证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-032债券代码:123146 债券简称:中环转2
安徽中环环保科技股份有限公司关于2024年度对子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别风险提示:
截止本公告披露日,安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中环环保”)及子公司的担保额度总金额合计418,616.44(含本次审议额度)万元,提供担保余额合计273,616.44万元(其中,以前年度担保余额为244,417.44万元,本年度担保余额为29,199.00万元),占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的比例为121.57%,均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注相关担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及全资、控股子公司日常经营资金需求和业务发展需要,公司合并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币145,000万元的综合授信额度,包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、融资租赁等。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。
为保证公司及子公司业务顺利开展,2024年度公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过145,000万元人民币的担保额度,其中,为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为86,000万元人民币,为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为59,000万元人民币。
本次担保的具体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内其他子公司
为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,具体担保方式待与相关金融机构协商后确定,以正式签署的协议或合同为准。该担保额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次预计的担保额度内被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司,公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂(对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度),担保对象和实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定。公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》,在上述担保额度内,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《公司章程》等相关规定,此次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 (万元) | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
公司及合并报表范围内其他子公司 | 宁阳磁窑中环水务有限公司 | 中环环保持股100% | 65% | 0 | 8,000 | 3.55% | 否 |
安徽中环光伏科技有限公司 | 中环环保持股100% | 22% | 0 | 5,000 | 2.22% | 否 | |
安徽璠煌建设工程有限公司 | 中环环保持股100% | 53% | 2,000 | 3,000 | 1.33% | 否 | |
夏津县中环水务有限公司 | 中环环保持股80% | 49% | 0 | 20,000 | 8.89% | 否 | |
石家庄厦能炘环保科技有限公司 | 中环环保间接持股100% | 59% | 46,500 | 50,000 | 22.22% | 否 | |
大连中环东晟污水处理有限公司 | 中环环保持股51% | 70% | 20,077.44 | 26,000 | 11.55% | 否 | |
济源市中辰环境科技有限公司 | 中环环保持股70% | 70% | 0 | 33,000 | 14.66% | 否 |
三、被担保子公司基本情况
(一)被担保子公司基本情况
子公司名称 | 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 是否失信被执行人 |
宁阳磁窑中环水务有限公司 | 2013.6.25 | 山东省泰安市 | 朱春友 | 2,000 | 污水处理 | 否 |
安徽中环光伏科技有限公司 | 2021.11.3 | 安徽省合肥市 | 宋永莲 | 5,000 | 光伏发电 | 否 |
安徽璠煌建设工程有限公司 | 2018.8.28 | 安徽省合肥市 | 钱华 | 10,000 | 工程建设 | 否 |
夏津县中环水务有限公司 | 2016.3.21 | 山东省德州市 | 朱春友 | 3,000 | 污水处理 | 否 |
石家庄厦能炘环保科技有限公司 | 2015.3.30 | 河北省石家庄市 | 潘军 | 16,000 | 垃圾焚烧发电 | 否 |
大连中环东晟污水处理有限公司 | 2020.4.7 | 辽宁省大连市 | 姚頲 | 8,280 | 污水处理 | 否 |
济源市中辰环境科技有限公司 | 2019.5.28 | 河南省济源市 | 刘广昌 | 16,775 | 危废处置 | 否 |
(二)被担保子公司主要财务数据
截至2023年12月31日,宁阳磁窑中环水务有限公司资产总额为13,518.03万元,负债总额为8,749.71万元,净资产4,768.31万元,以上数据经审计。
截至2023年12月31日,安徽中环光伏科技有限公司资产总额为3,294.93万元,负债总额为722.05万元,净资产2,572.88万元,以上数据经审计。
截至2023年12月31日,安徽璠煌建设工程有限公司资产总额为28,232.78万元,负债总额为14,824.18万元,净资产13,408.60万元,以上数据经审计。
截至2023年12月31日,夏津县中环水务有限公司资产总额为12,183.02万元,负债总额为5,939.16万元,净资产6,243.86万元,以上数据经审计。
截至2023年12月31日,石家庄厦能炘环保科技有限公司资产总额为67,538.15万元,负债总额为39,795.94万元,净资产27,742.21万元,以上数据经审计。
截至2023年12月31日,大连中环东晟污水处理有限公司资产总额为27,675.30万元,负债总额为19,471.80万元,净资产8,203.50万元,以上数据经审计。
截至2023年12月31日,济源市中辰环境科技有限公司资产总额为55,570.30万元,负债总额为38,803.58万元,净资产16,766.72万元,以上数据经审计。
(三)除以上子公司外,被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他公司合并报表范围内的子公司及新设子公司。在符合法律法规及相关规定的前提下,各被担保方的额度可以进行调剂,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。
三、担保协议的主要内容
公司及合并报表范围内的其他子公司作为担保人,2024年度公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司向银行等金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过145,000万元人民币的担保额度,其中,为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为86,000万元人民币,为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为59,000万元人民币。本次担保的具体方式包括但不限于公司及公司合并报表范围内其他子公司为其提供一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,该担保额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保事项为预计发生额,尚未签署相关协议,担保金额、担保期限等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
2024年4月18日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为:公司合并报表范围内的全资及控股子公司资信及经营状况良好,公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保,但公司对其具有实际控制权,能够对其经营进行有效管控,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,有利于支持子公司的日常经营和业务持续健康发展。董事会同意公司2024年度对子公司提供担保事项,并在预计额度内,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层办理授信和担保事宜及签署有关文件。
五、监事会意见
2024年4月18日,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》。监事会认为:公司为其合并报表范围内全资子公司及控股子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展,符合公司经营实际和整体发展战略,监事会同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日,公司及子公司的担保额度总金额合计418,616.44(含本次审议额度)万元,提供担保余额合计273,616.44万元(其中,以前年度担保余额为244,417.44万元,本年度担保余额为29,199.00万元),占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的比例为121.57%,均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2024年4月22日