浙江力诺(300838)_公司公告_浙江力诺：2023年年度财务报告新浪财经

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浙江力诺：2023年年度财务报告（下载公告）

公告日期:2024-04-22

第 7 页共 121 页

2023年12月31日

会企01表-1

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	五(一)	1	105,884,669.78	143,491,596.27
交易性金融资产	五(二)	2	-	-
衍生金融资产		3	-	-
应收票据	五(三)	4	2,365,449.50	8,396,835.11
应收账款	五(四)	5	690,055,298.31	557,891,123.31
应收款项融资	五(五)	6	21,699,940.78	39,365,652.73
预付款项	五(六)	7	6,543,718.79	7,724,124.58
其他应收款	五(七)	8	11,797,347.21	42,825,511.45
其中：应收利息		9		-
应收股利		10	-	-
存货	五(八)	11	199,236,578.94	199,052,443.90
合同资产		12	-	-
持有待售资产		13	-	-
一年内到期的非流动资产		14	-	-
其他流动资产	五(九)	15	854,112.26	997,940.27
流动资产合计		16	1,038,437,115.57	999,745,227.62
非流动资产：
债权投资		17	-	-
其他债权投资		18	-	-
长期应收款		19	-	-
长期股权投资		20	-	-
其他权益工具投资	五(十)	21	20,188,800.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		22	-	-
投资性房地产		23	13,072,770.72	-
固定资产	五(十一)	24	321,801,223.30	344,204,034.97
在建工程	五(十二)	25	1,104,640.33	1,995,544.73
生产性生物资产		26	-	-
油气资产		27	-	-
使用权资产		28	-	-
无形资产	五(十三)	29	43,122,354.82	43,896,357.77
开发支出		30	-	-
商誉		31	-	-
长期待摊费用	五(十四)	32	4,992,169.75	5,419,130.50
递延所得税资产	五(十五)	33	8,782,068.24	5,275,356.94
其他非流动资产	五(十六)	34	4,056,023.23	1,440,158.91
非流动资产合计		35	417,120,050.39	412,230,583.82
资产总计		36	1,455,557,165.96	1,411,975,811.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会合01表-2编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息

应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计负债合计所有者权益：

股本其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计

第8页，共121页

158,851,750.47205,999,113.34

40,669,910.4614,583,890.615,428,536.934,944,528.84

238,316.677,343,124.56475,957,901.05

53,020,072.62374,890,528.46919,157,647.80

919,157,647.801,411,975,811.44

53,020,072.62

374,890,528.46

919,157,647.80

919,157,647.801,411,975,811.44

354,907,046.72

五(十八)五(十九)

五(二十)五(二十一)五(二十二)五(二十三)

五(十八)

五(十九)

五(二十)五(二十一)五(二十二)五(二十三)

3,060,262.59

3,060,262.5927,858,655.0315,419,980.3615,518,813.35

3,365,815.57

27,858,655.0315,419,980.3615,518,813.35

3,365,815.57

16,860,262.59492,818,163.64

63,726,326.22437,161,810.861,006,990,518.05

63,726,326.22437,161,810.861,006,990,518.054,009,075.004,569,777.32440,485,436.73

4,009,075.004,569,777.32440,485,436.73

368,932,880.97

1,006,990,518.051,455,557,165.96

五(十七)

8,081,211.18448,566,647.91

8,081,211.18448,566,647.9196,832,991.00245,896,579.10

96,832,991.00245,896,579.1013,800,000.00

13,800,000.00

五(二十四)五(二十五)

五(三十)五(三十一)

五(三十)五(三十一)金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元

137,169,500.00

136,340,000.00

27,013,750.00

37,898,729.17

五(二十九)

五(二十九)五(二十八)

五(二十八)五(二十七)

五(二十七)五(二十六)

五(二十六)3,081,211.18

3,081,211.185,000,000.00

5,000,000.00

会合02表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

1．持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

2．终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二) 按所有权归属分类

1．归属于母公司所有者的净利润

2．少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定受益计划变动额2．权益法下不能转损益的其他综合收益3．其他权益工具投资公允价值变动

