南京通达海科技股份有限公司
2023年财务决算报告
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2023年财务决算情况报告如下（均为合并数据）：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
二、资产负债情况
1.2023年12月31日资产变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 增幅 |
| 货币资金 | 760,288,660.76 | 159,380,701.06 | 377.03% |
| 交易性金融资产 | 407,591,716.26 | 142,453,281.21 | 186.12% |
项目
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 增幅 |
| 营业收入 | 548,748,091.23 | 462,754,987.05 | 18.58% |
| 营业成本 | 281,742,115.11 | 206,765,322.20 | 36.26% |
| 营业利润 | 45,906,138.90 | 91,175,413.24 | -49.65% |
| 利润总额 | 45,905,501.91 | 91,176,010.71 | -49.65% |
| 净利润 | 57,211,388.80 | 90,087,549.56 | -36.49% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,499,211.42 | 87,210,550.39 | -37.51% |
| 基本每股收益 | 0.82 | 1.69 | -51.48% |
项目
| 项目 | 2023年末 | 2023年初 | 增幅 |
| 资产总额 | 1,695,875,294.60 | 684,929,261.15 | 147.60% |
| 负债总额 | 240,045,188.64 | 227,612,554.95 | 5.46% |
| 资产负债率 | 14.15% | 33.23% | - |
- 2 -应收票据
| 应收票据 | 1,332,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 117,463,733.38 | 81,387,001.34 | 44.33% |
| 预付款项 | 6,700,875.91 | 6,727,386.19 | -0.39% |
| 其他应收款 | 18,496,147.04 | 17,014,698.51 | 8.71% |
| 存货 | 46,984,029.49 | 38,293,865.95 | 22.69% |
| 合同资产 | 34,502,459.39 | 35,968,447.81 | -4.08% |
| 其他流动资产 | 3,257,524.51 | 2,235,891.32 | 45.69% |
| 流动资产合计 | 1,396,617,146.74 | 483,461,273.39 | 188.88% |
| 长期应收款 | 136,850.00 | 352,891.96 | -61.22% |
| 长期股权投资 | 10,014,055.75 | 9,163,661.85 | 9.28% |
| 固定资产 | 2,813,389.41 | 2,886,794.07 | -2.54% |
| 在建工程 | 97,728,091.43 | 3,827,810.40 | 2453.11% |
| 使用权资产 | 4,974,279.92 | 10,898,000.47 | -54.36% |
| 无形资产 | 161,058,565.40 | 164,949,403.86 | -2.36% |
| 长期待摊费用 | 2,066,251.60 | 1,969,423.43 | 4.92% |
| 递延所得税资产 | 20,466,664.35 | 7,420,001.72 | 175.83% |
| 非流动资产合计 | 299,258,147.86 | 201,467,987.76 | 48.54% |
| 资产总计 | 1,695,875,294.60 | 684,929,261.15 | 147.60% |
2023年末资产总额为1,695,875,294.60元，年初684,929,261.15元，同比增长147.60%，其中流动资产1,396,617,146.74元，比年初增长188.88%；非流动资产299,258,147.86元，比年初增长48.54%。
具体资产项目发生较大增减变动的主要原因如下：
（1）货币资金：2023年末余额为760,288,660.76元，较年初增长377.03%，主要系公司2023年度上市，募集资金到账所致；
（2）交易性金融资产：2023年末余额为407,591,716.26元，较年初增长
186.12%，主要系购买银行理财产品增加所致；
（3）应收账款：2023年末余额为117,463,733.38元，较年初增长44.33%，主要系业务增加所致；
（4）其他流动资产：2023年末余额为3,257,524.51元，较年初增长45.69%，
主要系待获取抵扣凭证的增值税进项税增加所致；
（5）长期应收款：2023年末余额为136,850.00元，较年初减少61.22%，主要系主要系款项收回所致；
（6）在建工程：2023年末余额为97,728,091.43元，较年初增长2453.11%，主要系南京幕府创新小镇02-06地块项目建设投入；
（7）使用权资产：2023年末余额为4,974,279.92元，较年初减少54.36%，主要系主要系使用权资产折旧所致；
（8）递延所得税资产：2023年末余额为20,466,664.35元，较年初增长
175.83%，主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产所致。
2.2023年末负债变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年末 | 2023年初 | 增幅 |
| 短期借款 | 3,002,933.34 | 4,008,808.82 | -25.09% |
| 应付账款 | 95,070,458.17 | 32,642,074.51 | 191.25% |
| 合同负债 | 60,159,929.52 | 94,623,137.63 | -36.42% |
