关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 398.18 | 397.94 | 0.24 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 江苏凤凰台饭店集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.72 | 81.57 | 83.06 | 9.23 | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏省新图进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.01 | - | 2.01 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10.00 | 3,181.13 | 3,191.13 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 11.08 | 11.08 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏紫霄纸业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 622.89 | 622.89 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏现代快报传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 11.61 | 11.61 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏省新图进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 25.94 | 25.94 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰艺术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.34 | 0.34 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 48.56 | 48.56 | - | 仓储物流服务 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰新华印务集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 343.58 | 343.58 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰通达印刷有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.01 | 1.01 | - | 商品销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 366.50 | 155.79 | - | 522.29 | 租金保证金 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰资产管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 90.22 | - | 10.05 | 80.17 | 租金保证金 | 经营性往来 | ||
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.60 | 9.50 | - | 10.10 | 租金保证金 | 经营性往来 | ||
| 江苏紫泉配送有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 126.79 | - | - | 126.79 | 租金保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 凤凰含章文化传媒（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 650.00 | 650.00 | 15.50 | 1,315.50 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 北京凤凰千高原文化传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 590.00 | - | - | 154.73 | 435.27 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 北京凤凰壹力文化发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | - | 127.55 | 527.55 | 2,600.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 凤凰传奇影业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,000.00 | 4,750.00 | 1,126.90 | 6,876.90 | 25,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南通凤凰广场投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,900.00 | - | - | 2,900.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 镇江凤凰广场商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 江苏优学加艺术培训有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,300.00 | 2,300.00 | - | 2,300.00 | 2,300.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 江苏凤凰广场商业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | 5,400.00 | - | 1,300.00 | 5,400.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中国移动通信有限公司及其控制公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 1,264.97 | - | 1,235.30 | 29.67 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 中国移动通信有限公司及其控制公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | 54.44 | - | - | 54.44 | 费用采购 | 经营性往来 | |
| 中国移动通信有限公司及其控制公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 37.00 | - | - | 37.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |
| 译林影业有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 700.00 | - | - | 300.00 | 400.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 39,246.91 | 19,347.67 | 1,269.95 | 22,859.33 | 37,005.20 | / | / |
注1：江苏优学加艺术培训有限公司系阜宁凤凰广场商业管理有限公司于2023年11月10日更名。注2：本公司母公司于 2023 年 2 月 7 日与中移投资控股有限责任公司（以下简称“中移控股”）签署了《股份转让协议》，将其持有的 254,490,000 股公司股份以 7.73 元/股的价格，通过协议转让方式转让予中移投资。于 2023 年 6 月 1 日完成过户登记手续。中移投资系中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）100%控制的投资平台。2023年6月27日，中国移动委派况铁梅担任本公司董事，所以本公司认定中国移动通信有限公司及其控制公司于2023年6月27日开始成为关联方企业。