4．企业自身信用风险公允价值变动5．其他

(二) 将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下可转损益的其他综合收益2．应收款项融资公允价值变动3．其他债权投资公允价值变动4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额5．应收款项融资信用减值准备

6．其他债权投资信用减值准备7．现金流量套期储备8．外币财务报表折算差额

9．其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)

归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀释每股收益(元/股)

投资收益(损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

加：营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减：所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

(一) 按经营持续性分类

金额单位：人民币元

1,012,828,770.00886,484,328.34770,458,161.53

5,058,054.6246,726,147.2926,577,510.3236,019,113.85

1,645,340.73

3,451,510.69862,845.31

2,935,414.8010,504,502.08

金额单位：人民币元

1,012,828,770.00886,484,328.34770,458,161.53

5,058,054.6246,726,147.2926,577,510.3236,019,113.85

1,645,340.73

3,451,510.69862,845.31

2,935,414.8010,504,502.08

1,111,205,731.91982,221,490.43836,295,676.348,458,927.2361,038,453.7835,065,820.7342,711,783.56-1,349,171.211,446,172.942,455,164.198,448,278.17

-423,717.41

1,111,205,731.91982,221,490.43836,295,676.348,458,927.2361,038,453.7835,065,820.7342,711,783.56-1,349,171.211,446,172.942,455,164.198,448,278.17

-423,717.41

-155,906.59116,208,978.112,664,827.93

200,026.70118,673,779.3411,611,243.34107,062,536.00107,062,536.00

-155,906.59116,208,978.112,664,827.93

200,026.70118,673,779.3411,611,243.34107,062,536.00107,062,536.00

106,806,677.05106,806,677.05

五(三十二)五(三十二)五(三十三)五(三十四)五(三十五)五(三十六)五(三十七)

220,000.00117,729,698.3510,923,021.30106,806,677.05106,806,677.05

五(四十)五(四十一)五(四十二)五(四十三)五(四十四)

-21,361,666.85

税金及附加销售费用管理费用

研发费用财务费用

税金及附加销售费用管理费用

研发费用财务费用

-472,993.34117,949,698.35

-472,993.34117,949,698.35其中：利息费用

利息收入

其中：利息费用

利息收入

一、营业收入

二、营业总成本

一、营业收入

二、营业总成本

107,062,536.00107,062,536.00

107,062,536.00107,062,536.00五(三十八)五(三十九)

五(三十八)五(三十九)其中：营业成本

其中：营业成本加：其他收益

加：其他收益-20,643,917.54

-20,643,917.54106,806,677.05

107,062,536.00

106,806,677.05

0.78

0.78 0.78

会合03表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

932,553,246.8999,994.5139,558,134.85972,211,376.25689,180,562.67107,971,393.6533,096,500.2194,905,152.81925,153,609.3447,057,766.91

29,424,621.171,123,392,036.85862,790,895.70113,757,885.0743,704,383.7389,233,125.651,109,486,290.1513,905,746.70

29,424,621.171,123,392,036.85862,790,895.70113,757,885.07

43,704,383.73

89,233,125.651,109,486,290.15

13,905,746.70

2,664,827.9337,282,757.0433,878,815.6010,188,800.00

44,067,615.60-6,784,858.56

2,664,827.9337,282,757.0433,878,815.6010,188,800.00

44,067,615.60-6,784,858.56

6,594,525.00

30,020,000.0016,389,510.7553,004,035.7552,020,000.0035,657,277.40

6,594,525.00

30,020,000.0016,389,510.7553,004,035.7552,020,000.0035,657,277.40

221,188,511.62-62,424,862.72188,863.59

72,414,195.43

42,310,469.62114,724,665.05

87,677,277.40 -34,673,241.65 68,584.11 -27,483,769.40 114,724,665.05 87,240,895.65

221,188,511.62 -62,424,862.72 188,863.59 72,414,195.43 42,310,469.62 114,724,665.05

