证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2024-012
长沙通程控股股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期,为保证公司现金流量充足,满足公司发展所需流动资金,2024年度,公司拟向银行继续申请总额不超过
35.93亿元人民币的综合授信额度。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下:
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。 2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。 3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过4.2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等,授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限不超过三年。 12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限不超过三年。
14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限三年。
15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
17、向汇丰银行(中国)有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
18、向广发银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元
人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
19、向南洋商业银行(中国)有限公司广州分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票(含商票保贴)等,授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。 截至2023年12月31日,公司银行借款总额为2.0亿元,银行承兑汇票总额为4.14亿元,银行借款和承兑汇票占公司总资产的比例11.41%,公司资产负债率为35.06%,财务状况良好。
三、决策程序
公司第八届董事会第五次会议于2024年4月18日在通程国际大酒店五楼会议室召开,本次会议审议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》。
公司独立董事2024年第二次专门会议于2024年4月18日召开,会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》。一致认为:公司申请银行授信总额度是根据公司2024年度经营发展需要,经过充分研究论证的基础上提出的整体融资计划,有利于保障公司投资和发展对资金的需求,从而
为公司保持持续稳定发展提供稳定的保障。该事项不会对公司的正常经营带来重大影响,也不会损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事2024年第二次专门会议决议
特此公告
长沙通程控股股份有限公司董事会2024年4月20日