保利发展：2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30498-3号保利发展控股集团股份有限公司董事会：

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月20日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，保利发展编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保利发展管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，保利发展汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解保利发展2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京二○二四年四月二十日	中国注册会计师：	颜艳飞
	中国注册会计师：	张小勤

资金余额往来形成原因往来性质上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业上海华辕实业有限公司合营企业其他应收款 4,431,515,050.26 812,276,305.35 153,557,871.52 5,397,349,227.13 项目合作款经营性资金往来西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 2,502,164,317.87 508,979,301.86 154,815,962.84 2,856,327,656.89 项目合作款经营性资金往来北京望和润致置业有限公司联营企业其他应收款 2,256,497,261.00 529,697,261.00 1,726,800,000.00 项目合作款经营性资金往来武汉林岸置业有限公司合营企业其他应收款 983,660,301.58 243,000,000.00 55,000,000.00 1,171,660,301.58 项目合作款经营性资金往来广州冠华房地产开发有限公司联营企业其他应收款 1,150,337,796.21 1,150,337,796.21 项目合作款经营性资金往来漳州中世房地产开发有限公司联营企业其他应收款 1,309,644,946.06 1,991,909.18 193,403,429.96 1,118,233,425.28 项目合作款经营性资金往来南方财经置业（广州）有限公司合营企业其他应收款 1,437,562,375.45 68,910,000.00 405,894,704.42 1,100,577,671.03 项目合作款经营性资金往来拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 1,190,817,727.39 94,550,709.05 1,096,267,018.34 项目合作款经营性资金往来珠海顺熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 1,050,084,637.46 1,050,084,637.46 项目合作款经营性资金往来北京潭柘兴业房地产开发有限公司联营企业其他应收款 955,463,462.72 955,463,462.72 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 942,223,192.75 942,223,192.75 项目合作款经营性资金往来佛山云鼎科技有限责任公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 932,956,727.01 10,000.00 932,946,727.01 项目合作款经营性资金往来温州臻玺置业有限公司联营企业其他应收款 993,049,200.00 62,296,725.03 930,752,474.97 项目合作款经营性资金往来东莞弘璟实业投资有限公司联营企业其他应收款 903,903,434.08 275,425,100.00 275,525,100.00 903,803,434.08 项目合作款经营性资金往来广州穗海置业有限公司联营企业其他应收款 942,753,066.76 75,000,000.00 867,753,066.76 项目合作款经营性资金往来广州增城区润昱置业有限公司联营企业其他应收款 885,414,425.29 500,000.00 20,500,000.00 865,414,425.29 项目合作款经营性资金往来武汉滨江臻毅置业有限公司合营企业其他应收款 974,829,753.89 4,884.11 144,000,356.89 830,834,281.11 项目合作款经营性资金往来无锡铭润房地产开发有限公司联营企业其他应收款 974,685,434.07 349,616.69 148,755,096.52 826,279,954.24 项目合作款经营性资金往来佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 908,310,073.26 177,750,808.19 286,633,530.21 799,427,351.24 项目合作款经营性资金往来苏州恺星钰房地产开发有限公司合营企业其他应收款 842,822,588.69 60,000,000.00 782,822,588.69 项目合作款经营性资金往来广州武地旌海置业有限责任公司联营企业其他应收款 1,022,654,497.38 260,000,000.00 762,654,497.38 项目合作款经营性资金往来珠海恒铭企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 617,998,475.22 2,234,376,562.11 2,162,000,000.00 690,375,037.33 项目合作款经营性资金往来北京碧和信泰置业有限公司联营企业其他应收款 1,376,742,324.84 4,745.76 701,588,878.54 675,158,192.06 项目合作款经营性资金往来珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 666,453,110.80 666,453,110.80 项目合作款经营性资金往来天津保创房地产开发有限公司合营企业其他应收款 640,059,999.87 51,324,091.10 32,844,922.58 658,539,168.39 项目合作款经营性资金往来广州新合房地产有限责任公司联营企业其他应收款 828,116,025.00 22,083.78 182,869,213.73 645,268,895.05 项目合作款经营性资金往来广州市穗云置业有限公司联营企业其他应收款 626,681,135.86 15,654,052.52 6,346,933.88 635,988,254.50 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 616,384,003.23 20,930.00 616,363,073.23 项目合作款经营性资金往来佛山鑫星投资有限责任公司联营企业其他应收款 221,291,120.00 395,188,550.00 9,211,120.00 607,268,550.00 项目合作款经营性资金往来佛山南海保祁置业有限公司联营企业其他应收款 1,365,725,581.92 766,922,359.62 598,803,222.30 项目合作款经营性资金往来广东中成化工有限公司联营企业其他应收款 584,736,177.01 584,736,177.01 项目合作款经营性资金往来厦门市欣东联房地产开发有限公司合营企业其他应收款 580,254,583.33 580,254,583.33 项目合作款经营性资金往来佛山市翔鸿企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 565,144,248.00 565,144,248.00 项目合作款经营性资金往来佛山南海祁禹置业有限公司合营企业其他应收款 475,183,046.80 66,796,430.43 17,504,887.09 524,474,590.14 项目合作款经营性资金往来济南党晟置业有限公司合营企业其他应收款 515,569,857.42 515,569,857.42 项目合作款经营性资金往来西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 518,921,738.14 24,000,000.00 42,000,000.00 500,921,738.14 项目合作款经营性资金往来信盈3号私募股权投资基金联营企业其他应收款 446,596,602.62 28,325,775.00 5,400.00 474,916,977.62 项目合作款经营性资金往来佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 465,692,371.38 465,692,371.38 项目合作款经营性资金往来福州中泓盛实业有限公司联营企业其他应收款 466,359,966.58 388,628.54 2,855,413.04 463,893,182.08 项目合作款经营性资金往来北京南悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款 439,717,649.37 439,717,649.37 项目合作款经营性资金往来盐城悦宸房地产开发有限公司联营企业其他应收款 433,413,065.99 486,200.00 40,000.00 433,859,265.99 项目合作款经营性资金往来佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 401,379,043.85 10,000.00 401,369,043.85 项目合作款经营性资金往来Action Dragon Holdings Limited联营企业其他应收款 375,488,508.28 375,488,508.28 项目合作款经营性资金往来沧州保盛房地产开发有限公司合营企业其他应收款 368,315,680.58 295,680.58 368,020,000.00 项目合作款经营性资金往来济宁广源产业发展有限公司联营企业其他应收款 259,835,756.27 103,791,933.05 4,025.52 363,623,663.80 项目合作款经营性资金往来北京永安佑泰房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 361,743,000.00 49,013,125.94 49,013,125.94 361,743,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海固融投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 358,677,860.00 358,677,860.00 项目合作款经营性资金往来西藏璟禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 318,645,000.00 37,500,000.00 356,145,000.00 项目合作款经营性资金往来福州世茂世睿置业有限公司联营企业其他应收款 312,412,822.52 43,653,998.04 356,066,820.56 项目合作款经营性资金往来揭阳祥越实业投资有限公司合营企业其他应收款 355,283,765.10 355,283,765.10 项目合作款经营性资金往来惠州市利华房地产有限公司联营企业其他应收款 225,327,945.63 109,510,000.00 334,837,945.63 项目合作款经营性资金往来合肥和城置业发展有限公司联营企业其他应收款 468,927,000.00 144,000,000.00 324,927,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山安信股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 325,000,000.00 500,048.81 324,499,951.19 项目合作款经营性资金往来大连金灿房地产开发有限公司合营企业其他应收款 98,396,317.05 193,639,650.00 292,035,967.05 项目合作款经营性资金往来北京远和置业有限公司联营企业其他应收款 286,640,831.94 286,640,831.94 项目合作款经营性资金往来南京盛利置业有限公司联营企业其他应收款 366,395,754.98 560,257,306.61 640,268,094.71 286,384,966.88 项目合作款经营性资金往来佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 268,675,400.00 10,000.00 268,665,400.00 项目合作款经营性资金往来广州中船文冲实业有限公司联营企业其他应收款 266,809,600.00 266,809,600.00 项目合作款经营性资金往来济南元贺置业有限公司联营企业其他应收款 315,407,399.52 49,500,000.00 265,907,399.52 项目合作款经营性资金往来诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司合营企业其他应收款 231,261,416.48 28,236,310.56 10,273.86 259,487,453.18 项目合作款经营性资金往来济南稳胜房地产开发有限公司联营企业其他应收款 255,620,083.17 255,620,083.17 项目合作款经营性资金往来武汉南部新城建设发展有限公司联营企业其他应收款 271,750,288.92 33,502,675.10 57,330,000.00 247,922,964.02 项目合作款经营性资金往来佛山顺德智鑫投资有限公司联营企业其他应收款 235,559,239.47 5,920,000.00 2,920,000.00 238,559,239.47 项目合作款经营性资金往来金华市金卓房地产开发有限公司联营企业其他应收款 536,372,995.90 299,984,009.73 236,388,986.17 项目合作款经营性资金往来佛山市信保瑞轩企业管理有限公司联营企业其他应收款 235,452,929.16 36,000.00 235,416,929.16 项目合作款经营性资金往来绍兴雅宏置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 230,587,963.23 811,246.53 91,263.15 231,307,946.61 项目合作款经营性资金往来FULLSTARPROPERTIESLLC合营企业其他应收款 241,934,003.02 13,937,694.44 227,996,308.58 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业南京矿利金房地产开发有限公司联营企业其他应收款 266,027,875.00 798,508.31 