中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对新华网2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2175号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网于2016年10月首次公开发行人民币普通股（A股）5,190.2936万股，每股发行价格为27.69元，募集资金总额为人民币143,719.23万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币137,988.57万元。上述款项已于2016年10月24日全部到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年10月25日出具了瑞华验字[2016]01520010号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司广州直属支行、南京银行股份有限公司北京分行分别设立了募集资金专户，并会同保荐机构与前述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金金额为63,258.52万元，公司募集资金专户余额为91,915.77万元。具体情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 截至2022年12月31日募集资金专项账户余额 | 503,436,810.91 |
| 加：暂时补充流动资金收回 | 0.00 |
| 加：收回上期使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 470,000,000.00 |
| 减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额 | 77,481,495.27 |
| 减：累计使用的超募资金金额 | 0.00 |
| 减：手续费支出 | 6,062.13 |
| 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额 | 0.00 |
| 加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 | 23,208,437.42 |
| 减：临时补充流动资金 | 0.00 |
| 截至2023年12月31日募集资金专项账户余额 | 919,157,690.93 |
二、募集资金投资项目的进展情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况
为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。
上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第十八次会议、及第四届监事会第十五次会议和第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2023年10月26日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下：
| 理财产品名称 | 类型 | 认购金额（万元） | 开始时间 | 到期时间 | 年化收益率（%） | 赎回情况 | 实际收益（万元） |
| 南京银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 47,000.00 | 2022-11-04 | 2023-02-01 | 3.00 | 已赎回 | 348.58 |
| 南京银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 45,000.00 | 2023-02-03 | 2023-04-24 | 3.08 | 已赎回 | 308.00 |
| 南京银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 31,000.00 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 3.00 | 已赎回 | 77.50 |
| 南京银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 3.00 | 已赎回 | 106.17 |
| 南京银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 13,000.00 | 2023-08-04 | 2023-10-26 | 2.90 | 已赎回 | 86.92 |
| 南京银行单位结构性存款 | 结构性存款 | 12,700.00 | 2023-11-08 | 2023-12-29 | 2.95 | 已赎回 | 53.08 |
三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、募集资金投资项目变更的情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”9,320.64 万元募集资金变更为1,520.64万元，将“新华网在线教育项目”尚未投入的7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司，
即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司募集资金仍审慎使用，各项目需要延期执行，详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》之“未达到计划进度原因”。公司已及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、结论性意见
综上，保荐机构经核查后认为：新华网2023年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《新华网股份有限公司募集资金管理制度》《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额（扣除发行费用后） | 137,988.57 | 本年度投入募集资金总额 | 7,748.15 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,800.00 | 已累计投入募集资金总额 | 63,258.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 5.65% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 （如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新华网全媒体信息应用服务云平台项目 | 否 | 59,415.95 | 59,415.95 | 64,473.36 | 4,007.28 | 24,548.49 | -39,924.87 | 38.08 | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 | 否 | 48,993.99 | 48,993.99 | 53,164.30 | 1,446.66 | 20,203.65 | -32,960.65 | 38.00 | 2019年10月27日 | 2,290.17 | — | 否 |
| 新华网政务类大数据智能分析系统项目 | 否 | 11,955.37 | 11,955.37 | 12,973.00 | 552.92 | 6,490.78 | -6,482.22 | 50.03 | 2019年10月27日 | 1,408.38 | — | 否 |
| 新华网新媒体应用技术研发 | 否 | 8,302.62 | 8,302.62 | 9,009.33 | 62.04 | 4,222.48 | -4,786.85 | 46.87 | 2019年10月27日 | — | — | 否 |
| 中心项目 | ||||||||||||
| 新华网在线教育项目 | 是 | 9,320.64 | 1,520.64 | 2,314.00 | 3.50 | 747.87 | -1,566.13 | 32.32 | 2019年10月27日 | 503.26 | — | 否 |
| 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司 | 是 | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 1,675.75 | 7,045.25 | -754.75 | 90.32 | 2020年5月11日 | 2,232.64 | — | 否 |
| 合计 | — | 137,988.57 | 137,988.57 | 149,733.99 | 7,748.15 | 63,258.52 | -86,475.47 | 42.25 | — | 6,434.45 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 新华网全媒体信息应用服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公司上市后业务发展规划，逐步推进实施的建设项目。目的是夯实技术基础，持续迭代升级技术平台，强化技术保障和网络安全防御能力，提高信息技术应用水平，支撑公司事业发展和业务拓展。项目建设遵循整体规划、逐步实施、持续演进的原则，坚持问题导向、需求导向、效果导向，按照公司事业发展规划，围绕业务实际需要，切实实施项目具体建设任务，保障平台建设、产品研发、应用开发、运行保障、网络安全等各方面的技术业务有序开展。公司根据事业发展需要，使用该项目募集资金先后建设了新华云视频服务平台、超级编辑部4.0技术平台、新华云混合云管平台、统一用户认证等重要技术系统，并完成了新华云平台的扩容建设，实现了技术平台的升级换代。通过上述项目的建设实施，技术保障能力不断增强，更有力地保障了全网业务安全、稳定、可靠运行，圆满完成了党的二十大、全国“两会”和成都大运会等重大报道和突发事件的技术保障和网络安全保卫任务。新华云视频平台已在全网全面使用，为全网业务视频化、融媒化转型和重大活动直播报道提供了重要的技术支撑，项目目前已完成终验，进入持续正常运行阶段。超级编辑部4.0项目完成开发建设后已全面推广使用，项目具备支持策、采、编、审、发环节协同创作能力，并实现了超编平台的云化建设和云化部署，提升了平台的弹性扩展和业务承载能力。截止2023年底，累计发布超编各子系统后端迭代更新共50余次，发布超编各系统客户端更新包40余次，新华网总网各频道、各地方频道、多语种站点的采编报道业务及部分承建网站已迁移到了超编平台。超编平台试运行期间，在党的二十大和全国“两会”等重大报道中发挥了重要作用。目前，项目已完成初步验收 | |||||||||||
| 根据业务发展需求，同时面对在线教育需求的强大增长动力，公司充分发挥自身的内容优势和技术优势，已使用自筹资金进行了部分在线教育项目的投资。后期公司合理使用募集资金，完成了在线教育平台开发和升级、就业培训服务平台建设等项目，通过上述项目的建设实施，树立了新华网在线教育专业品牌，实现了在线教育产品市场突破，为下一步发展奠定了坚实的基础。新华网在线教育项目积极配合国家政策，以机构市场为主，实现了市场规模与经济效益的持续稳步增长，实现了内容生态和商业生态发展。鉴于上述行业情况，以及新华网职责使命和战略发展的需要，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，该项目需要延续执行。 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司：截至报告期末，三家子公司尚未使用的部分募集资金主要为设备投入及办公场地，根据新华网战略发展的需要，募集资金将继续审慎投入。该项目需要延期执行。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“二、（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |