关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2023年度
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2024]E1166号
江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了苏公W[2024]A535号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，飞力达编制了本专项说明所附的江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是飞力达管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞力达2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞力达实施2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞力达2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供飞力达披露2023年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
（本页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》盖章页。）
| 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 （项目合伙人） | |
| 中国·无锡 | 中国注册会计师 | |
| 2024年4月19日 |
公证天业会计师事务所附件：
江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年度 占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
小计
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） | 2023年度 往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昆山飞力集装箱运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 7,205,000.00 | 118,750.69 | - | 12,205,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 |
| 淮安华东国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,509,786.45 | - | - | - | 14,509,786.45 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 南京飞力达供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,900,000.00 | - | 187,200.00 | - | 3,900,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 上海飞力达国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120,078,588.00 | 24,000,000.00 | 1,606,119.47 | 68,478,588.00 | 75,600,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 香港鸿智供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 26,268,975.00 | - | - | 26,268,975.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 江苏飞力达多式联运有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | - | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 成都飞力供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 96,000.01 | - | 7,000,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 江苏易智供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,297,980.01 | 430,000.00 | - | - | 35,727,980.01 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州融达现代物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | - | 63,517.81 | 6,000,000.00 | - | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023年度 占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 宁波飞力达优捷供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,930,000.00 | - | 285,465.28 | 27,930,000.00 | - | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 西安国际港务区通港物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,675,603.13 | 3,470,599.19 | 245,734.28 | 3,125,599.19 | 6,020,603.13 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 重庆联智供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,010,000.00 | 10,000,000.00 | 1,390,507.40 | - | 30,010,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 重庆融应供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,500,000.00 | - | 840,000.01 | - | 17,500,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 苏州金微达供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,380,000.00 | - | - | 866,684.52 | 3,513,315.48 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 |
宁波飞力达胜泽国际物流有限公司
| 宁波飞力达胜泽国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | - | 917,891.51 | 17,000,000.00 | 13,000,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 南昌飞力达供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | - | 16,898.63 | 1,000,000.00 | - | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 飞力达国际物流（山东）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,900,000.00 | 566,264.60 | - | 3,948,944.60 | 2,517,320.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,000,000.00 | - | 561,139.72 | 19,000,000.00 | 6,000,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 北京飞力达供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | 20,023,000.00 | 654,981.70 | 1,123,000.00 | 24,900,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 飞力达奥远国际船舶代理（江苏）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000,000.00 | 120,184.11 | - | 5,000,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 上海飞力达物流科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | - | - | - | 1,500,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 天津飞力达供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19,000,000.00 | 154,126.03 | 7,000,000.00 | 12,000,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 苏州飞力达华亚供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 53,100,000.00 | 366,325.48 | - | 53,100,000.00 | 提供经营所需流动资金 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 331,981,957.59 | 174,063,838.79 | 7,624,842.13 | 155,772,816.31 | 350,272,980.07 | - | - |