39,532,081.40 227,294,301.91 项目合作款经营性资金往来珠海浩澜企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 224,446,889.20 224,446,889.20 项目合作款经营性资金往来葛矿利南京房地产开发有限公司联营企业其他应收款 238,606,940.86 1,871,410.42 16,408,585.30 224,069,765.98 项目合作款经营性资金往来佛山普泽企业管理有限公司联营企业其他应收款 223,484,530.61 223,484,530.61 项目合作款经营性资金往来苏州保璟置业有限公司联营企业其他应收款 220,447,897.68 55,129.69 220,503,027.37 项目合作款经营性资金往来福州融衡鸿利房地产开发有限公司联营企业其他应收款 377,394,895.68 158,794,895.68 218,600,000.00 项目合作款经营性资金往来无锡润泰置业有限公司联营企业其他应收款 430,319,256.86 495,512.79 214,592,725.60 216,222,044.05 项目合作款经营性资金往来海南泓宸企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 175,600,000.00 40,532,640.40 216,132,640.40 项目合作款经营性资金往来武汉宝山汇城置业有限公司合营企业其他应收款 319,582,676.85 110,000,000.00 209,582,676.85 项目合作款经营性资金往来温州保祥置业有限公司联营企业其他应收款 210,137,102.50 119,808.40 2,000,000.00 208,256,910.90 项目合作款经营性资金往来珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 207,033,000.00 207,033,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海市昱晖房地产开发有限公司联营企业其他应收款 243,129,989.16 39,693,293.76 203,436,695.40 项目合作款经营性资金往来扬州颐瑞居置业有限公司联营企业其他应收款 237,530,054.27 173,056.29 35,000,000.00 202,703,110.56 项目合作款经营性资金往来中铁建设集团（天津）置业发展有限公司合营企业其他应收款 622,520,000.00 63,506,111.11 483,920,000.00 202,106,111.11 项目合作款经营性资金往来科创（青岛）科技园投资发展有限公司联营企业其他应收款 1,206,046.47 199,968,892.24 201,174,938.71 项目合作款经营性资金往来珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 197,872,333.89 197,872,333.89 项目合作款经营性资金往来珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 197,837,239.47 197,837,239.47 项目合作款经营性资金往来莆田中乘房地产开发有限公司联营企业其他应收款 160,898,260.52 37,068,502.26 466,762.78 197,500,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 203,789,826.99 8,058,294.49 195,731,532.50 项目合作款经营性资金往来北京腾泰亿远置业有限公司联营企业其他应收款 111,000,000.00 83,000,000.00 194,000,000.00 项目合作款经营性资金往来信苌结构化私募股权投资基金联营企业其他应收款 191,650,600.00 5,400.00 191,645,200.00 项目合作款经营性资金往来福州榕旭投资有限公司联营企业其他应收款 381,465,000.00 190,732,500.00 190,732,500.00 项目合作款经营性资金往来徐州铭创置业有限公司联营企业其他应收款 195,015,165.75 8,000,000.00 25,000,000.00 178,015,165.75 项目合作款经营性资金往来东莞市利泓实业投资有限公司联营企业其他应收款 177,000,000.00 290,245,233.51 290,300,000.00 176,945,233.51 项目合作款经营性资金往来常熟筑虞房地产开发有限公司联营企业其他应收款 261,685,305.49 20,000.00 90,520,000.00 171,185,305.49 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 361,112,263.65 196,000,000.00 165,112,263.65 项目合作款经营性资金往来天津顺集置业有限公司联营企业其他应收款 242,667,556.00 82,695,958.09 159,971,597.91 项目合作款经营性资金往来苏州廷沛置业有限公司联营企业其他应收款 80,000,000.00 79,493,539.77 159,493,539.77 项目合作款经营性资金往来珠海德嵘投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 194,264,614.00 36,436,454.78 157,828,159.22 项目合作款经营性资金往来嘉兴诚鼎宏股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 153,250,923.42 104,818.85 153,146,104.57 项目合作款经营性资金往来南京奥颐房地产开发有限公司联营企业其他应收款 277,177,865.20 137,370,000.00 139,807,865.20 项目合作款经营性资金往来徐州顺祥置业有限公司合营企业其他应收款 114,567,511.88 25,000,000.00 139,567,511.88 项目合作款经营性资金往来嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 139,342,400.00 139,342,400.00 项目合作款经营性资金往来西藏轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 132,300,000.00 132,300,000.00 项目合作款经营性资金往来广州保丰置业有限公司联营企业其他应收款 128,906,806.49 1,441,854.66 5,083,333.33 7,125,919.34 128,306,075.14 项目合作款经营性资金往来珠海市骏昭投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 124,552,739.73 124,552,739.73 项目合作款经营性资金往来保利文化集团股份有限公司同受保利集团控制其他应收款 123,037,080.00 123,037,080.00 项目合作款经营性资金往来佛山顺德晟鸿投资有限公司联营企业其他应收款 68,755,046.74 52,344,276.47 58,800.00 121,040,523.21 项目合作款经营性资金往来珠海信长投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 119,245,130.00 119,245,130.00 项目合作款经营性资金往来珠海和槟企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 118,211,062.00 118,211,062.00 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 115,787,177.99 20,520.00 115,766,657.99 项目合作款经营性资金往来北京融筑房地产开发有限公司联营企业其他应收款 111,706,336.87 111,706,336.87 项目合作款经营性资金往来长沙先导恒泰房地产开发有限公司合营企业其他应收款 106,952,689.72 106,952,689.72 项目合作款经营性资金往来北京致泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款 277,425,786.24 5,384,353.10 176,926,517.18 105,883,622.16 项目合作款经营性资金往来广州润嘉置业有限公司联营企业其他应收款 109,240,047.09 5,838,334.33 103,401,712.76 项目合作款经营性资金往来珠海时宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 102,835,233.07 102,835,233.07 项目合作款经营性资金往来南京新保弘房地产有限公司联营企业其他应收款 104,874,943.41 3,300,000.00 101,574,943.41 项目合作款经营性资金往来北京金良兴业房地产开发有限公司联营企业其他应收款 140,988,430.54 40,000,000.00 100,988,430.54 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 100,827,258.35 10,000.00 100,817,258.35 项目合作款经营性资金往来南京中悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款 79,743,942.12 24,626,744.77 3,727,644.53 100,643,042.36 项目合作款经营性资金往来四川省物流股份投资有限公司合营企业其他应收款 95,569,200.00 610,622,305.26 606,042,000.00 100,149,505.26 项目合作款经营性资金往来南京弘保宇房地产开发有限公司联营企业其他应收款 95,848,595.04 14,173,300.00 12,180,000.00 97,841,895.04 项目合作款经营性资金往来珠海墨新企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 97,458,314.52 97,458,314.52 项目合作款经营性资金往来华尚宏远（天津）房地产开发有限公司合营企业其他应收款 110,012,494.73 12,852,275.19 97,160,219.54 项目合作款经营性资金往来珠海旭吉企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 94,591,520.76 94,591,520.76 项目合作款经营性资金往来珠海润灏股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 91,467,287.85 11,815.35 91,455,472.50 项目合作款经营性资金往来汤阴县碧桂园房地产开发有限公司联营企业其他应收款 90,026,070.00 90,026,070.00 项目合作款经营性资金往来珠海润槟企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 77,211,710.56 12,670,000.00 89,881,710.56 项目合作款经营性资金往来珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 86,395,264.00 86,395,264.00 项目合作款经营性资金往来北京屹泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款 170,876,053.10 60,494,907.00 145,570,930.12 85,800,029.98 项目合作款经营性资金往来杭州滨保实业有限公司联营企业其他应收款 113,092,650.00 4,800.00 28,000,000.00 85,097,450.00 项目合作款经营性资金往来佛山市骏隆房地产有限公司合营企业其他应收款 108,800,975.24 2,306,871.44 27,220,453.27 83,887,393.41 项目合作款经营性资金往来珠海信融利企业管理有限公司联营企业其他应收款 40,000,000.00 39,742,403.85 79,742,403.85 项目合作款经营性资金往来佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 74,971,105.61 21,428,571.43 21,428,571.43 74,971,105.61 项目合作款经营性资金往来佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 75,028,725.61 21,428,571.43 21,486,191.43 74,971,105.61 项目合作款经营性资金往来成都市保裕泰和房地产开发有限公司联营企业其他应收款 70,000,000.00 3,935,913.19 73,935,913.19 项目合作款经营性资金往来南京裕鸿房地产开发有限公司联营企业其他应收款 99,261,225.00 13,519,351.37 40,031,436.14 72,749,140.23 项目合作款经营性资金往来南京朗乾置业有限公司联营企业其他应收款 130,991,927.60 229,772.16 60,062,642.53 71,159,057.23 项目合作款经营性资金往来珠海市昱恒房地产开发有限公司联营企业其他应收款 77,848,722.11 6,819,746.16 71,028,975.95 项目合作款经营性资金往来广州保奥房地产开发有限公司合营企业其他应收款 13,626,581.20 57,395,894.80 20,510.61 71,001,965.39 项目合作款经营性资金往来珠海嘉悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 24,999,999.98 70,824,999.98 24,999,999.98 70,824,999.98 项目合作款经营性资金往来信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 70,804,566.92 70,804,566.92 项目合作款经营性资金往来太原晋善房地产开发有限公司联营企业其他应收款 70,307,111.40 70,307,111.40 项目合作款经营性资金往来珠海宝益投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 69,967,015.28 69,967,015.28 项目合作款经营性资金往来拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金联营企业其他应收款 69,837,776.69 