.01% | |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,371,524.66 | 1,357,892.67 | -348.29% | 主要系子公司报告期利润下降所致 |
（五）现金流量情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动幅度 | 备注 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 2,600,854,114.34 | 3,459,095,554.14 | -24.81% | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,249,711,147.49 | 3,441,725,105.41 | -34.63% | 主要系存货占用资金减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,142,966.85 | 17,370,448.73 | 1921.50% | 主要系存货占用资金减少所致 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,590,200.00 | -100.00% | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,539,950.45 | 118,271,837.89 | -78.41% | 主要系报告期内固定资产投资减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,539,950.45 | -116,681,637.89 | -78.11% | 主要系报告期内固定资产投资减少所致 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 698,471,498.38 | 1,252,616,110.43 | -44.24% | 主要系银行贷款降低所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,517,749.92 | 1,098,375,309.88 | -20.56% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,046,251.54 | 154,240,800.55 | -212.84% | 主要系银行贷款降低所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,375.85 | -2,263.21 | 225.90% | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,549,389.01 | 54,927,348.18 | 175.91% | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,953,878.42 | 13,026,530.24 | 421.66% | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,503,267.43 | 67,953,878.42 | 223.02% |
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月22日