证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-032
江苏华兰药用新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,666,667股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.08元，募集资金总额为人民币1,955,360,019.36元，扣除发行费用151,328,070.49元，募集资金净额1,804,031,948.87元。募集资金已于2021年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
金额单位：人民币元
| 项 目 | 首次公开发行 |
| 一、募集资金总额 | 1,955,360,019.36 |
| 减：发行费用 | 151,328,070.49 |
| 二、募集资金净额 | 1,804,031,948.87 |
| 三、截止本期累计已使用的募集资金 | 1,780,676,364.91 |
| （一）截止本期末募投项目已使用资金 | 642,716,364.91 |
| 其中：置换预先投入自筹资金 | 91,981,435.84 |
| 以前年度募投项目已使用资金 | 289,595,743.35 |
| 本期募投项目已使用资金 | 261,139,185.72 |
| （二）超募资金回购股份的金额 | 27,000,000.00 |
| 其中：本期存入回购专用证券账户的超募资金 | 27,000,000.00 |
| （三）闲置募集资金进行理财投资金额 | 1,110,960,000.00 |
| 四、利息与收益 | 49,202,124.96 |
| 其中：存款利息收入 | 7,933,922.07 |
| 理财投资收益 | 41,295,778.40 |
| 减：手续费支出 | 27,575.51 |
| 五、截止2023年12月31日募集资金专用账户余额 | 72,557,708.92 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。公司于2021年11月和2022年8月与各存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2023年12月31日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二） 募集资金专户的存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 期末存放余额 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 32050161615009301093 | 1,816,574,097.97 | 2,999,844.27 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 632342624 | - | 45,819,961.23 |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78110122000123478 | - | 7,647,533.47 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103046229100039278 | - | 2,295.40 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32050161615009121087 | - | 17,124.19 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103046229100039704 | - | 3,203,452.62 |
| 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 78110122000124010 | - | 7,201,758.72 |
| 中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 55210180802882318 | - | 5,665,739.02 |
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况
2023年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2021年11月18日预先投入募投项目的
自筹资金9,198.14万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目8,796.69万元，置换已投入研发中心建设项目401.45万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703号）。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币180,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过160,000万元、自有资金不超过20,000万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于2023年1月6日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币175,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过145,000万元、自有资金不超过30,000万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为1,110,960,000.00元，具体情况详见附表2《使用募集资金进行现金管理明细表》。
（六） 节余募集资金使用情况
2023年度，不存在节余募集资金使用情况。
（七） 超募资金使用情况
2022年3月2日，公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资金额30,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金投入该项目。2022年3月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2022年7月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资57,639.65万元人民币，增资资金57,142万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由2,858万元增至60,000万元，其余497.65万元计入资本公积，用于投资“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”。2022年8月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2023年4月3日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于2023年5月26日召开的2023年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格
不超过人民币49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。
截至2023年12月31日，公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币27,000,000.00元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为805,400股，占公司总股本的0.59%，购买的最高价格为
35.108元/股，最低价格为31.500元/股，合计支付的总金额为人民币26,999,371.53元（不含交易费用）。
（八） 尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1,183,517,708.92元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为1,110,960,000.00元，其余尚未使用的募集资金72,557,708.92元存放在公司募集资金专户内。
（九） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：使用募集资金进行现金管理明细表
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2024年4月22日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 180,403.19 | 本年度投入募集资金总额 | 28,813.92 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 66,971.64 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.自动化、智能化工厂改造项目 | 否 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,461.89 | 23,167.15 | 66.19% | 2024年9月 | — | — | 否 |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,155.88 | 2,748.36 | 54.97% | 2024年6月 | — | — | 否 |