69,837,776.69 项目合作款经营性资金往来嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 69,671,200.00 69,671,200.00 项目合作款经营性资金往来厦门筑悦昕翔投资有限公司联营企业其他应收款 69,023,000.00 69,023,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 69,018,210.22 69,018,210.22 项目合作款经营性资金往来信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 68,473,084.27 10,000.00 68,463,084.27 项目合作款经营性资金往来佛山晟弘企业管理有限责任公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 65,010,000.00 65,010,000.00 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业珠海联筑股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 64,817,849.93 64,817,849.93 项目合作款经营性资金往来成都新都区利牧归房地产开发有限公司联营企业其他应收款 122,400,000.00 3,517,099.31 61,200,000.00 64,717,099.31 项目合作款经营性资金往来佛山市琏骏股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 60,000,000.00 60,000,000.00 项目合作款经营性资金往来长沙湘保中环咨询有限公司联营企业其他应收款 59,471,458.12 59,176,377.77 60,270,094.03 58,377,741.86 项目合作款经营性资金往来珠海利康投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 57,600,176.00 57,600,176.00 项目合作款经营性资金往来重庆葆阅企业管理有限公司合营企业其他应收款 51,856,018.00 12,000.00 7,751,268.80 3,346,210.87 56,273,075.93 项目合作款经营性资金往来佛山晟鑫投资有限公司联营企业其他应收款 35,031,306.46 21,165,334.41 4,000.00 56,192,640.87 项目合作款经营性资金往来南京盛乾房地产开发有限公司联营企业其他应收款 55,440,000.00 55,440,000.00 项目合作款经营性资金往来合肥和逸房地产开发有限公司联营企业其他应收款 54,791,003.31 54,791,003.31 项目合作款经营性资金往来东莞保恒实业投资有限公司联营企业其他应收款 54,271,705.62 54,271,705.62 项目合作款经营性资金往来珠海崇安股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 54,000,000.00 54,000,000.00 项目合作款经营性资金往来广州碧臻房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 49,618,395.58 49,618,395.58 项目合作款经营性资金往来Grantwell Fund LP公司联营合营企业的子公司其他应收款 48,339,260.88 6,104.80 48,333,156.08 项目合作款经营性资金往来珠海旭广企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 47,295,760.38 47,295,760.38 项目合作款经营性资金往来珠海保融投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 63,044,076.30 16,396,404.65 46,647,671.65 项目合作款经营性资金往来南京贸利房地产开发有限公司联营企业其他应收款 1,638,612,434.90 1,592,500,000.00 46,112,434.90 项目合作款经营性资金往来广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 45,722,974.04 98,993.88 45,821,967.92 项目合作款经营性资金往来武建保荣（广州）投资发展有限公司联营企业其他应收款 81,204,761.41 35,930,806.02 45,273,955.39 项目合作款经营性资金往来珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 45,000,000.00 45,000,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 43,528,623.05 31,300.00 43,497,323.05 项目合作款经营性资金往来拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 39,165,351.28 3,889.06 39,169,240.34 项目合作款经营性资金往来佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 38,918,471.38 31,300.00 38,887,171.38 项目合作款经营性资金往来佛山源泰房地产有限公司合营企业其他应收款 38,314,860.84 30,982.74 38,283,878.10 项目合作款经营性资金往来珠海顺富股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 37,929,000.00 37,929,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 35,587,021.10 31,300.01 35,555,721.09 项目合作款经营性资金往来信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 33,948,008.20 33,948,008.20 项目合作款经营性资金往来佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 33,315,412.23 33,315,412.23 项目合作款经营性资金往来清远雅建房地产开发有限公司合营企业其他应收款 41,350,380.51 174,269,782.35 182,545,625.55 33,074,537.31 项目合作款经营性资金往来漳州金座房地产开发有限公司联营企业其他应收款 30,576,161.57 500,000.00 31,076,161.57 项目合作款经营性资金往来福州榕昌房地产有限公司联营企业其他应收款 19,601,684.78 8,627,239.44 28,228,924.22 项目合作款经营性资金往来广州保顺置业有限公司联营企业其他应收款 1,917,600.71 25,659,140.09 603,971.67 26,972,769.13 项目合作款经营性资金往来珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 25,574,776.59 25,574,776.59 项目合作款经营性资金往来佛山永旭企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 25,355,520.00 5,520.00 25,350,000.00 项目合作款经营性资金往来海南景励企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 24,000,000.00 24,000,000.00 项目合作款经营性资金往来广州绿嵘房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 47,993,297.85 66,151.36 25,256,442.84 22,803,006.37 项目合作款经营性资金往来海南景齐企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 22,794,136.90 22,794,136.90 项目合作款经营性资金往来天津利创房地产开发有限公司联营企业其他应收款 47,659,924.68 838,187.92 26,170,212.03 22,327,900.57 项目合作款经营性资金往来佛山市旭棠股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 22,251,680.00 22,251,680.00 项目合作款经营性资金往来无锡融利房地产开发有限公司联营企业其他应收款 22,283,386.25 26,026.87 307,233.16 22,002,179.96 项目合作款经营性资金往来青岛慧联置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 20,905,699.47 350,042.94 20,555,656.53 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业厦门联保嘉悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款 3,992,927.09 13,750,937.08 17,743,864.17 项目合作款经营性资金往来佛山荣曜企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 17,504,000.00 17,504,000.00 项目合作款经营性资金往来芜湖长旭投资中心（有限合伙）联营企业其他应收款 16,657,718.25 16,657,718.25 项目合作款经营性资金往来佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 16,577,091.92 16,577,091.92 项目合作款经营性资金往来杭州悦茂企业管理有限公司联营企业其他应收款 16,500,000.00 16,500,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 16,042,856.64 16,042,856.64 项目合作款经营性资金往来佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 15,443,244.76 31,300.00 15,411,944.76 项目合作款经营性资金往来佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 15,407,902.84 31,300.00 15,376,602.84 项目合作款经营性资金往来佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 项目合作款经营性资金往来广州市保富景置业有限公司合营企业其他应收款 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 项目合作款经营性资金往来湖南利铠置业有限公司联营企业其他应收款 25,663,321.00 11,173,687.56 14,489,633.44 项目合作款经营性资金往来北京和信仁泰置业有限公司联营企业其他应收款 35,312,405.61 21,351,204.24 13,961,201.37 项目合作款经营性资金往来青岛慧博置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 14,052,506.06 246,408.41 13,806,097.65 项目合作款经营性资金往来东莞市景源房地产开发有限公司联营企业其他应收款 14,595,844.48 1,445,516.84 13,150,327.64 项目合作款经营性资金往来信雅私募股权投资基金联营企业其他应收款 13,130,446.34 644,313.55 12,486,132.79 项目合作款经营性资金往来东莞隽瑞房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 192,273,180.87 180,000,000.00 12,273,180.87 项目合作款经营性资金往来珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 10,747,222.59 16,941.65 10,730,280.94 项目合作款经营性资金往来国铁保利设计院有限公司联营企业其他应收款 52,041,296.59 3,695,635.77 45,080,279.10 10,656,653.26 项目合作款经营性资金往来嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙）公司联营合营企业的子公司其他应收款 10,000,019.22 10,000,019.22 项目合作款经营性资金往来佛山市御晋股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 项目合作款经营性资金往来南通建秀咨询管理有限公司联营企业其他应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 项目合作款经营性资金往来开封国控宋都置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 7,062,748.03 2,732,341.28 690,112.25 9,104,977.06 项目合作款经营性资金往来镇江亿腾房地产开发有限公司联营企业其他应收款 9,032,400.00 9,032,400.00 项目合作款经营性资金往来保利地产投资顾问有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 343,876.98 8,825,525.22 9,169,402.20 项目合作款经营性资金往来中山市碧朗房地产开发有限公司联营企业其他应收款 8,509,568.40 8,509,568.40 项目合作款经营性资金往来北京市石景山区鲁谷和悦会养老照料中心联营企业其他应收款 7,662,402.40 7,662,402.40 项目合作款经营性资金往来西藏运昌企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 7,659,822.15 7,659,822.15 项目合作款经营性资金往来长沙湘保茉莉咨询有限公司联营企业其他应收款 7,745,550.25 96,890.58 334,362.27 7,508,078.56 项目合作款经营性资金往来广州居恒信息科技有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 183,028,385.77 9,701,901.34 185,316,739.50 7,413,547.61 