| 关于南京全信传输科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00502号 |
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
关于南京全信传输科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2024)00502号
南京全信传输科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01046号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》的要求，贵公司编制了后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。附件：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：胡学文 | |
| 中国·南京 | ||
| 2024年4月22日 | 中国注册会计师：袁辈希 |
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：南京全信传输科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 南京起源信息技术有限公司 | 实际控制人陈祥楼控制的企业 | 应收账款 | 152.00 | 121.93 | - | 203.81 | 70.12 | 房屋出租 | 经营往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海赛治信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 246.12 | 200.00 | - | 446.12 | - | 代垫款、资金往来及利息 | 非经营往来 |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,177.76 | 2,054.32 | 613.09 | 1,200.00 | 15,645.17 | 代垫款、资金往来及利息 | 非经营往来 | |
| 南京全信光电系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,012.89 | 4,576.49 | - | 4,572.19 | 1,017.19 | 代垫款、资金往来 | 非经营往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 联营企业 | 长期应收款（含一年内到期） | 2,132.00 | - | 1,200.00 | 932.00 | 参股公司减资 | 非经营往来 | |
| 小计 | 15,588.78 | 9,084.74 | 613.09 | 7,622.12 | 17,664.48 | |||||
| 总计 | 15,588.78 | 9,084.74 | 613.09 | 7,622.12 | 17,664.48 | |||||
| 企业法定代表人： 陈祥楼 主管会计工作负责人：孙璐 会计机构负责人：刘拂尘 | ||||||||||