| 3.补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,999.98 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | |||
| 承诺投资项目小计 | 55,000.00 | 55,000.00 | 7,617.77 | 40,915.49 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.扩大预充式医用包装材料产能项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,334.25 | 17,194.25 | 57.31% | 2024年9月 | — | — | 否 |
| 2.华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目 | 否 | 57,639.65 | 57,639.65 | 6,161.90 | 6,161.90 | 10.69% | 2025年12月 | — | — | 否 |
| 3.回购股份（存入回购专用证券账户的超募资金）（注） | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | — | — | ||||
| 4.尚未明确用途的超额募集资金 | 35,063.54 | 35,063.54 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 超募资金投向小计 | 125,403.19 | 125,403.19 | 21,196.15 | 26,056.15 | ||||||
| 合计 | — | 180,403.19 | 180,403.19 | 28,813.92 | 66,971.64 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 公司根据市场环境和募集资金投资项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将部分募集资金投资项目建设进度予以延期：（1）“自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期自2023年6月延长至2024年9月；（2）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期自2023年12月延长至2024年6月；（3）“扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期自2023年9月延长至2024年9月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票，超出部分的募集资金为人民币1,254,031,948.87元。 1、公司于2022年3月2日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预 充式医用包装材料产能项目的议案》，该事项已于2022年3月22日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“扩 大预充式医用包装材料产能项目”，募集资金投入30,000.00万元（全部使用超募资金进行投资）。截至2023年12月31日，该项目累计投 入17,194.25万元。 2、公司于2022年7月21日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，该事项已于2022年8月8日经公司2022年第三次临时股东 大会审议通过。本次新增募投项目“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”，募集资金投入57,639.65万元（全部使用超募资金 进行投资）。截至2023年12月31日，该项目累计投入6,161.90万元。 3、公司于2023年4月3日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项已于2023年5月26日经公司2023年第三次 临时股东大会逐项审议通过。公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之 日起不超过12个月。本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）（全部使用超募资金进行回购股 份）。截至2023年12月31日，本公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币27,000,000.00元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为805,400股，占公司总股本的0.59%，合计支付的总金额为人民币26,999,371.53元（不含交易费用）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为 人民币91,981,435.84元。公司自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 于2021年12月7日出具大华核字[2021]0012703号《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 已全部置换完毕。2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币1,183,517,708.92元，其中使用闲置募集资金进行现金管理余额为1,110,960,000.00元，存放于募集资金专户余额为人民币72,557,708.92元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本期不适用 |
注：此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。公司本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至2023年12月31日，本公司已使用超募资金划入回购专用证券账户人民币27,000,000.00元，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份合计支付的总金额为人民币26,999,371.53元（不含交易费用）。
附表2：使用募集资金进行现金管理明细表
单位：人民币元
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 投资金额 | 投资收益 | 截止日金额 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金公司指数A系列472期收益凭证 | 本金保障型 | 2022/1/13 | 2023/1/9 | 50,000,000.00 | 741,780.82 | 已到期收回 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动型 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 450,000,000.00 | 14,740,740.00 | 已到期收回 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 中国建设银行无锡分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动型 | 2022/1/12 | 2023/1/12 | 50,000,000.00 | 1,637,860.00 | 已到期收回 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴申港支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第017期G款 | 保本浮动型 | 2022/1/13 | 2023/1/6 | 200,000,000.00 | 7,767,758.45 | 已到期收回 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行 | 企业定期存款 | 企业定期存款 | 2022/1/13 | 不超过 12个月 | 100,000,000.00 | 4,000,000.00 | 已到期收回 |
| 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22225号（中证500）收益凭证 | 本金保障型 | 2022/6/7 | 2023/1/9 | 250,000,000.00 | 0 | 已到期收回 |
| 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22227号（中证500）收益凭证 | 本金保障型 | 2022/6/7 | 2023/1/12 | 70,000,000.00 | 0 | 已到期收回 |
| 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22228号（中证500）收益凭证 | 本金保障型 | 2022/6/7 | 2023/1/13 | 25,000,000.00 | 0 | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列290期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 保本浮动型 | 2022/7/28 | 2023/2/2 | 10,000,000.00 | 69,000.00 | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【826】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证） | 保本浮动型 | 2022/7/28 | 2023/1/30 | 10,000,000.00 | 5,000.00 | 已到期收回 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060359 | 保本浮动型 | 2022/8/8 | 2023/2/6 | 13,000,000.00 | 207,430.14 | 已到期收回 |
