单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
苏州怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,219.83 | 33,723.19 | 10,780.76 | 25,162.26 | 销售 | 经营性往来 | ||
东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 33.98 | 287.04 | 225.17 | 95.85 | 销售 | 经营性往来 | ||
湖北怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 31.81 | 31.81 | 销售 | 经营性往来 | ||||
山东怡合达自动化有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 67.52 | 67.52 | 销售 | 经营性往来 | ||||
东莞怡合达智造供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.81 | 69.90 | 73.85 | 0.86 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||
苏州怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,583.83 | 12,399.21 | 10,428.86 | 11,554.18 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||
湖北怡合达自动化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,433.11 | 1,433.11 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
深圳市浦乐丰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 150.00 | 180.00 | 20.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | |
广东省怡合达工品供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.99 | 75.65 | 76.65 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||
山东怡合达自动化有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 67.52 | 67.52 | 内部资金周转 | 非经营性往来 |
东莞市深立得自动化设备有限公司
东莞市深立得自动化设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 11,893.44 | 48,305.94 | 23,366.23 | 36,833.15 | - |
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________金立国 温信英 温信英