丰茂股份：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-024

浙江丰茂科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：元

明细	金额
2023年12月13日公开发行股票募集资金净额	563,816,962.33
减：2023年度使用募集资金	484,000.00
减：购买大额存单、结构性存款	150,000,000.00
加：尚未支付的各项发行费用	1,398,347.97
加：暂未置换的各项发行费用	9,372,765.17

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明细	金额
加：2023年度存款利息收入扣减支付银行手续费	85,280.74
2023年12月31日募集资金专户余额	424,189,356.21

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行	浙江丰茂科技股份有限公司	39609001040016944	活期存款	294,856,171.68
中国建设银行股份有限公司余姚城东支行	浙江丰茂科技股份有限公司	33150199570000000760	活期存款	34,982,896.59
宁波银行股份有限公司余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	86031110000102847	活期存款	38,904,669.38

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	574909356910021	活期存款	55,445,618.56
合计				424,189,356.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2023年12月22日止，公司已利用自筹资金对募投项目累计投入129,952,535.19元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额22,040,287.24元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第ZF11379号《募集资金置换专项鉴证报告》。截止2023年12月31日，公司暂未对自筹资金预先投入部分进行资金置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2023年12月31日，公司除使用募集资金购买50,000,000.00元大额存单和100,000,000.00元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司 单位：人民币元

募集资金净额			563,816,962.33			本年度投入募集资金总额	484,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	484,000.00
累计变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投入金额(2) （注1）	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
传动带智能工厂建设项目	否	295,117,300.00	295,117,300.00	284,000.00	284,000.00	0.10%	2025年12月	26,834,299.60	不适用	否
张紧轮扩产项目	否	84,935,600.00	84,935,600.00				2025年12月	5,143,015.06	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	55,641,600.00	55,641,600.00	200,000.00	200,000.00	0.36%	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		435,694,500.00	435,694,500.00	484,000.00	484,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原	1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益；

因（分具体项目）	2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期，目前部分生产线已投产，暂未达到预计效益； 3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益，目前该项目处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为人民币563,816,962.33元，其中超募资金为人民币128,122,462.33元。报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2023年12月22日止，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入129,952,535.19元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额22,040,287.24元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第ZF11379号《募集资金置换专项鉴证报告》。 截止2023年12月31日，公司暂未对自筹资金预先投入部分进行资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年12月31日，公司除使用募集资金购买50,000,000元大额存单和100,000,000元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：截止2023年12月22日止，公司已利用自筹资金对募投项目累计投入129,952,535.19元，截止2023年12月31日，公司暂未对自筹资金预先投入部分进行资金置换。