关于盛屯矿业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0592-5891666
关于盛屯矿业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
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3、 专项审计报告
4、 附表
委托单位：盛屯矿业集团股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0592-5891666
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附表2
关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 石棉县盛屯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 220.25 | 826.17 | 1,046.42 | 购置资产 | 经营性往来 | ||
| 成都电冶有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9,550.00 | 9,550.00 | 19,100.00 | 购买股权 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港旭晨有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 78,192.76 | 64,092.16 | 71,608.37 | 70,676.55 | 非经营性往来 | ||
| 宏盛国际资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 123,410.16 | 73,439.24 | 71,997.24 | 124,852.16 | 非经营性往来 | |||
| 盛屯新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 102,593.92 | 10,154.22 | 112,748.14 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市盛屯股权投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 141,341.58 | 34,108.28 | 104,155.56 | 71,294.30 | 非经营性往来 | |||
| 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46,379.53 | 6,623.20 | 152.63 | 52,850.10 | 非经营性往来 | |||
| 刚果盛屯新材料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44,033.22 | 3,627.04 | 2,985.54 | 44,674.72 | 非经营性往来 | |||
| 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,418.29 | 82,998.62 | 97,416.91 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州华金矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,202.21 | 15,768.45 | 1,359.00 | 21,611.66 | 非经营性往来 | |||
| 大理三鑫矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,193.12 | 12,567.44 | 1,000.00 | 20,760.56 | 非经营性往来 | |||
| 兴安埃玛矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,030.63 | 61,766.25 | 66,073.28 | 12,723.60 | 非经营性往来 |
| 保山恒源鑫茂矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,365.15 | 10,221.17 | 19,586.32 | 非经营性往来 | |||
| Kalongwe Mining SA | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,947.39 | 213.45 | 4,031.22 | 10,129.62 | 非经营性往来 | ||
| 云南鑫盛矿业开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,304.30 | 38.47 | 8.62 | 2,334.15 | 非经营性往来 | ||
| Regal Exploration Drc SASU | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 785.20 | 22.36 | 9.04 | 798.52 | 非经营性往来 | ||
| 盛屯金属供应链（成都）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | 非经营性往来 | ||
| 珠海市宏盛新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23.00 | 23.00 | 非经营性往来 | ||||
| 刚果（金）盛屯矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.83 | 18.83 | 非经营性往来 | ||||
| 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 23.72 | 23.72 | 非经营性往来 | ||||
| 盛屯环球资源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,700.15 | 59.28 | 38,759.43 | 非经营性往来 | |||
| 四环国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,633.56 | 18,107.96 | 36,741.52 | 非经营性往来 | |||
| 汉源盛屯锌锗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35,149.00 | 35,149.00 | 非经营性往来 | ||||
| 盛屯金属国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89,431.27 | 22,671.91 | 66,759.36 | 非经营性往来 | |||
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 宏盛国际资源有 | 子公司及其控 | 应收账款 | 17,261.59 | 4,501.39 | 21,762.98 | 资金利息 | 非经营 |
| 限公司 | 制的法人 | 性往来 | ||||||||
| 四川盛屯锌锗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,041.62 | 104.31 | 3,145.93 | 资金利息 | 非经营性往来 | |||
| 大理三鑫矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,376.86 | 1,376.86 | 资金利息 | 非经营性往来 | ||||
| 保山恒源鑫茂矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 963.19 | 963.19 | 资金利息 | 非经营性往来 | ||||
| 四环国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 390.04 | 361.66 | 751.70 | 资金利息 | 非经营性往来 | |||
| 汉源盛屯锌锗科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 295.56 | 520.66 | 816.22 | 资金利息 | 非经营性往来 | |||
| 科立鑫（珠海）新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | 资金利息 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 兄弟金属（中国）有限公司 | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 2,672.28 | 2,672.28 | 经营性往来 | ||||
| 英国联合镍业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 279.95 | 235.91 | -5.95 | 521.81 | 资金利息 | 非经营性往来 | ||
| 香港瑞浦有限公司 | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 13,671.62 | 110,236.31 | 103,719.17 | 20,188.76 | 经营性往来 | |||
| RUBY MINING HONGKONG LIMITED | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 6,761.80 | 76,278.24 | 83,040.04 | 经营性往来 | ||||
| PT.WEDA BAY ENERGI | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 851.77 | 11,172.13 | 11,647.77 | 376.13 | 经营性往来 |
| 金港国际有限公司 | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 32,336.07 | 102,596.49 | 134,932.56 | 经营性往来 | |||
| THOMAS MINING SARL | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 500.36 | 481.95 | 18.41 | 经营性往来 | |||
| PT.HUAKE NICKEL INDONESIA | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 15,833.47 | -577.45 | 16,410.92 | 经营性往来 | |||
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 26,909.14 | 26,909.14 | 经营性往来 | ||||
| 厦门国贸盛屯贸易有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 12.95 | 12.95 | 经营性往来 | ||||
| 珠海市迈兰德基金管理有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 37.34 | 37.34 | 经营性往来 | ||||
| MABIZA RESOURCES LTD. | 联营企业子公司 | 应收账款 | 288.57 | -1.47 | 290.04 | 经营性往来 | |||
| ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 应收账款 | 27,913.34 | 27,913.34 | 经营性往来 | ||||
| 遂宁盛新锂业有限公司（含四川盛瑞矿业有限公司） | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4,293.54 | 4,293.54 | 经营性往来 | ||||
| PT.INDONESIA TSINGSHAN | 与子公司少数 | 应收账款 | 9,638.20 | 9,638.20 | 经营性 |
| STAINLESS STEEL | 股东为同一最终控制方 | 往来 | |||||||
| THOMAS MINING SARL | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 预付款项 | 36,466.05 | 28,513.56 | 7,952.49 | 经营性往来 | |||
| 玮山国际有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 8,797.33 | 10,099.44 | 18,896.77 | 经营性往来 | |||
| PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA | 联营企业 | 预付款项 | 2,476.19 | 36.80 | 1,017.17 | 1,495.82 | 经营性往来 | ||
| PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA | 联营企业 | 预付款项 | 2,867.91 | -1,939.50 | 928.41 | 经营性往来 | |||
| 金港国际有限公司 | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 预付款项 | 886.18 | 886.18 | 经营性往来 | ||||
| ETERNAL TSINGSHAN GROUP LIMITED | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 预付款项 | 26,941.19 | 25,628.94 | 1,312.25 | 经营性往来 | |||
| 成都电冶有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 9.96 | 9.96 | 经营性往来 | ||||
| 兄弟金属（香港）有限公司 | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 其他应收款 | 13,929.20 | 17,411.50 | 31,340.70 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||
| THOMAS MINING SARL | 与子公司少数股东为同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,744.45 | 1,121.56 | 622.89 | 非经营性往来 | |||
| 尤溪县三富矿业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,589.35 | 1,589.35 | 代垫款等 | 非经营性往来 | |||
| PT.WANXIANG | 联营企业 | 其他应收 | 25,849.62 | 438.34 | 26,287.96 | 股东借款 | 非经营 |
| NICKEL INDONESIA | 款 | 性往来 | ||||||||
| 英国联合镍业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,404.30 | 23.82 | 1,428.12 | 股东借款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 847,092.17 | 991,443.34 | 8,069.98 | 1,107,841.51 | 738,763.98 | / | / |