| 应付职工薪酬 | 36,297,169.92 | 40,037,306.05 | -9.34% |
| 应交税费 | 24,894,863.48 | 26,146,680.90 | -4.79% |
| 其他应付款 | 3,522,835.17 | 4,040,960.82 | -12.82% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,392,828.25 | 7,902,839.35 | -82.38% |
| 其他流动负债 | 4,731,114.46 | 8,087,286.10 | -41.50% |
| 流动负债合计 | 229,072,132.31 | 217,489,094.18 | 5.33% |
| 租赁负债 | 534,632.16 | 675,884.59 | -20.90% |
| 预计负债 | 10,438,424.17 | 9,447,576.18 | 10.49% |
| 非流动负债合计 | 10,973,056.33 | 10,123,460.77 | 8.39% |
| 负债合计 | 240,045,188.64 | 227,612,554.95 | 5.46% |
2023年末负债总额为240,045,188.64元，年初227,612,554.95元，同比增长
5.46%，其中流动负债229,072,132.31元，比年初增长5.33%；非流动负债10,973,056.33元，比年初增长8.39%。
具体负债项目发生较大增减变动的主要原因如下：
（1）应付账款：2023年末余额为95,070,458.17元，较年初增长191.25%，主要系南京幕府创新小镇02-06地块项目建设应付款项增加所致；
（2）合同负债：2023年末余额为60,159,929.52元，较年初减少36.42%，主要系主要系报告期预收款合同达到收入确认条件所致；
（3）一年内到期的非流动负债：2023年末余额为1,392,828.25元，较年初减少82.38%，主要系待支付的办公楼租赁款减少所致；
（4）其他流动负债：2023年末余额为4,731,114.46元，较年初减少41.50%，主要系待转销项税额减少所致。
三、财务收支情况
1. 营业收入情况
2023年，公司全年实现营业收入548,748,091.23元，比上期462,754,987.05元相比，增长18.58%。江苏诉服达实现营业收入73,966,840.42元，比上年47,637,568.82元，增长55.27%。
2. 成本费用情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增幅 |
| 营业总成本 | 512,622,149.40 | 388,526,377.83 | 31.94% |
| 其中：营业成本 | 281,742,115.11 | 206,765,322.20 | 36.26% |
| 税金及附加 | 2,766,269.72 | 3,242,082.63 | -14.68% |
| 销售费用 | 47,434,472.48 | 35,371,112.22 | 34.11% |
| 管理费用 | 41,451,271.99 | 33,645,592.53 | 23.20% |
| 研发费用 | 146,010,363.22 | 111,559,422.18 | 30.88% |
| 财务费用 | -6,782,343.12 | -2,057,153.93 | 229.70% |
（1）营业成本：2023年公司营业成本281,742,115.11元，与上年206,765,322.20元相比，增长36.26%，与营业收入增长幅度基本一致；
（2）销售费用：主要为销售人员的工资及福利费、差旅费，售后服务费，预计负债等。2023年度列支47,434,472.48元，与上年相比增长34.11%，主要系售后服务费用及市场推广费用增加所致；
（3）管理费用：主要为管理员工的工资、福利费以及中介机构费等。2023年度公司共列支管理费用41,451,271.99元，与上年相比增加23.20%，主要原因系年内薪酬总额支出增加所致；
（4）研发费用：主要为新产品的研究开发费。2023年度公司共列支研发费用146,010,363.22元，与上年相比增长30.88%。主要系公司为补充基础研发辅助导致的人员增加，进而引起薪酬增加。
（5）财务费用：主要为存款利息收入。2023年度公司财务费用-6,782,343.12元，与上年相比增长229.70%。2023年度公司购买定期存款增加。
3. 利润实现情况
| 财务指标 | 2023年度 | 2022年度 | 增幅 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,211,388.80 | 90,087,549.56 | -36.49% |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,499,211.42 | 87,210,550.39 | -37.51% |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,712,177.38 | 2,876,999.17 | -5.73% |
2023年，公司归属于母公司股东净利润54,499,211.42元，与上年87,210,550.39元相比，减少37.51%。
四、所有者权益变动情况
| 财务指标 | 2023年末 | 2023年初 | 增幅 |
| 实收资本(或股本) | 69,000,000.00 | 34,500,000.00 | 100.00% |
| 未分配利润 | 237,330,507.81 | 233,593,764.88 | 1.60% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,443,822,768.35 | 449,246,545.97 | 221.39% |
| 少数股东权益 | 12,007,337.61 | 8,070,160.23 | 48.79% |
| 所有者权益合计 | 1,455,830,105.96 | 457,316,706.20 | 218.34% |
2023年，公司归属于母公司所有者权益1,443,822,768.35元，与上年449,246,545.97元相比，增长221.39%。
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董事会2024年4月18日