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惠程科技:年度关联方资金占用专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-20
重庆惠程信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2024]第11-00024号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2024]第11-00024号重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具大信审字[2024]第11-00065号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2023年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:蔡瑜

中 国 · 北 京 中国注册会计师:徐丹丹

二○二四年四月十八日

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:重庆惠程信息科技股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司 核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额 (不含利息)2023年度占用资金的利息 (如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成 原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司 核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额 (不含利息)2023年度往来资金的利息 (如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业重庆连盛同辉科技有限公司公司间接控股股东控制的企业应收账款2.077,216.242,004.625,213.69充电桩项目经营性往来
重庆绿发城市建设有限公司直接控股股东应收账款49.28286.87149.97186.18充电桩项目经营性往来
重庆绿发实业集团有限公司间接控股股东应收账款82.5854.2728.31充电桩项目经营性往来
重庆绿发实业集团有限公司间接控股股东合同资产4.354.35充电桩项目经营性往来
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司 核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额 (不含利息)2023年度往来资金的利息 (如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成 原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业重庆连盛同辉科技有限公司公司间接控股股东控制的企业合同资产106.79112.50219.29质保金经营性往来
重庆绿发城市建设有限公司直接控股股东合同资产2.516.108.61质保金经营性往来
思极星能科技(四川)有限公司最近十二个月内离任董事、总裁王蔚担任董事的企业合同资产2.002.00质保金经营性往来
重庆连盛同辉科技有限公司公司间接控股股东控制的企业其他应收款6.966.96履约保证金经营性往来
重庆绿发城市建设有限公司直接控股股东其他应收款24.2524.25履约保证金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海旭梅网络科技有限公司公司控股子公司其他应收款4,000.004,000.00往来款经营性往来
成都哆可梦网络科技有限公司公司控股子公司其他应收款800.00800.00往来款经营性往来
其他关联方及其附属企业重庆思极星能科技有限公司公司联营企业应收账款21.5318.662.87充电桩销售及售后维修经营性往来
总计4,991.147,732.892,227.5210,496.51

注:上表加计不等系四舍五入导致。法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:张鹏


  附件:公告原文
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