关于苏豪弘业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于苏豪弘业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、苏豪弘业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：苏豪弘业股份有限公司审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于苏豪弘业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 8,745,300.00 | 29,601,646.76 | 26,362,646.76 | 11,984,300.00 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 |
| 其附属企业 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 24,810.00 | 24,150.00 | 660.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 苏豪文化集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 51,260.00 | 51,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪纺织集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 弘业期货股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收股利 | 4,654,573.87 | 4,654,573.87 | 分红款 | 经营性往来 | ||||
| 弘业期货股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15,264.00 | 15,264.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,831,125.38 | 1,831,125.38 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 339,100.00 | 339,100.00 | 担保费 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 11,726,665.87 | 7,246,956.64 | 4,479,709.23 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | |||
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 79,984.69 | 19,763.01 | 79,984.69 | 19,763.01 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | ||
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 268,415.54 | 268,415.54 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏舜天高科有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,085,960.00 | 19,243,662.00 | 17,222,462.00 | 3,107,160.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏舜天高科有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 589,470.22 | 95,583.02 | 464,963.47 | 220,089.77 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 江苏苏豪创新科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 198,000.00 | 27,026,538.72 | 27,026,538.72 | 198,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏苏豪创新科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 29,437.00 | 29,437.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 19,260.00 | 19,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏苏豪不动产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 34,000.00 | 34,000.00 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,074,858.79 | 2,074,858.79 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪健康产业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏弘业永为国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 78,424.00 | 78,424.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 中标服务费 | 经营性往来 | ||||
| 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 中标服务费 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪资产运营集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 苏豪天泓汽车集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,981.00 | 1,981.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪泓瑞进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,260.00 | 1,260.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 江苏苏豪技术贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,129.80 | 1,129.80 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 98,500.00 | 98,500.00 | 子公司提供工程设计及施工服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 976,089.60 | 968,533.33 | 7,556.27 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 江苏海企长城股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 146,130.00 | 262,580.00 | 3,000.00 | 405,710.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏弘业永恒进出口有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 229,254.64 | 493,063,825.95 | 491,249,733.67 | 2,043,346.92 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 | |
| 南通弘业进出口有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 47,341,177.48 | 13,107,644.03 | 16,247,564.68 | 44,201,256.83 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 |
| 南通弘业进出口有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付账款/其他应收款 | 27,935,716.70 | 27,935,716.70 | 订单取消后预付款项转入其他应收款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 911,481.23 | 244,884,493.81 | 244,275,699.13 | 1,520,275.91 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 | ||
| 南京弘业永煜国际贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 10,195,116.43 | 300,000.00 | 10,495,116.43 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 | |||
| 江苏弘业（缅甸）实业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 26,819,622.25 | 454,784.83 | 27,274,407.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏弘业永润国际贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 131,761,671.27 | 174,359,957.53 | 166,253,443.94 | 139,868,184.86 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 | ||
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 612,526,855.10 | 612,004,027.17 | 522,827.93 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 | |||
| 江苏弘业泰州进出口有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 18,200,797.27 | 652,500.00 | 18,853,297.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 19,848,538.10 | 59,529,973.72 | 79,378,511.82 | 资金往来、房租等零星费用 | 非经营性往来 | |||
| 江苏弘业工艺品有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 330,642.00 | 68,000,000.00 | 68,330,642.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏苏豪云商有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 40,073,215.06 | 56,847,855.14 | 1,957,500.00 | 56,250,729.89 | 42,627,840.31 | 资金往来、保证金等费用 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 8,921,715.44 | 8,921,715.44 | 股利 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 350,902,754.08 | 1,814,101,377.16 | 2,610,000.00 | 1,822,897,760.28 | 344,716,370.96 | / | / |
注：2023 年7月16日，苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“省苏豪控股集团”）通知，经省委省政府同意，省苏豪控股集团与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团，其他企业及其子公司成为公司关联方。