证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-038债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为40,625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2023年12月31日余额 | 备 注 |
| 浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官 | 201000284989414 | 17,118.75 | 1,273.76 | 募集资金专户 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2023年12月31日余额 | 备 注 |
| 支行 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行 | 1204086619100036511 | 20,941.00 | 6,573.74 | 募集资金专户 |
| 1204086619100036635 | 58.48 | 募集资金专户 | ||
| 中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行 | 19350301040019810 | 2,880.00 | 0.65 | 募集资金专户 |
| 江西瑞昌农村商业银行 股份有限公司赛湖支行 | 111488050000023958 | 0.01 | 募集资金专户 | |
| 合 计 | 40,939.75 | 7,906.64 |
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为314.13万元，系律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
2023年10月20日，公司召开第三届监事会2023年第七次临时会议、第三届董事会2023年第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目调整如下：
由于在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响，募投项目施工场地的施工作业、施工人员流动、材料运输均受到不同程度的限制，此外，公司于2022年8月经董事会审议通过新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点，该募投项目新实施主体的项目备案、环评批复、建设工程规划许可证、施工许可证等审批手续较原计划有所推后等因素，公司将大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目达到预定可使用状态时间由2023年调整为2024年6月。
截至2023年12月31日，大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目尚未完工，智能化升级改造项目已达到预定可使用状态，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
根据前次募集资金投向中大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目可行性研究报告，该项目计划建设周期为两年。由于在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响及新增项目实施地点等原因，公司将大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目达到预定可使用状态时间由2023年调整为2024年6月。截至2023年12月31日，项目处于投资建设中，尚未完全达产。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.前次募集资金投向中智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益。
2.前次募集资金投向中收购明益电子16%股权项目主要是满足公司管理和业务发展的需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
七、闲置募集资金的使用
经公司2021年9月10日第二届董事会2021年第五次临时会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动
性较高的保本型理财产品或结构性存款，有效期一年。经公司2022年8月26日第三届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。
经公司2023年10月20日第三届董事会2023年第八次临时会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币6,700万元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的大额存单、结构性存款、定期存款等保本型产品，有效期一年。
截至2023年12月31日，公司尚未赎回的理财产品金额为零。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司剩余未使用前次募集资金金额7,906.64万元，占前次募集资金总额的比例为19.46%。
根据公司2023年10月20日第三届董事会2023年第八次临时会议、第三届监事会2023年第七次临时会议及2023年11月8日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能化升级改造项目”予以结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，提升公司经济效益，公司拟将该项目节余募集资金人民币1,270.69万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金永久性补充流动资金事项完成前，该项目待支付合同尾款仍由相关募集资金专用账户支付；节余募集资金永久补充流动资金时，公司将该项目待支付合同尾款一并从募集资金专用账户转出；上述永久性补充流动资金事项完成后，该项目待支付合同尾款由公司自有资金支付。截至2023年12月31日，上述募集资金专用账户资金余额尚未转入其他账户。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司于2022年8月26日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司江西晨丰科技有限公司（以下简称江西晨丰）作为“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨
丰厂房为项目实施地点。公司与募投项目实施主体之间将通过借款方式，具体划转募投项目实施所需募集资金。除新增实施地点、实施主体及募集资金专户外，募投项目其他内容均未发生变更。募集资金专户已于2023年1月开设。公司连同保荐机构和子公司江西晨丰与江西瑞昌农村商业银行股份有限公司赛湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日
编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：40,625.62[注1] | 已累计使用募集资金总额：33,520.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 | 各年度使用募集资金总额： 2021年度：22,977.39 2022年度：6,494.12 2023年度：4,049.13 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目 | 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目 | 20,941.00 | 20,941.00 | 14,845.15 | 20,941.00 | 20,941.00 | 14,845.15 | -6,095.85[注2] | 2024年6月 |
| 2 | 智能化升级改造项目 | 智能化升级改造项目 | 8,479.00 | 7,604.62 | 7,215.53 | 8,479.00 | 7,604.62 | 7,215.53 | -389.09[注3] | 2023年9月 |
| 3 | 收购明益电子16%股权项目 | 收购明益电子16%股权项目 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2020年12月 | |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 8,579.96 | 9,200.00 | 9,200.00 | 8,579.96 | -620.04 | 不适用 |
| 合 计 | 41,500.00 | 40,625.62 | 33,520.64 | 41,500.00 | 40,625.62 | 33,520.64 | -7,104.98 | |||
[注1]募集资金总额为扣除承销和保荐费用及与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）后的净额[注2]由于在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响及新增项目实施地点等原因，截至2023年12月31日，该项目仍处于投资建设中，公司预计达到预定可使用状态日期为2024年6月[注3]由于公司在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设
成本和费用
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年12月31日
编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近两年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
| 1 | 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目 | [注1] | [注1] | 不适用 | 不适用 | 519.20 | 519.20 | [注1] |
| 2 | 智能化升级改造项目 | 不适用[注2] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 收购明益电子16%股权项目 | 不适用[注3] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
[注1]大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目主要建设内容包括：①大功率LED照明结构件的生产线建设；②厨具配件的生产线建设。大功率LED照明结构件的生产线建设截止日累计产能利用率为45.87%，厨具配件的生产线建设截止日累计产能利用率为38.46%。根据项目可行性研究报告，该项目建设完成后运营第1年效益毛利润为2,487.34万元。由于项目仍处于建设期，目前尚未完全达产，以及市场原因，项目实际效益不及预期[注2]智能化升级改造项目不涉及生产，不产生直接经济效益，其效益主要表现为提升生产效率和产品质量、优化物流仓储结构、降低人工成本，进而提高公司产品的附加值，增加公司的核心竞争力，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益[注3]收购明益电子16%股权项目主要是满足公司管理和业务发展的需要。该次收购股权有利于进一步提升公司对重要控股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率，扩大公司主营业务的市场布局，发挥明益电子与公司业务的协同效应，实现公司稳定快速发展的战略目标，从而间接产生经济效益，该项目无法单独核算其效益