146,700,000.00

12,063,648.90158,763,648.90190,450,000.00

30,738,511.62

146,700,000.00

12,063,648.90158,763,648.90190,450,000.00

30,738,511.62

314,546,763.31

87,592,427.65

314,546,763.31

87,592,427.65402,139,190.96111,546,763.31203,000,000.00

402,139,190.96

111,546,763.31203,000,000.00398,000,000.00

3,809,588.96

329,602.00

34,198,988.00 418,941.11

398,000,000.00 3,809,588.96 329,602.00

金额单位：人民币元

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1,093,967,415.68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

五(四十五)

五(四十五)五(四十五)

五(四十五)

会企04表-1

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	行次	2023年半年度
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	136,340,000.00	-	-	-	354,907,046.72	-	-	-	53,020,072.62	374,890,528.46	919,157,647.80
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	136,340,000.00	-	-	-	354,907,046.72	-	-	-	53,020,072.62	374,890,528.46	919,157,647.80
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列)	6	-	-	-	-	14,025,834.25	-	-	-	10,706,253.60	62,271,282.40	87,832,870.25
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,062,536.00	107,062,536.00
(二) 所有者投入和减少资本	8	829,500.00	-	-	-	14,025,834.25	-	-	-	-	-	14,855,334.25
1. 股东投入的普通股	9	829,500.00	-	-	-	5,765,025.00	-	-	-	-	-	6,594,525.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	8,260,809.25	-	-	-	-	-	8,260,809.25
4．其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	10,706,253.60	-44,791,253.60	-34,085,000.00
1．提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-		-10,706,253.60	-
2．对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	10,706,253.60	-34,085,000.00	-34,085,000.00
3．其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3	137,169,500.00	-	-	-	368,932,880.97	-	-	-	53,020,072.62	437,161,810.86	1,006,990,518.05

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

会企04表-1

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	行次	2022年度
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	1	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	42,339,404.91	306,032,519.12	838,165,711.44
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	5	136,340,000.00	-	-	-	353,453,787.41	-	-	-	42,339,404.91	306,032,519.12	838,165,711.44
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列)	6	-	-	-	-	1,453,259.31	-	-	-	10,680,667.71	68,858,009.34	80,991,936.36
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,806,677.05	106,806,677.05
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	1,453,259.31	-	-	-	-	-	1,453,259.31
1. 股东投入的普通股	9	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	1,453,259.31	-	-	-	-	-	1,453,259.31
4．其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	10,680,667.71	-37,948,667.71	-27,268,000.00
1．提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-		-10,680,667.71	-
2．对所有者的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	10,680,667.71	-27,268,000.00	-27,268,000.00
3．其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3	136,340,000.00	-	-	-	354,907,046.72	-	-	-	53,020,072,62	374,890,528.46	919,157,647.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

会企01表-1编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计

997,940.27999,745,227.62

8,396,835.11557,891,123.3139,365,652.737,724,124.5842,825,511.45

8,396,835.11557,891,123.3139,365,652.73

7,724,124.5842,825,511.45

5,419,130.505,275,356.941,440,158.91

412,230,583.821,411,975,811.44

4,992,169.75 8,782,068.24 4,056,023.23 417,120,050.39 1,455,557,165.96

5,419,130.50 5,275,356.94 1,440,158.91 412,230,583.82 1,411,975,811.44

2,365,449.50690,055,298.31

21,699,940.78

6,543,718.7911,797,347.21

2,365,449.50690,055,298.31

21,699,940.78

6,543,718.7911,797,347.21

854,112.261,038,437,115.57

13,072,770.72321,801,223.30

1,104,640.33

13,072,770.72321,801,223.30

1,104,640.33344,204,034.97

1,995,544.73

344,204,034.97

1,995,544.73

199,052,443.90

43,896,357.77

43,896,357.77143,491,596.27

143,491,596.27

10,000,000.00

金额单位：人民币元

105,884,669.78

105,884,669.78199,236,578.94

199,236,578.9443,122,354.82

43,122,354.8220,188,800.00

20,188,800.00十六(二)

十六(二)十六(一)

十六(一)

