关于贵州盘江精煤股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州盘江精煤股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0858-3700359
附表2
关于贵州盘江精煤股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 贵州能源集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,020,763.44 | 16,803,349.39 | 8,518,256.67 | 11,305,856.16 | 材料 | 经营性往来 | |
| 贵州能源集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.08 | 0.08 | 房屋、土地租赁 | 经营性往来 | ||||
| 贵州松河煤业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44,316,004.03 | 114,771,849.63 | 53,423,865.51 | 105,663,988.15 | 咨询服务、材料、设备租赁等 | 经营性往来 | ||
| 盘江六盘水装备制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38,968.40 | 38,968.40 | 材料 | 经营性往来 | ||||
| 贵州盘江煤电建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35,049.79 | 35,049.79 | 水电、材料等 | 经营性往来 | ||||
| 贵州盘江煤电多种经营开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 119,987.10 | -4,244.29 | 115,742.81 | 材料 | 经营性往来 | |||
| 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 97,389.57 | 35,428,294.79 | 34,980,758.36 | 544,926.00 | 瓦斯气、劳务 | 经营性往来 |
| 中煤盘江重工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 667,528.00 | 667,528.00 | 废旧物资款 | 经营性往来 | |||
| 贵州盘江电投天能焦化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 80,420.32 | 585,687,853.32 | 584,621,925.77 | 1,146,347.87 | 煤炭 | 经营性往来 | |
| 国投盘江发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 191,562,288.91 | 191,562,288.91 | 煤炭 | 经营性往来 | |||
| 贵州福泽家悦物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,095.00 | 6,095.00 | 印刷品 | 经营性往来 | |||
| 贵州兴义电力发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 248,121,998.19 | 248,121,998.19 | 煤炭 | 经营性往来 | |||
| 贵州盘江电投发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 948,856,064.78 | 925,875,722.14 | 22,980,342.64 | 煤炭 | 经营性往来 | ||
| 贵州能源集团电力投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 办公用品 | 经营性往来 | |||
| 贵州能源大数据科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 364,421,237.54 | 364,421,237.54 | 煤炭 | 经营性往来 | |||
| 六枝工矿（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 材料、设备 | 经营性往来 | |||
| 盘江运通盘州市物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 51.1 | 551.6 | 602.7 | 办公用品 | 经营性往来 |
| 盘江运通物流股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,014,535.95 | 1,014,535.95 | 货场租赁、印刷品 | 经营性往来 | ||||
| 西南运通公路物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,937.00 | 10,937.00 | 水电、印刷品 | 经营性往来 | ||||
| 毕节中城能源有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,216,767.36 | 5,413,748.00 | 4,037,162.20 | 10,593,353.16 | 材料设备、租赁等 | 经营性往来 | ||
| 贵州盘江至诚实业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29,234.75 | 29,234.75 | 材料 | 经营性往来 | ||||
| 贵州林东煤业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,261,155.49 | 7,258,051.00 | 4,910,912.24 | 5,608,294.25 | 设备租赁 | 经营性往来 | ||
| 西部红果煤炭交易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,216,542.30 | 11,216,542.30 | 煤炭 | 经营性往来 | ||||
| 贵州能源产业研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,600.00 | 5,600.00 | 餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 20,000.00 | 20,000.00 | 材料等 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 60,889,034.89 | 2,530,641,037.65 | 2,432,980,467.91 | 158,549,604.63 | / | / |