2024年度财务预算报告
特别提示：本预算方案为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年
度的盈利预测，预算目标能否实现取决于经济环境、原材料价格的波动幅度、销售市场的变化等多种因素，结果可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响 ，并考虑公司经营能力的前提下，对2024年度经营情况进行预测并编制。
二、预算编制基础
2024年度的财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制，本预算包括公司及下属子公司。
三、基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
（四）公司2024年度业务模式及市场无重大变化。
（五）公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
（六）公司主要原材料成本价格在正常范围内波动。
（七）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
（八）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
（九）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
四、基本假设2024年度财务预算指标
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前公司经营的实际状况，制定了2024年度预算方案：预计2024年度公司营业收入同比增长20%左右。
五、确保财务预算完成的措施
2024年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
（一）充分认识公司内外环境的变化因素，对2024年经营工作进行系统安排，将业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。
（二）提高公司管理水平，优化业务流程，完善考核机制，加强生产管理，严格控制成本，降低费用消耗，提高整体运营盈利水平。
（三）加强内部精细化管理，细化成本控制、预算执行等工作，提升公司管理效率。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年4月22日