会企01表-2编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计

长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

股本其他权益工具其中：优先股

永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

第14页，共121页

63,726,326.22437,161,810.861,006,990,518.051,455,557,165.96

137,169,500.00

368,932,880.97

137,169,500.00

368,932,880.97

4,009,075.004,569,777.32440,485,436.73

53,020,072.62374,890,528.46919,157,647.801,411,975,811.44

3,081,211.18

3,081,211.1840,669,910.4614,583,890.615,428,536.934,944,528.84

27,858,655.03 15,419,980.36 15,518,813.35 3,365,815.57

40,669,910.46 14,583,890.61 5,428,536.93 4,944,528.84

8,081,211.18448,566,647.91

96,832,991.00245,896,579.10

238,316.677,343,124.56475,957,901.05

5,000,000.00

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64		5,000,000.00
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

16,860,262.59492,818,163.64

16,860,262.59492,818,163.64158,851,750.47205,999,113.34

158,851,750.47205,999,113.34金额单位：人民币元

					金额单位：人民币元

354,907,046.72

354,907,046.72136,340,000.00

136,340,000.0037,898,729.17

27,013,750.00

37,898,729.17

13,800,000.00

13,800,000.003,060,262.59

3,060,262.59-

会企02表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

十六(三)十六(三)税金及附加

销售费用管理费用

研发费用财务费用

其中：利息费用

利息收入加：其他收益投资收益(损失以“-”号填列)

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“- ”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“- ”号填列)

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列)

减：所得税费用

四、净利润(净亏损以“- ”号填列)

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益

1．重新计量设定受益计划变动额2．权益法下不能转损益的其他综合收益3．其他权益工具投资公允价值变动

4．企业自身信用风险公允价值变动5．其他

(二) 将重分类进损益的其他综合收益

6．其他债权投资信用减值准备7．现金流量套期储备8．外币财务报表折算差额

9．其他

六、综合收益总额(综合亏损总额以“- ”号填列)

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀释每股收益(元/股)

金额单位：人民币元

1,012,828,770.00770,458,161.535,058,054.6246,726,147.2926,577,510.3236,019,113.851,645,340.733,451,510.69862,845.312,935,414.8010,504,502.08

1,111,205,731.91836,295,676.348,458,927.2361,038,453.7835,065,820.7342,711,783.56-1,349,171.211,446,172.942,455,164.198,448,278.17-423,717.41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44		1,111,205,731.91 836,295,676.34 8,458,927.23 61,038,453.78 35,065,820.73 42,711,783.56 -1,349,171.21 1,446,172.94 2,455,164.19 8,448,278.17 -423,717.41

-155,906.59116,208,978.112,664,827.93200,026.70118,673,779.34

11,611,243.34107,062,536.00107,062,536.00

-155,906.59116,208,978.112,664,827.93200,026.70118,673,779.34

11,611,243.34107,062,536.00107,062,536.00

220,000.00117,729,698.35

10,923,021.30106,806,677.05106,806,677.05

220,000.00117,729,698.35

10,923,021.30106,806,677.05106,806,677.05

-472,993.34117,949,698.35

-472,993.34117,949,698.35106,806,677.05

106,806,677.05

-21,361,666.85

减：营业成本

一、营业收入

-20,643,917.54

-20,643,917.54107,062,536.00

107,062,536.00十六(四)

十六(四)

会企03表编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

1,093,967,415.68 29,424,621.17 1,123,392,036.85 862,790,895.70 113,757,885.07 43,704,383.73 89,233,125.65 1,109,486,290.15 13,905,746.70

932,553,246.89 99,994.51 39,558,134.85 972,211,376.25 689,180,562.67 107,971,393.65 33,096,500.21 94,905,152.81 925,153,609.34 47,057,766.91

398,000,000.003,809,588.96329,602.00

402,139,190.96111,546,763.31203,000,000.00

34,198,988.00 418,941.11 2,664,827.93 37,282,757.04 33,878,815.60 10,188,800.00

398,000,000.00 3,809,588.96 329,602.00 402,139,190.96 111,546,763.31 203,000,000.00

221,188,511.62-62,424,862.72188,863.5972,414,195.4342,310,469.62114,724,665.05

87,677,277.40 -34,673,241.65 68,584.11 -27,483,769.40 114,724,665.05 87,240,895.65