项目合作款经营性资金往来西藏寰都实业有限责任公司联营企业其他应收款 7,400,000.00 7,400,000.00 项目合作款经营性资金往来昆山建宝置业有限公司合营企业其他应收款 307,473,956.69 300,200,000.00 7,273,956.69 项目合作款经营性资金往来佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 28,950,045.56 656,352.97 22,680,000.00 6,926,398.53 项目合作款经营性资金往来杭州保欣置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 6,322,292.00 18,400.00 10,400.00 6,330,292.00 项目合作款经营性资金往来成都悦东置地有限公司合营企业其他应收款 4,704,651.41 4,704,651.41 项目合作款经营性资金往来珠海旭弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 4,551,480.00 4,551,480.00 项目合作款经营性资金往来佛山市琏度股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 4,450,000.00 4,450,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏守中企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 4,180,000.00 4,180,000.00 项目合作款经营性资金往来泉州中洛房地产开发有限公司联营企业其他应收款 14,670,575.00 3,000,000.00 13,500,000.00 4,170,575.00 项目合作款经营性资金往来广东晨轲科技企业孵化器有限公司联营企业其他应收款 3,017,902.22 32,202.90 3,050,105.12 项目合作款经营性资金往来南京联锦悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款 30,276,156.25 7,667,424.35 35,027,738.41 2,915,842.19 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业杭州滨文房地产开发有限公司联营企业其他应收款 3,497,315.69 723,415.43 2,773,900.26 项目合作款经营性资金往来青岛开投置业发展有限公司联营企业其他应收款 2,035,233.29 2,035,233.29 项目合作款经营性资金往来广州合锦嘉苑房地产开发有限公司联营企业其他应收款 2,257,459.59 500,000.00 1,757,459.59 项目合作款经营性资金往来广州兴泰企业管理有限公司联营企业其他应收款 1,600,000.00 1,600,000.00 项目合作款经营性资金往来肥西和顺地产有限公司联营企业其他应收款 20,601,900.00 1,500,000.00 20,601,900.00 1,500,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海保骏投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款 1,260,911.21 1,260,911.21 项目合作款经营性资金往来杭州滨甬实业有限公司联营企业其他应收款 4,581,909.15 3,500,000.00 1,081,909.15 项目合作款经营性资金往来深圳市卓宝科技股份有限公司保利集团内的联营合营企业其他应收款 4,971,979.60 4,132,247.81 839,731.79 项目合作款经营性资金往来大连旅顺口开泰置业有限公司联营企业其他应收款 801,335.78 13,000.00 788,335.78 项目合作款经营性资金往来衢州城投保创城市服务有限公司联营企业其他应收款 737,675.91 308,509.02 289,162.76 757,022.17 项目合作款经营性资金往来保利和乐（珠海）教育科技集团有限公司保利集团内的联营合营企业其他应收款 23,698,649.46 6,817,880.06 29,897,849.83 618,679.69 项目合作款经营性资金往来武汉常阳润力房地产开发有限公司同受保利集团控制其他应收款 603,615.00 603,615.00 项目合作款经营性资金往来西藏赢凯房产咨询有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 70.80 571,328.82 19,646.84 551,752.78 项目合作款经营性资金往来郑州风神房地产开发有限公司联营企业其他应收款 40,000.00 986,818.80 563,111.40 463,707.40 项目合作款经营性资金往来中艺东方经贸发展有限公司同受保利集团控制其他应收款 405,038.50 405,038.50 项目合作款经营性资金往来西藏保利爱家房地产经纪有限公司联营企业其他应收款 20,114.64 274,194.25 294,308.89 项目合作款经营性资金往来广州达顺置业有限公司同受保利集团控制其他应收款 194,896.00 194,896.00 项目合作款经营性资金往来西藏博华企业管理有限责任公司同受保利集团控制其他应收款 171,879.67 171,879.67 项目合作款经营性资金往来Fortune Arise Fund LP保利横琴资本的联营企业其他应收款 170,294.83 9,349.05 160,945.78 项目合作款经营性资金往来宁波保瑜置业有限公司同受保利集团控制其他应收款 150,000.00 150,000.00 项目合作款经营性资金往来保利大厦有限公司同受保利集团控制其他应收款 114,309.00 114,309.00 项目合作款经营性资金往来保利国际生态环境治理（北京）有限公司保利集团内的联营合营企业其他应收款 26,642.11 104,018.73 21,217.52 109,443.32 项目合作款经营性资金往来Grant Fortune Fund LP保利横琴资本的联营企业其他应收款 110,211.38 7,415.36 102,796.02 项目合作款经营性资金往来宁波保隽置业有限公司同受保利集团控制其他应收款 100,000.00 100,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 99,500.00 99,500.00 项目合作款经营性资金往来成都天府新区广都轨道城市发展有限公司合营企业其他应收款 100,000.00 44,014,989.33 44,015,834.58 99,154.75 项目合作款经营性资金往来广州保利小额贷款股份有限公司同受保利集团控制其他应收款 112,124.64 13,854.07 98,270.57 项目合作款经营性资金往来中航物业管理有限公司联营企业其他应收款 56,736.07 56,736.07 项目合作款经营性资金往来珠海孚厚基金管理有限公司同受保利集团控制其他应收款 46,181.62 7,971.19 54,152.81 项目合作款经营性资金往来山西保利德奥电梯工程有限公司合营企业其他应收款 207,354.04 156,732.60 50,621.44 项目合作款经营性资金往来信保源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 22,855.30 20,000.00 42,855.30 项目合作款经营性资金往来广州东灏房地产开发有限公司同受保利集团控制其他应收款 40,000.00 40,000.00 项目合作款经营性资金往来上海保利物业酒店管理集团有限公司同受保利集团控制其他应收款 36,085.50 36,085.50 项目合作款经营性资金往来杭州臻毅投资有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 35,000.00 35,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山筑峰企业管理有限责任公司联营企业其他应收款 29,830.00 29,830.00 项目合作款经营性资金往来西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 22,718.74 22,718.74 项目合作款经营性资金往来深圳市保利房地产开发有限公司同受保利集团控制其他应收款 20,000.00 20,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏智发企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 12,559.00 12,559.00 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业嘉兴长煦股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 10,270.00 10,270.00 项目合作款经营性资金往来粤保瑞私募股权投资基金联营企业其他应收款 10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长昊股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 9,000.00 9,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长益股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 9,000.00 9,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山聚保鹏企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 6,620.00 6,620.00 项目合作款经营性资金往来上海弘炀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 6,000.00 6,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长锦股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 5,270.00 5,270.00 项目合作款经营性资金往来中国工艺品进出口有限公司同受保利集团控制其他应收款 4,800.00 4,800.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长恒股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 4,600.00 4,600.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长颐股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 4,270.00 4,270.00 项目合作款经营性资金往来佛山漳旭企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 920.00 920.00 项目合作款经营性资金往来西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 20.00 20.00 项目合作款经营性资金往来西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 20.00 20.00 项目合作款经营性资金往来广州粤合房地产开发有限公司联营企业其他应收款 1,347,182,398.60 1,530,657,649.00 2,877,840,047.60 项目合作款经营性资金往来上海广沅置业有限公司其他说明其他应收款 1,297,561,111.11 81,121,387.56 1,378,682,498.67 项目合作款经营性资金往来绍兴保泽置业有限公司其他说明其他应收款 1,131,632,243.11 1,131,632,243.11 项目合作款经营性资金往来南京徽珀房地产开发有限公司联营企业其他应收款 963,993,706.00 100,000.00 964,093,706.00 项目合作款经营性资金往来重庆葆悦房地产开发有限公司其他说明其他应收款 806,913,947.14 38,079,612.25 844,993,559.39 项目合作款经营性资金往来上海招新锦实置业有限公司联营企业其他应收款 636,704,250.00 636,704,250.00 项目合作款经营性资金往来肥西县和粤置业发展有限公司联营企业其他应收款 602,310,000.00 602,310,000.00 项目合作款经营性资金往来上海锦钰置业有限公司联营企业其他应收款 437,098,245.00 15,195,563.45 452,293,808.45 项目合作款经营性资金往来合肥朗盛房地产开发有限公司联营企业其他应收款 391,085,768.77 391,085,768.77 项目合作款经营性资金往来重庆悦昇房地产开发有限公司联营企业其他应收款 334,898,684.04 131,310,829.72 466,209,513.76 项目合作款经营性资金往来南京徽琥房地产开发有限公司合营企业其他应收款 328,545,482.50 328,545,482.50 项目合作款经营性资金往来西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 295,058,013.71 295,058,013.71 项目合作款经营性资金往来徐州市和锦置业有限公司联营企业其他应收款 285,770,000.00 30,000.00 285,800,000.00 项目合作款经营性资金往来长沙交虹房地产开发有限责任公司联营企业其他应收款 280,714,645.00 524,792,330.00 805,506,975.00 项目合作款经营性资金往来青岛利和置业有限公司其他说明其他应收款 262,145,743.62 262,145,743.62 项目合作款经营性资金往来佛山领峰置业有限责任公司其他说明其他应收款 260,614,977.33 15,000,000.00 275,614,977.33 项目合作款经营性资金往来成都市汇保实业有限公司其他说明其他应收款 241,487,956.75 241,487,956.75 项目合作款经营性资金往来佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 169,548,884.80 169,548,884.80 项目合作款经营性资金往来佛山市瑞信麟实业有限公司其他说明其他应收款 135,886,796.34 135,886,796.34 项目合作款经营性资金往来北京海盈房地产开发有限公司其他说明其他应收款 123,298,450.00 123,298,450.00 项目合作款经营性资金往来珠海天志发展置业有限公司合营企业其他应收款 120,366,368.34 95,883,002.98 216,249,371.32 项目合作款经营性资金往来广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 113,927,876.71 15,724,189.40 129,652,066.11 项目合作款经营性资金往来佛山誉峰股权投资合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 103,854,055.00 103,854,055.00 项目合作款经营性资金往来厦门保润房地产开发有限公司联营企业其他应收款 91,016,591.89 66,042,981.34 157,059,573.23 项目合作款经营性资金往来郑州展腾置业有限公司联营企业其他应收款 89,783,328.01 89,783,328.01 项目合作款经营性资金往来西藏昌赉企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 87,865,118.34 87,865,118.34 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业徐州汉和房地产开发有限公司合营企业其他应收款 76,767,870.00 76,767,870.00 项目合作款经营性资金往来福州中隆泰实业有限公司其他说明其他应收款 75,500,000.00 75,500,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏曼越企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 71,001,170.54 71,001,170.54 项目合作款经营性资金往来嘉兴德朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 65,380,133.60 65,380,133.60 项目合作款经营性资金往来南京保宁置业有限公司其他说明其他应收款 56,038,775.89 56,038,775.89 项目合作款经营性资金往来西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 43,925,955.00 43,925,955.00 项目合作款经营性资金往来青岛广郡投资有限公司其他说明其他应收款 39,402,735.25 39,402,735.25 项目合作款经营性资金往来佛山信保葆华股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 37,528,627.00 37,528,627.00 项目合作款经营性资金往来泉州市万龙置业发展有限公司联营企业其他应收款 35,484,637.50 35,484,637.50 项目合作款经营性资金往来常州晟金房地产开发有限公司其他说明其他应收款 32,298,488.00 32,298,488.00 项目合作款经营性资金往来太仓颐泽居置业有限公司其他说明其他应收款 30,859,235.36 30,859,235.36 项目合作款经营性资金往来青岛广贤投资有限公司其他说明其他应收款 29,495,900.00 29,495,900.00 项目合作款经营性资金往来南京和颐房地产开发有限公司联营企业其他应收款 28,669,302.00 614,646.93 29,283,948.93 项目合作款经营性资金往来珠海睿宪企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 25,000,000.00 25,000,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海旭彦企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 24,500,000.00 24,500,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山浩鹏置业有限公司其他说明其他应收款 16,918,248.50 16,918,248.50 项目合作款经营性资金往来福州中环房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 16,084,752.24 16,084,752.24 项目合作款经营性资金往来天津鑫和隆昌置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 12,666,364.64 222,618.62 12,888,983.26 项目合作款经营性资金往来保利艺术教育投资有限公司同受保利集团控制其他应收款 10,000,000.00 1,333,763.84 11,333,763.84 项目合作款经营性资金往来珠海浩鸿企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 9,999,995.07 9,999,995.07 项目合作款经营性资金往来苏州市冠达房地产开发有限公司联营企业其他应收款 8,551,399.55 8,551,399.55 项目合作款经营性资金往来上海天艺文化投资发展有限公司合营企业其他应收款 4,173,310.99 4,173,310.99 项目合作款经营性资金往来济宁梁顺置业有限公司合营企业其他应收款 3,427,009.41 2,500,000.00 5,927,009.41 项目合作款经营性资金往来佛山市高明区美玖房地产开发有限公司联营企业其他应收款 3,200,000.00 3,200,000.00 项目合作款经营性资金往来杭州滨兴实业有限公司联营企业其他应收款 2,500,000.00 2,500,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙）合营企业其他应收款 2,400,314.05 2,400,314.05 项目合作款经营性资金往来合肥和融房地产有限公司联营企业其他应收款 1,950,000.00 1,950,000.00 项目合作款经营性资金往来漳州市粤融置业有限公司其他说明其他应收款 1,836,645.20 5,450,251.12 7,286,896.32 项目合作款经营性资金往来佛山瑞凯明股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 1,611,428.08 1,611,428.08 项目合作款经营性资金往来广州市启坤房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 1,562,000.00 38,000.00 1,600,000.00 项目合作款经营性资金往来台州和隆置业有限公司联营企业其他应收款 1,011,500.00 1,011,500.00 项目合作款经营性资金往来烟台广茂置业有限公司其他说明其他应收款 695,645.68 695,645.68 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙）合营企业其他应收款 399,105.83 399,105.83 项目合作款经营性资金往来德才装饰股份有限公司联营企业其他应收款 398,604.61 3,016.15 401,620.76 项目合作款经营性资金往来西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 196,875.14 196,875.14 项目合作款经营性资金往来西藏丰谷企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 190,462.26 190,462.26 项目合作款经营性资金往来莆田中辰房地产开发有限公司联营企业其他应收款 100,000.50 100,000.50 项目合作款经营性资金往来宁波保盈置业有限公司同受保利集团控制其他应收款 100,000.00 100,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 87,743.50 87,743.50 项目合作款经营性资金往来西藏东赢企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 86,376.00 86,376.00 项目合作款经营性资金往来西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 66,118.15 53,881.85 120,000.00 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业北京央版传媒有限公司同受保利集团控制其他应收款 50,000.00 50,000.00 项目合作款经营性资金往来武汉保置房地产开发有限责任公司同受保利集团控制其他应收款 50,000.00 50,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海鸿运置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款 46,081.13 46,081.13 项目合作款经营性资金往来佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 43,875.00 43,875.00 项目合作款经营性资金往来佛山寰鼎股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 33,900.16 33,900.16 项目合作款经营性资金往来珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 14,934.00 14,934.00 项目合作款经营性资金往来佛山摩码网库企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 10,920.00 10,920.00 项目合作款经营性资金往来佛山信益股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 10,920.00 10,920.00 项目合作款经营性资金往来佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 10,920.00 10,920.00 项目合作款经营性资金往来信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 10,252.00 10,252.00 项目合作款经营性资金往来佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 10,100.00 10,100.00 项目合作款经营性资金往来佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山瑞凯盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山中展企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来拉萨凰朝鹏宇私募股权投资基金其他说明其他应收款 10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 9,508.53 491.47 10,000.00 项目合作款经营性资金往来力辉（佛山）文体科技有限公司合营企业其他应收款 8,125.05 11,375.07 19,500.12 项目合作款经营性资金往来南宁市柳沙房地产开发有限公司同受保利集团控制其他应收款 8,000.00 8,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏轩必信企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 7,690.66 7,690.66 项目合作款经营性资金往来徐州合利房地产开发有限公司联营企业其他应收款 7,602.99 7,602.99 项目合作款经营性资金往来佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 7,000.00 7,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保兴洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 6,477.00 52,961.20 59,438.20 项目合作款经营性资金往来佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 6,000.00 6,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山泰孚企业管理有限公司联营企业其他应收款 6,000.00 6,000.00 项目合作款经营性资金往来信保三期私募股权投资基金联营企业其他应收款 5,800.00 5,800.00 项目合作款经营性资金往来信保基金-东冠私募股权投资基金联营企业其他应收款 5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来信盈1号私募股权投资基金联营企业其他应收款 5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 4,000.00 4,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保科金股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 4,000.00 4,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山鹏宇股权投资合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 4,000.00 4,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 3,093.00 3,093.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保鑫汇股权投资合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 1,330.00 1,330.00 项目合作款经营性资金往来佛山鼎容股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 920.00 920.