远信工业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新昌县远润纺织机械有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 871.98 | 871.98 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江盛星智能装备有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 57.85 | 40.00 | 97.85 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
浙江普信智能科技有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
托穆克斯液氨整理装备(浙江)有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 16.26 | 16.26 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
远辉智能装备(浙江)有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 9,511.00 | 9,511.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
巴苏尼智能科技(浙江)有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 2,234.23 | 2,234.23 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
浙江盛星智能装备有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 537.32 | 1,215.01 | 1,550.16 | 202.17 | 货款 | 经营性往来 | ||
巴苏尼智能科技(浙江)有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1.53 | 1.53 | 货款 | 经营性往来 | ||||
浙江远泰智能制造有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 98.23 | 853.38 | 548.06 | 403.55 | 货款 | 经营性往来 | ||
浙江远能环保设备有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 0.86 | 0.86 | 货款 | 经营性往来 | ||||
DexinProduktionGmbH | 公司子公司 | 预付账款 | 289.44 | 391.28 | 410.00 | 270.72 | 货款 | 经营性往来 | ||
巴苏尼智能科技(浙江)有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 308.50 | 5.28 | 303.22 | 货款 | 经营性往来 | |||
托穆克斯液氨整理装备(浙江)有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 88.62 | 88.62 | 货款 | 经营性往来 | ||||
新昌县远润纺织机械有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 7.49 | 6.39 | 1.10 | 货款 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 1,907.21 | 14,715.77 | 2,519.89 | 14,103.09 | - |
本表已于2024年04月18日获董事会批准。公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________