221,188,511.62 -62,424,862.72 188,863.59 72,414,195.43 42,310,469.62 114,724,665.05

6,594,525.0030,020,000.0016,389,510.7553,004,035.7552,020,000.0035,657,277.40

146,700,000.00

12,063,648.90158,763,648.90190,450,000.00

30,738,511.62

146,700,000.00

12,063,648.90158,763,648.90190,450,000.00

30,738,511.62

314,546,763.31

87,592,427.65

44,067,615.60 -6,784,858.56

314,546,763.31 87,592,427.65

金额单位：人民币元

会企04表-1编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

一、上期期末余额

加：会计政策变更

前期差错更正其他

二、本期期初余额

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

(一) 综合收益总额

(二) 所有者投入和减少资本

1. 股东投入的普通股

2. 其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他

(三) 利润分配

1．提取盈余公积2．对所有者的分配3．其他

(四) 所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本2．盈余公积转增资本3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他

(五) 专项储备

1．本期提取2．本期使用

(六) 其他

四、本期期末余额

919,157,647.8087,832,870.25107,062,536.0014,855,334.256,594,525.00

-44,791,253.60-10,706,253.60-34,085,000.00

-44,791,253.60-10,706,253.60-34,085,000.00374,890,528.4662,271,282.40107,062,536.00

374,890,528.4662,271,282.40107,062,536.00

919,157,647.80

136,340,000.00

354,907,046.72

53,020,072.62

374,890,528.46

919,157,647.80

136,340,000.00829,500.00

136,340,000.00 829,500.00

354,907,046.72 14,025,834.25

53,020,072.62 10,706,253.60

14,025,834.255,765,025.00

14,025,834.255,765,025.0010,706,253.6010,706,253.60

10,706,253.6010,706,253.60829,500.00829,500.00

829,500.00829,500.00金额单位：人民币元

金额单位：人民币元1,006,990,518.05

1,006,990,518.05

437,161,810.86

437,161,810.86-34,085,000.00

-34,085,000.00-34,085,000.00

-34,085,000.00368,932,880.97

137,169,500.00

368,932,880.97

63,726,326.22

8,260,809.25

- - -

会企04表-2金额单位：人民币元

一、上期期末余额 1

加：会计政策变更 2前期差错更正 3其他 4

二、本期期初余额 5

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 6

(一) 综合收益总额 7

(二) 所有者投入和减少资本 8

1. 股东投入的普通股 9

2. 其他权益工具持有者投入资本 10

3．股份支付计入所有者权益的金额 114．其他 12

(三) 利润分配 13

1．提取盈余公积 142．对所有者的分配 153．其他 16

(四) 所有者权益内部结转 17

1．资本公积转增资本 182．盈余公积转增资本 193．盈余公积弥补亏损 204．设定受益计划变动额结转留存收益 215．其他综合收益结转留存收益 226．其他 23

(五) 专项储备 24

1．本期提取 252．本期使用 26

(六) 其他 27

四、本期期末余额 28

838,165,711.44

80,991,936.36106,806,677.05

1,453,259.31

306,032,519.12 68,858,009.34 106,806,677.05		838,165,711.44 80,991,936.36 106,806,677.05 1,453,259.31
		838,165,711.44 80,991,936.36 106,806,677.05 1,453,259.31

-37,948,667.71-10,680,667.71-27,268,000.00

838,165,711.44

136,340,000.00

353,453,787.41

42,339,404.91

306,032,519.12

838,165,711.44

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

编制单位：浙江力诺流体控制科技股份有限公司353,453,787.41

1,453,259.31

353,453,787.41 1,453,259.31

42,339,404.91 10,680,667.71

10,680,667.7110,680,667.71

10,680,667.7110,680,667.71919,157,647.80

919,157,647.80-27,268,000.00

-27,268,000.00-27,268,000.00

-27,268,000.00354,907,046.72

354,907,046.72

374,890,528.46

136,340,000.00

136,340,000.00136,340,000.00

136,340,000.00

53,020,072.62

1,453,259.31

1,453,259.311,453,259.31

1,453,259.31

- - -

- -

附件：公告原文

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