| 联储证券有限责任公司 | 联储证券【储瑞1号205期】收益凭证 | 本金保障型 | 2022/9/30 | 2023/1/4 | 30,000,000.00 | 276,164.38 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品467 | 保本浮动型 | 2022/10/31 | 2022/12/31 （注2） | 38,000,000.00 | 182,558.34 | 已到期收回 |
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 投资金额 | 投资收益 | 截止日金额 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行 | 公司结构性存款2022313期（编号:JGCK2022313） | 保本浮动型 | 2022/11/2 | 2023/1/4 | 10,000,000.00 | 52,298.63 | 已到期收回 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第444期B款 | 保本浮动型 | 2022/12/12 | 2023/1/13 | 35,000,000.00 | 93,736.33 | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2022年第53期41号32天 | 保本浮动型 | 2022/12/29 | 2023/1/30 | 30,000,000.00 | 80,000.00 | 已到期收回 |
| 联储证券有限责任公司 | 联储证券【储瑞1号232期】收益凭证 | 本金保障型 | 2023/1/12 | 2023/12/12 | 40,000,000.00 | 1,336,000.00 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品428 | 保本浮动型 | 2023/1/13 | 2023/3/13 | 88,000,000.00 | 484,000.00 | 已到期收回 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 定期存款 | 2023/1/13 | 不超过董事会决议有效期 | 80,000,000.00 | - | 80,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2023/1/13 | 2024/1/13 | 343,960,000.00 | - | 343,960,000.00 |
| 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13273期 | 保本浮动型 | 2023/1/14 | 2023/4/14 | 17,000,000.00 | 117,369.86 | 已到期收回 |
| 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2023年第3期46号365天 | 保本浮动型 | 2023/1/16 | 2024/1/16 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴申港支行 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（12个月） | 定期存款 | 2023/1/16 | 2024/1/16 | 500,000,000.00 | - | 500,000,000.00 |
| 江苏银行股份有限公司江阴朝阳路支行 | 对公人民币结构性存款2023年第4期6个月B款 | 保本浮动型 | 2023/1/18 | 2023/7/18 | 10,000,000.00 | 165,500.00 | 已到期收回 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 2023/1/18 | 2024/1/18 | 157,000,000.00 | - | 157,000,000.00 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第016期 | 保本浮动型 | 2023/1/19 | 2023/2/20 | 50,900,000.00 | 127,180.27 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第018期 | 保本浮动型 | 2023/1/19 | 2023/4/19 | 15,300,000.00 | 107,519.18 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第 015期 | 保本浮动型 | 2023/1/19 | 2024/1/19 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 联储证券有限责任公司 | 联储证券【储瑞1号238期】收益凭证 | 本金保障型 | 2023/1/20 | 2023/10/16 | 20,000,000.00 | 523,260.27 | 已到期收回 |
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 收益起算日 | 产品到期日 | 投资金额 | 投资收益 | 截止日金额 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码：JDG060423） | 保本浮动型 | 2023/2/9 | 2023/8/8 | 40,000,000.00 | 585,847.04 | 已到期收回 |
| 宁波银行股份有限公司 | 2023年单位结构性存款230368 | 保本浮动型 | 2023/2/16 | 2023/5/16 | 10,000,000.00 | 78,027.40 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第040期 | 保本浮动型 | 2023/2/22 | 2023/5/22 | 9,000,000.00 | 62,543.84 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第036期 | 保本浮动型 | 2023/2/22 | 2023/3/22 | 33,400,000.00 | 73,022.47 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品274 | 保本浮动型 | 2023/3/22 | 2023/6/22 | 10,000,000.00 | 71,416.67 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第095期 | 保本浮动型 | 2023/3/24 | 2023/4/24 | 33,400,000.00 | 80,846.30 | 已到期收回 |
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品415 | 保本浮动型 | 2023/4/25 | 2023/7/25 | 10,000,000.00 | 70,000.00 | 已到期收回 |
| 重庆银行股份有限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2023年第138期 | 保本浮动型 | 2023/4/25 | 2023/7/25 | 14,000,000.00 | 99,476.71 | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14899期 | 保本浮动型 | 2023/5/1 | 2023/7/3 | 20,000,000.00 | 91,479.45 | 已到期收回 |
| 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 定期存款 | 定期存款 | 2023/5/26 | 不超过董事会决议有效期 | 20,000,000.00 | 47,561.64 | 已到期收回 |
| 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2023年第29期3个月B款 | 保本浮动型 | 2023/7/26 | 2023/10/26 | 10,000,000.00 | 61,327.50 | 已到期收回 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款（产品代码：NWX01006) | 保本浮动型 | 2023/12/15 | 2023/12/29 | 10,000,000.00 | 7,594.52 | 已到期收回 |
| 合计 | 34,044,300.21 | 1,110,960,000.00 |
注1：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理均未超过授权范围。注2：该笔理财到期收回实际到账时间为2023/1/3，主要系元旦假期导致到账日延期。