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴德悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 680.00 680.00 项目合作款经营性资金往来西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 100.00 100.00 项目合作款经营性资金往来西藏昌恒企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明其他应收款 70.00 70.00 项目合作款经营性资金往来西藏龙轩企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款 30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来大连盈合置业有限公司联营企业应收账款 43,982,474.79 34,811,689.57 21,813,922.47 56,980,241.89 项目合作款经营性资金往来常熟筑虞房地产开发有限公司联营企业应收账款 29,548,136.80 76,906,752.79 59,575,338.55 46,879,551.04 项目合作款经营性资金往来武汉南部新城建设发展有限公司联营企业应收账款 11,023,517.95 103,586,618.64 74,225,377.84 40,384,758.75 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业青岛开投置业发展有限公司联营企业应收账款 8,279,192.63 47,695,530.03 32,803,552.53 23,171,170.13 项目合作款经营性资金往来漳州金座房地产开发有限公司联营企业应收账款 12,016,724.65 21,400,897.47 11,251,745.53 22,165,876.59 项目合作款经营性资金往来泉州中住房地产开发有限公司联营企业应收账款 25,664,993.75 103,633.90 5,070,710.85 20,697,916.80 项目合作款经营性资金往来上海锦宝发置业有限公司合营企业应收账款 145,892,413.38 126,223,042.41 19,669,370.97 项目合作款经营性资金往来杭州保欣置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 14,534,729.11 13,663,331.40 8,821,708.63 19,376,351.88 项目合作款经营性资金往来清远雅建房地产开发有限公司合营企业应收账款 4,855,739.45 43,801,130.83 30,398,857.58 18,258,012.70 项目合作款经营性资金往来诺楠紫乐轩置业（惠州）有限公司合营企业应收账款 19,054,558.96 7,690,912.08 9,153,798.31 17,591,672.73 项目合作款经营性资金往来杭州融欣房地产开发有限公司联营企业应收账款 18,590,142.84 1,435,706.90 17,154,435.94 项目合作款经营性资金往来台州保宸置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 8,207,700.07 9,254,953.64 3,000,000.00 14,462,653.71 项目合作款经营性资金往来连云港辉耀房地产开发有限公司联营企业应收账款 64,973.98 52,294,034.79 38,446,616.90 13,912,391.87 项目合作款经营性资金往来上海暄熹房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 13,059,480.30 215,200.00 192,200.00 13,082,480.30 项目合作款经营性资金往来云南保晟房地产开发有限公司合营企业应收账款 20,261,606.01 2,887,929.33 10,149,484.31 13,000,051.03 项目合作款经营性资金往来佛山源泰房地产有限公司合营企业应收账款 12,176,317.90 40,443,981.13 39,428,759.07 13,191,539.96 项目合作款经营性资金往来佛山南海保祁置业有限公司联营企业应收账款 211,154,962.51 198,288,199.05 12,866,763.46 项目合作款经营性资金往来昆山建宝置业有限公司合营企业应收账款 7,437,285.45 116,504,259.49 111,654,697.94 12,286,847.00 项目合作款经营性资金往来佛山南海祁禹置业有限公司合营企业应收账款 12,228,487.77 119,886,340.40 119,960,677.53 12,154,150.64 项目合作款经营性资金往来沧州保盛房地产开发有限公司合营企业应收账款 4,355,917.05 15,184,563.04 7,771,674.16 11,768,805.93 项目合作款经营性资金往来广州市穗云置业有限公司联营企业应收账款 4,268,688.80 109,918,752.28 102,740,264.72 11,447,176.36 项目合作款经营性资金往来漳州中世房地产开发有限公司联营企业应收账款 3,285,304.45 16,186,737.49 8,556,093.54 10,915,948.40 项目合作款经营性资金往来成都天府新区广都轨道城市发展有限公司合营企业应收账款 4,620,208.81 39,753,791.55 33,547,946.76 10,826,053.60 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 10,817,968.82 10,817,968.82 项目合作款经营性资金往来广州穗江置业有限公司联营企业应收账款 20,310,185.38 148,422,790.16 158,355,781.29 10,377,194.25 项目合作款经营性资金往来广州粤合房地产开发有限公司联营企业应收账款 337,404.82 57,441,874.40 48,019,537.51 9,759,741.71 项目合作款经营性资金往来东莞市岐若企业管理有限公司联营企业应收账款 8,192,293.24 230,175.20 7,962,118.04 项目合作款经营性资金往来广州保顺置业有限公司联营企业应收账款 7,498,194.60 65,490,816.12 65,605,180.49 7,383,830.23 项目合作款经营性资金往来南京矿利金房地产开发有限公司联营企业应收账款 7,279,255.67 7,279,255.67 项目合作款经营性资金往来广州穗海置业有限公司联营企业应收账款 217,523.62 15,078,638.66 8,328,343.83 6,967,818.45 项目合作款经营性资金往来常州金悦晟房地产开发有限公司联营企业应收账款 26,442,800.13 125,362.72 20,028,541.15 6,539,621.70 项目合作款经营性资金往来郑州风神房地产开发有限公司联营企业应收账款 9,031,738.06 14,684,614.50 17,432,034.27 6,284,318.29 项目合作款经营性资金往来金华市金卓房地产开发有限公司联营企业应收账款 42,921,139.98 50,755,122.32 87,723,036.93 5,953,225.37 项目合作款经营性资金往来长沙先导恒泰房地产开发有限公司合营企业应收账款 3,725,967.68 11,183,068.63 9,200,932.14 5,708,104.17 项目合作款经营性资金往来上海华辕实业有限公司合营企业应收账款 466,972.76 232,493,295.02 227,635,817.06 5,324,450.72 项目合作款经营性资金往来无锡铭润房地产开发有限公司联营企业应收账款 290,834.35 5,421,790.10 436,915.53 5,275,708.92 项目合作款经营性资金往来洛阳都利置业有限公司联营企业应收账款 39,445,504.69 17,939,656.56 52,263,319.05 5,121,842.20 项目合作款经营性资金往来南京徽珀房地产开发有限公司联营企业应收账款 124,947.48 82,937,038.94 78,232,279.14 4,829,707.28 项目合作款经营性资金往来惠州市利华房地产有限公司联营企业应收账款 4,795,622.22 10,985,508.51 11,086,712.28 4,694,418.45 项目合作款经营性资金往来泰州嘉凯房地产开发有限公司联营企业应收账款 6,157,367.62 960,000.00 2,916,516.36 4,200,851.26 项目合作款经营性资金往来重庆葆昌房地产开发有限公司合营企业应收账款 14,639,956.35 13,717,711.17 24,309,282.94 4,048,384.58 项目合作款经营性资金往来四川省物流股份投资有限公司合营企业应收账款 876,334.35 6,257,101.95 3,200,299.60 3,933,136.70 项目合作款经营性资金往来北京致泰房地产开发有限公司联营企业应收账款 1,638,047.56 37,302,943.20 35,009,131.54 3,931,859.22 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业南方财经置业（广州）有限公司合营企业应收账款 2,704,934.01 19,893,482.29 18,705,221.11 3,893,195.19 项目合作款经营性资金往来长沙交虹房地产开发有限责任公司联营企业应收账款 21,243,484.40 17,375,164.18 3,868,320.22 项目合作款经营性资金往来天津保创房地产开发有限公司合营企业应收账款 50,303,539.76 9,115,304.05 55,571,181.04 3,847,662.77 项目合作款经营性资金往来天津盛世鑫和置业有限公司联营企业应收账款 7,204,467.26 3,457,329.74 3,747,137.52 项目合作款经营性资金往来济宁广源产业发展有限公司联营企业应收账款 828,182.39 6,995,818.93 4,171,676.93 3,652,324.39 项目合作款经营性资金往来保恒隆（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 3,581,400.00 3,581,400.00 项目合作款经营性资金往来广州保穗置业有限公司联营企业应收账款 4,094,572.51 11,279,747.11 11,858,878.40 3,515,441.22 项目合作款经营性资金往来西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 3,346,311.81 3,346,311.81 项目合作款经营性资金往来广州保奥房地产开发有限公司合营企业应收账款 10,324,475.63 8,566,803.76 15,721,987.01 3,169,292.38 项目合作款经营性资金往来东莞弘璟实业投资有限公司联营企业应收账款 853,472.38 5,509,431.33 3,341,711.77 3,021,191.94 项目合作款经营性资金往来肥西和顺地产有限公司联营企业应收账款 1,534,455.00 15,317,962.24 13,922,083.91 2,930,333.33 项目合作款经营性资金往来珠海天志发展置业有限公司合营企业应收账款 13,942,924.58 92,923,535.91 103,943,979.51 2,922,480.98 项目合作款经营性资金往来北京和信仁泰置业有限公司联营企业应收账款 52,733.04 9,069,510.99 6,293,964.48 2,828,279.55 项目合作款经营性资金往来南京裕鸿房地产开发有限公司联营企业应收账款 2,421,697.13 4,168,054.17 3,891,738.32 2,698,012.98 项目合作款经营性资金往来绍兴雅宏置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 1,066,735.86 2,821,946.21 1,211,084.91 2,677,597.16 项目合作款经营性资金往来上海招新锦实置业有限公司联营企业应收账款 2,663,252.00 2,663,252.00 项目合作款经营性资金往来南安骏荣房地产开发有限公司联营企业应收账款 21,600.00 2,858,929.48 240,148.67 2,640,380.81 项目合作款经营性资金往来西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 2,587,675.02 2,587,675.02 项目合作款经营性资金往来广州市保瑞房地产开发有限公司联营企业应收账款 927,613.98 2,139,638.49 539,621.96 2,527,630.51 项目合作款经营性资金往来佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 2,520,000.00 2,520,000.00 项目合作款经营性资金往来广州市启坤房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 38,512,397.38 81,784,700.33 117,780,806.30 2,516,291.41 项目合作款经营性资金往来上海启贤置业有限公司联营企业应收账款 2,476,069.36 416,463.62 404,809.71 2,487,723.27 项目合作款经营性资金往来济宁广嘉产业发展有限公司合营企业应收账款 337,894.34 4,643,765.72 2,718,522.28 2,263,137.78 项目合作款经营性资金往来佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 2,246,116.64 2,246,116.64 项目合作款经营性资金往来合肥朗盛房地产开发有限公司联营企业应收账款 2,061,305.98 2,061,305.98 项目合作款经营性资金往来广州保丰置业有限公司联营企业应收账款 11,532,112.40 14,045,854.16 23,617,365.39 1,960,601.17 项目合作款经营性资金往来东莞市金航房地产开发有限公司联营企业应收账款 2,153,236.01 4,444,077.22 4,643,184.13 1,954,129.10 项目合作款经营性资金往来济宁新嘉产业发展有限公司联营企业应收账款 2,385,694.42 437,832.86 1,947,861.56 项目合作款经营性资金往来成都市保利金蓉房地产开发有限公司合营企业应收账款 1,840,386.90 24,229.80 1,864,616.70 项目合作款经营性资金往来广州润嘉置业有限公司联营企业应收账款 1,055,710.76 19,022,969.12 18,217,221.18 1,861,458.70 项目合作款经营性资金往来广州合锦嘉苑房地产开发有限公司联营企业应收账款 13,193,462.91 11,392,306.41 1,801,156.50 项目合作款经营性资金往来南京奥颐房地产开发有限公司联营企业应收账款 4,368,121.61 2,582,558.02 1,785,563.59 项目合作款经营性资金往来沈阳和悦投资有限公司联营企业应收账款 674,499.00 5,935,624.16 4,945,199.82 1,664,923.34 项目合作款经营性资金往来南京锦新置业有限公司联营企业应收账款 18,672,117.19 25,213,126.76 42,220,683.12 1,664,560.83 项目合作款经营性资金往来佛山市骏隆房地产有限公司合营企业应收账款 6,521,400.00 6,966,436.39 12,102,861.39 1,384,975.00 项目合作款经营性资金往来青岛清馨绿洲健康产业园有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 10,123,314.26 8,740,484.93 1,382,829.33 项目合作款经营性资金往来成都悦湖利鑫置业有限公司合营企业应收账款 2,741,974.62 7,891,693.17 9,270,702.39 1,362,965.40 项目合作款经营性资金往来济宁广济置业有限公司合营企业应收账款 1,212,567.96 122,618.62 1,335,186.58 项目合作款经营性资金往来保利地产投资顾问有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 629,892.93 831,015.56 1,460,908.49 项目合作款经营性资金往来西藏鹏鼎企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,250,000.00 1,250,000.00 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业南通市鼎熹置业有限公司联营企业应收账款 1,212,578.40 24,000.00 1,188,578.40 项目合作款经营性资金往来西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,120,000.00 1,120,000.00 项目合作款经营性资金往来成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司合营企业应收账款 994,190.40 118,135.00 1,112,325.40 项目合作款经营性资金往来广州武地旌海置业有限责任公司联营企业应收账款 1,107,506.24 1,107,506.24 项目合作款经营性资金往来广州保利小额贷款股份有限公司同受保利集团控制应收账款 2,169,743.47 1,082,663.47 1,087,080.00 项目合作款经营性资金往来合肥和逸房地产开发有限公司联营企业应收账款 1,928,321.93 2,195,723.47 3,037,742.19 1,086,303.21 项目合作款经营性资金往来南京中悦房地产开发有限公司联营企业应收账款 150,000.00 17,321,894.86 16,390,924.86 1,080,970.00 项目合作款经营性资金往来宁波保隽置业有限公司同受保利集团控制应收账款 1,071,774.12 1,071,774.12 项目合作款经营性资金往来北京朝来天陆商业投资管理有限公司联营企业应收账款 1,835,696.03 9,539,591.18 10,376,439.95 998,847.26 项目合作款经营性资金往来厦门联保嘉悦房地产开发有限公司联营企业应收账款 3,325,824.40 2,359,578.10 966,246.30 项目合作款经营性资金往来苏州润泓置业有限公司联营企业应收账款 920,794.00 920,794.00 项目合作款经营性资金往来徐州汉和房地产开发有限公司合营企业应收账款 1,298,492.27 2,042,630.85 2,453,217.85 887,905.27 项目合作款经营性资金往来西藏保利爱家房地产经纪有限公司联营企业应收账款 137,435.05 697,562.88 834,997.93 项目合作款经营性资金往来厦门中泓房地产有限公司合营企业应收账款 632,348.06 17,456,825.91 17,272,715.52 816,458.45 项目合作款经营性资金往来徐州碧城房地产开发有限公司联营企业应收账款 1,071,757.99 4,810,484.19 5,087,778.11 794,464.07 项目合作款经营性资金往来天津利创房地产开发有限公司联营企业应收账款 7,745,796.59 788,639.69 7,745,796.59 788,639.69 项目合作款经营性资金往来青岛聚广产业园投资运营有限公司联营企业应收账款 1,963,150.48 1,206,028.63 757,121.85 项目合作款经营性资金往来武汉滨江臻毅置业有限公司合营企业应收账款 579,247.76 753,079.84 579,247.75 753,079.85 项目合作款经营性资金往来珠海弘璟投资有限公司合营企业应收账款 10,007,272.32 5,290,173.91 14,556,459.99 740,986.24 项目合作款经营性资金往来济南元贺置业有限公司联营企业应收账款 276,675.09 2,167,088.81 1,716,690.38 727,073.52 项目合作款经营性资金往来北京和信丰泰置业有限公司联营企业应收账款 824,759.72 9,390,355.38 9,582,030.06 633,085.04 项目合作款经营性资金往来北京和信兴泰房地产开发有限公司联营企业应收账款 217,791.20 9,463,005.81 9,048,547.01 632,250.00 项目合作款经营性资金往来保利协鑫（徐州）投资开发有限公司联营企业应收账款 2,754,068.10 308,716.40 2,433,410.19 629,374.31 项目合作款经营性资金往来扬州颐瑞居置业有限公司联营企业应收账款 514,400.65 10,112,252.85 10,001,077.80 625,575.70 项目合作款经营性资金往来无锡润泰置业有限公司联营企业应收账款 1,270,696.30 826,447.54 1,473,943.84 623,200.00 项目合作款经营性资金往来福州榕升房地产有限公司联营企业应收账款 7,978,539.15 7,368,220.02 610,319.13 项目合作款经营性资金往来郑州展腾置业有限公司联营企业应收账款 2,118,058.50 24,427,648.56 25,936,736.16 608,970.90 项目合作款经营性资金往来南京联锦悦房地产开发有限公司联营企业应收账款 516,014.30 1,965,051.25 1,877,473.47 603,592.08 项目合作款经营性资金往来广州碧臻房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 603,184.77 603,184.77 项目合作款经营性资金往来佛山摩码网库企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 560,000.00 560,000.00 项目合作款经营性资金往来北京知泰房地产开发有限责任公司联营企业应收账款 7,432,587.36 4,988,688.19 11,865,853.30 555,422.25 项目合作款经营性资金往来湖南宁乡城发保创城市服务有限公司联营企业应收账款 535,103.31 535,103.31 项目合作款经营性资金往来西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 533,588.51 533,588.51 项目合作款经营性资金往来福州榕昌房地产有限公司联营企业应收账款 521,369.00 521,369.00 项目合作款经营性资金往来广东中成化工有限公司联营企业应收账款 121,413.72 641,872.64 245,549.72 517,736.64 项目合作款经营性资金往来广州绿嵘房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 769,192.49 2,981,473.36 3,252,362.56 498,303.29 项目合作款经营性资金往来衢州城投保创城市服务有限公司联营企业应收账款 490,907.28 490,907.28 项目合作款经营性资金往来佛山保业企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,440,000.00 960,000.00 480,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信雅房地产有限公司合营企业应收账款 657,863.53 4,714,924.18 4,900,957.02 471,830.69 项目合作款经营性资金往来南京贸利房地产开发有限公司联营企业应收账款 809,439.76 350,700.00 458,739.76 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业杭州联锦房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 4,832,970.99 4,395,874.02 437,096.97 项目合作款经营性资金往来东莞市和瑞实业投资有限公司联营企业应收账款 258,844.65 258,103.49 93,200.00 423,748.14 项目合作款经营性资金往来厦门保润房地产开发有限公司联营企业应收账款 22,094,895.29 21,674,401.40 420,493.89 项目合作款经营性资金往来南京学尚置业有限公司合营企业应收账款 399,658.48 399,658.48 项目合作款经营性资金往来惠州市和腾投资有限公司联营企业应收账款 300,834.88 373,914.43 280,152.87 394,596.44 项目合作款经营性资金往来佛山葆鑫九骏企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,170,000.00 1,950,000.00 2,730,000.00 390,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 780,000.00 1,560,000.00 1,950,000.00 390,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 386,305.61 386,305.61 项目合作款经营性资金往来温州臻玺置业有限公司联营企业应收账款 4,419,736.22 4,047,843.55 371,892.67 项目合作款经营性资金往来上海兴美置业有限公司联营企业应收账款 315,145.00 9,552,014.80 9,503,999.80 363,160.00 项目合作款经营性资金往来成都得道新联置业有限公司联营企业应收账款 411,226.35 4,498,915.14 4,557,635.64 352,505.85 项目合作款经营性资金往来珠海城建保利大剧院管理有限公司同受保利集团控制应收账款 353,050.00 2,991,600.00 3,000,200.00 344,450.00 项目合作款经营性资金往来济南稳胜房地产开发有限公司联营企业应收账款 391,518.10 1,408,084.21 1,467,320.00 332,282.31 项目合作款经营性资金往来南京朗乾置业有限公司联营企业应收账款 330,506.49 330,506.49 项目合作款经营性资金往来南京和颐房地产开发有限公司联营企业应收账款 83,856.22 670,594.92 425,158.99 329,292.15 项目合作款经营性资金往来北京兴筑房地产开发有限公司联营企业应收账款 5,722,631.28 36,911,644.03 42,331,354.31 302,921.00 项目合作款经营性资金往来佛山市禅城区正华置业有限公司合营企业应收账款 1,893,480.00 33,895,717.57 35,486,983.39 302,214.18 项目合作款经营性资金往来东莞市利泓实业投资有限公司联营企业应收账款 19,401,508.37 19,106,504.49 295,003.88 项目合作款经营性资金往来广州东灏房地产开发有限公司同受保利集团控制应收账款 134,337.50 1,213,948.00 1,056,884.50 291,401.00 项目合作款经营性资金往来厦门金联保房地产开发有限公司联营企业应收账款 7,946,893.30 7,656,893.30 290,000.00 项目合作款经营性资金往来青岛慧博置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 129,881.00 1,335,792.68 1,186,645.00 279,028.68 项目合作款经营性资金往来广州宏嘉房地产开发有限公司联营企业应收账款 600,732.24 326,714.58 274,017.66 项目合作款经营性资金往来四川府河华益置业有限公司联营企业应收账款 7,156,819.34 20,769,538.42 27,676,368.43 249,989.33 项目合作款经营性资金往来杭州滨兴实业有限公司联营企业应收账款 7,752,729.97 7,517,429.97 235,300.00 项目合作款经营性资金往来广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 144,000.00 560,000.00 480,000.00 224,000.00 项目合作款经营性资金往来天津鑫和隆昌置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 192,000.00 374,000.00 359,000.00 207,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山招商珑原房地产有限公司合营企业应收账款 271,978.11 131,200.00 205,889.12 197,288.99 项目合作款经营性资金往来西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 2,289,673.68 2,109,001.81 180,671.87 项目合作款经营性资金往来温州保祥置业有限公司联营企业应收账款 1,652,578.52 1,474,212.22 178,366.30 项目合作款经营性资金往来上海筑堃房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 364,500.00 819,186.41 1,012,623.21 171,063.20 项目合作款经营性资金往来南京弘保宇房地产开发有限公司联营企业应收账款 203,893.88 41,762.60 162,131.28 项目合作款经营性资金往来沧銮（厦门）置业有限公司联营企业应收账款 992,282.10 845,367.10 146,915.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长明股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 149,804.91 146,419.94 149,804.91 146,419.94 项目合作款经营性资金往来佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,159,511.11 1,020,402.00 139,109.11 项目合作款经营性资金往来粤保瑞私募股权投资基金联营企业应收账款 116,006.18 116,006.18 项目合作款经营性资金往来青岛慧联置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 3,652,527.15 3,732,906.81 7,277,060.94 108,373.02 项目合作款经营性资金往来泉州市万龙置业发展有限公司联营企业应收账款 727,300.17 1,384,134.35 2,008,506.37 102,928.15 项目合作款经营性资金往来拉萨凰朝坤宇私募股权投资基金联营企业应收账款 553,781.10 451,358.62 102,422.48 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业南京悦霖房地产开发有限公司联营企业应收账款 114,424.07 14,141.12 100,282.95 项目合作款经营性资金往来北京碧和信泰置业有限公司联营企业应收账款 1,155,000.00 2,856,788.03 3,916,980.12 94,807.91 项目合作款经营性资金往来嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 90,287.67 90,287.67 项目合作款经营性资金往来南京徽琥房地产开发有限公司合营企业应收账款 903,952.57 97,611,189.15 98,427,616.66 87,525.06 项目合作款经营性资金往来开封国控宋都置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 32,795,193.45 45,481,280.27 78,189,459.72 87,014.00 项目合作款经营性资金往来东莞市和越投资有限公司联营企业应收账款 143,546.00 246,002.27 312,945.80 76,602.47 项目合作款经营性资金往来南京金拓房地产开发有限公司联营企业应收账款 76,593.17 76,593.17 项目合作款经营性资金往来大连旅顺口开泰置业有限公司联营企业应收账款 1,216,752.63 1,606,659.42 2,747,373.91 76,038.14 项目合作款经营性资金往来东莞隽瑞房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 948,363.95 9,173,194.90 10,049,295.86 72,262.99 项目合作款经营性资金往来佛山保晟置业有限公司合营企业应收账款 11,631.91 773,795.18 713,868.60 71,558.49 项目合作款经营性资金往来苏州保璟置业有限公司联营企业应收账款 2,190,101.00 2,749,872.43 4,871,153.43 68,820.00 项目合作款经营性资金往来无锡致弘置业有限公司联营企业应收账款 109,596.32 42,120.09 67,476.23 项目合作款经营性资金往来成都悦东置地有限公司合营企业应收账款 517,770.67 338,378.19 789,245.70 66,903.16 项目合作款经营性资金往来西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 3,621,369.87 3,556,438.35 64,931.52 项目合作款经营性资金往来贵州保久安防集团有限公司同受保利集团控制应收账款 61,500.00 61,500.00 项目合作款经营性资金往来广州璟晔房地产开发有限公司联营企业应收账款 55,274.10 104,355.20 101,854.00 57,775.30 项目合作款经营性资金往来珠海信保晨星卓越股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 223,209.86 166,492.61 56,717.25 项目合作款经营性资金往来南京锦华置业有限公司联营企业应收账款 54,989.00 54,989.00 项目合作款经营性资金往来广东长大资产运营管理有限公司同受保利集团控制应收账款 86,336.00 44,750.00 41,586.00 项目合作款经营性资金往来珠海鸿运置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 4,050,136.91 4,703,159.58 8,713,005.26 40,291.23 项目合作款经营性资金往来莆田中澜投资有限公司联营企业应收账款 1,664,965.22 1,617,416.81 3,242,382.02 40,000.01 项目合作款经营性资金往来西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 2,520,548.18 3,635,068.51 6,119,178.08 36,438.61 项目合作款经营性资金往来山西保利德奥电梯工程有限公司合营企业应收账款 201,246.00 172,496.00 28,750.00 项目合作款经营性资金往来广州宏轩房地产开发有限公司联营企业应收账款 289,108.59 116,224.50 377,290.25 28,042.84 项目合作款经营性资金往来成都市保悦置业有限公司合营企业应收账款 83,447.28 965,653.31 1,021,147.40 27,953.19 项目合作款经营性资金往来北京和信金泰房地产开发有限公司联营企业应收账款 7,083,183.29 11,176,121.48 18,232,004.77 27,300.00 项目合作款经营性资金往来芜湖保瑞房地产开发有限公司合营企业应收账款 10,526,694.95 109,357,468.09 119,858,113.04 26,050.00 项目合作款经营性资金往来大连金灿房地产开发有限公司合营企业应收账款 148,857.33 124,963.43 23,893.90 项目合作款经营性资金往来杭州保泓房地产开发有限公司联营企业应收账款 1,451,200.00 1,428,000.00 23,200.00 项目合作款经营性资金往来青岛广润置业有限公司联营企业应收账款 92,176.50 255,837.95 333,585.55 14,428.90 项目合作款经营性资金往来科创（青岛）科技园投资发展有限公司联营企业应收账款 323,233.08 1,271,789.25 1,581,198.97 13,823.36 项目合作款经营性资金往来西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,836,539.41 1,827,950.29 8,589.12 项目合作款经营性资金往来广州达顺置业有限公司同受保利集团控制应收账款 207,889.07 481,254.60 680,724.16 8,419.51 项目合作款经营性资金往来东莞招商启越房地产开发有限公司联营企业应收账款 88,102.40 84,224.00 3,878.40 项目合作款经营性资金往来保利长大海外工程有限公司同受保利集团控制应收账款 9,021,419.90 9,019,919.90 1,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保科金股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 1,671.22 835.61 835.61 项目合作款经营性资金往来东莞市和宏投资有限公司联营企业应收账款 9,100.00 9,050.00 50.00 项目合作款经营性资金往来抚州华章文化发展有限公司其他说明应收账款 10,294,351.49 72,243,479.58 82,537,831.07 项目合作款经营性资金往来福州中环房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款 6,744,503.22 1,120,389.17 7,864,892.39 项目合作款经营性资金往来沈阳保利溪岸房地产开发有限公司合营企业应收账款 3,780,000.00 964,631.23 4,744,631.23 项目合作款经营性资金往来拉萨凰朝信盈4号私募股权投资基金联营企业应收账款 3,392,200.00 3,392,200.00 项目合作款经营性资金往来青岛利和置业有限公司其他说明应收账款 3,148,419.23 922,144.31 4,070,563.54 项目合作款经营性资金往来

资金余额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业中山祥盛房地产开发有限公司其他说明应收账款 3,129,869.39 4,176,300.93 7,306,170.32 项目合作款经营性资金往来上海天艺文化投资发展有限公司合营企业应收账款 2,277,810.48 4,454,734.08 6,732,544.56 项目合作款经营性资金往来佛山浩鹏置业有限公司其他说明应收账款 1,902,077.81 2,029,367.21 3,931,445.02 项目合作款经营性资金往来大连保利剧院管理有限公司同受保利集团控制应收账款 1,875,000.00 1,875,000.00 项目合作款经营性资金往来南京盛利置业有限公司联营企业应收账款 1,728,552.96 1,431,447.04 3,160,000.00 项目合作款经营性资金往来北京平筑房地产开发有限公司联营企业应收账款 1,708,741.70 84,072.00 1,792,813.70 项目合作款经营性资金往来佛山保利正高房地产开发有限公司合营企业应收账款 1,681,319.14 1,681,319.14 项目合作款经营性资金往来成都市汇保实业有限公司其他说明应收账款 1,532,996.33 29,020,102.93 30,553,099.26 项目合作款经营性资金往来重庆保南房地产开发有限公司其他说明应收账款 1,267,512.80 495,679.93 1,763,192.73 项目合作款经营性资金往来烟台广茂置业有限公司其他说明应收账款 1,216,909.52 3,739,296.71 4,956,206.23 项目合作款经营性资金往来杭州滨文房地产开发有限公司联营企业应收账款 1,155,156.30 8,552,518.08 9,707,674.38 项目合作款经营性资金往来成都高投新川置业有限公司其他说明应收账款 941,930.46 5,829,465.26 6,771,395.72 项目合作款经营性资金往来佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明应收账款 613,368.49 613,368.49 项目合作款经营性资金往来西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 597,760.57 287,844.52 885,605.09 项目合作款经营性资金往来西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 546,712.34 546,712.34 项目合作款经营性资金往来福州融衡鸿利房地产开发有限公司联营企业应收账款 521,091.90 21,860,873.84 22,381,965.74 项目合作款经营性资金往来南京保宁置业有限公司其他说明应收账款 351,547.00 687,801.80 1,039,348.80 项目合作款经营性资金往来北京未来科学城发展集团有限公司其他说明应收账款 349,194.11 349,194.11 项目合作款经营性资金往来杭州建申房地产开发有限公司联营企业应收账款 311,186.30 311,186.30 项目合作款经营性资金往来徐州合利房地产开发有限公司联营企业应收账款 266,130.50 266,130.50 项目合作款经营性资金往来嘉兴长享股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 240,000.00 1,571,526.24 1,811,526.24 项目合作款经营性资金往来广州华美置业股份有限公司联营企业应收账款 205,700.00 205,700.00 项目合作款经营性资金往来广州越鸿房地产开发有限公司合营企业应收账款 202,826.66 202,826.66 405,653.32 项目合作款经营性资金往来中国抽纱品进出口（集团）有限公司其他说明应收账款 160,000.00 1,280,000.00 1,440,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山市亨泰置业有限公司同受保利集团控制应收账款 127,986.43 127,986.43 项目合作款经营性资金往来东莞保华置业投资有限公司联营企业应收账款 119,849.87 1,741,027.80 1,860,877.67 项目合作款经营性资金往来北京博睿宏业房地产开发有限公司联营企业应收账款 114,226.73 4,354,185.23 4,468,411.96 项目合作款经营性资金往来福州中鼎投资有限公司联营企业应收账款 90,578.38 14,667,147.07 14,757,725.45 项目合作款经营性资金往来西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）其他说明应收账款 87,400.34 87,400.34 项目合作款经营性资金往来苏州恺星钰房地产开发有限公司合营企业应收账款 81,600.00 4,979,497.85 5,061,097.85 项目合作款经营性资金往来佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 67,500.00 45,654.91 113,154.91 项目合作款经营性资金往来广州保利紫薇花园项目合营企业应收账款 52,745.00 52,745.00 项目合作款经营性资金往来徐州市和锦置业有限公司联营企业应收账款 43,200.00 2,414,216.60 2,457,416.60 项目合作款经营性资金往来广东晨轲科技企业孵化器有限公司联营企业应收账款 30,000.00 360,000.00 390,000.00 项目合作款经营性资金往来保利（横琴）资本管理有限公司联营企业应收账款 26,823.84 373,425.96 400,249.80 项目合作款经营性资金往来新疆陆铁港投资（集团）有限公司其他说明应收账款 26,823.84 17,376.45 44,200.29 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 15,585.33 15,585.33 项目合作款经营性资金往来佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款 734.61 734.61 项目合作款经营性资金往来莆田联中百置业有限公司合营企业应收账款 322.00 322.00 项目合作款经营性资金往来总计66,171,420,200.71 25,111,058,044.78 354,929,473.43 31,943,466,377.52 59,693,941,341.40 其他说明：本期为非关联方。 董事长：刘平 总经理：周东利 主管会计工作的负责人：王一夫会计机构负责人：黎波