证券代码:002064 证券简称:华峰化学 公告编号:2024-011
华峰化学股份有限公司关于向金融机构申请授信及提供担保的公告
华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“华峰化学”)于2024年4月18日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。为满足公司日常生产经营及业务发展需求,公司及合并财务报表范围内子公司预计2024年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币104.8亿元的综合授信额度,在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进行授信申请。
一、本次申请综合授信及担保的基本情况
1. 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币
104.8亿元的综合授信额度,在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进行授信申请。授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,且金额不超过上述具体授信金额;融资利率、种类、期限等内容以最终签订的相关协议约定为准。
2.公司及控股子公司浙江华峰新材料有限公司(以下简称“华峰新材”)根据银行等金融机构授信要求,拟为上述额度内的综合授信提供总额度不超过人民币18亿元的连带责任保证担保,具体如下:
(1)公司为控股子公司华峰重庆氨纶有限公司(以下简称“重庆氨纶”)提供不超过11亿元的担保额度;
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)华峰新材为其控股子公司重庆华峰化工有限公司(以下简称“重庆化工”)提供不超过3亿元的担保额度;为其控股子公司重庆华峰新材料有限公司(以下简称“重庆新材料”)提供不超过4亿元的担保额度。上述综合授信额度及担保的期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会结束止,授信额度在授权期限内可循环使用,在此额度范围内,公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议及文件。
二、本次授信及担保额度预计情况
1.本次授信具体情况如下:
授信银行 | 2024年授信 (万元) |
中国工商银行 | 162,000 |
兴业银行 | 160,000 |
招商银行 | 130,000 |
中国建设银行 | 130,000 |
中国进出口银行 | 110,000 |
重庆农村商业银行股份有限公司 | 105,000 |
中国农业银行 | 80,000 |
国家开发银行 | 52,000 |
中国银行 | 47,000 |
交通银行 | 42,000 |
宁波银行 | 20,000 |
浙商银行 | 10,000 |
合计 | 1,048,000 |
2.本次担保预计情况如下:
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
华峰化学 | 重庆氨纶 | 95.66% | 38.42% | 70,000 | 110,000 | 4.41% | 是 |
华峰新材 | 重庆化工 | 77.56% | 20.64% | 30,000 | 30,000 | 1.20% | 是 |
重庆新材料 | 100.00% | 56.67% | 40,000 | 40,000 | 1.61% | 是 |
注:最近一期末财务数据为截至2023年末的经审计财务数据。
三、被担保人基本情况
1.华峰重庆氨纶有限公司成立日期:2013年8月15日注册地点:重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园法定代表人:尤飞锋注册资本:657,029,532.63元人民币经营范围:氨纶产品的制造、销售、及技术开发;货物进出口;技术进出口。(依法须应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构:华峰化学持股91.32%,国开发展基金有限公司持股8.68%最近一年又一期主要财务数据:
单位:元
报表项目 | 2023年12月31日 /2023年度(经审计) | 2024年3月31日 /2024年一季度(未经审计) |
资产总额 | 9,735,960,577.58 | 10,639,352,716.82 |
负债总额 | 3,740,987,627.29 | 4,460,497,713.93 |
净资产 | 5,994,972,950.29 | 6,178,855,002.89 |
营业收入 | 7,176,296,592.87 | 1,819,896,584.75 |
利润总额 | 642,167,306.95 | 205,248,397.95 |
净利润 | 587,349,490.25 | 183,882,052.60 |
与公司关联关系:重庆氨纶为本公司控股子公司。2.重庆华峰化工有限公司成立日期:2010年6月18日注册地点:重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号法定代表人:尤飞锋
注册资本:120,300万元人民币经营范围:票据式经营:苯、液氨;研发、生产、销售:氢气、环己烷(中间产品)、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷(副产品)(以上经营范围按许可证核定的期限从事经营);销售:化工原料(不含危险品);研发、生产、销售化工产品(不含危险化学品)、化肥(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);聚氨酯产品制造和销售;印铁制罐制造和销售;从事投资业务(不得从事金融业务);货物进出口、技术进出口;普通货运(按许可证核定的期限从事经营)。(依法须应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:华峰新材持股77.56%,中国农发重点建设基金有限公司持股22.44%最近一年又一期主要财务数据:
单位:元
报表项目 | 2023年12月31日 /2023年度(经审计) | 2024年3月31日 /2024年一季度(未经审计) |
资产总额 | 11,519,242,996.79 | 12,145,086,996.86 |
负债总额 | 2,377,000,778.79 | 2,702,228,734.19 |
净资产 | 9,142,242,218.00 | 9,442,858,262.67 |
营业收入 | 12,400,614,619.56 | 3,175,098,654.10 |
利润总额 | 1,158,734,056.12 | 337,485,383.97 |
净利润 | 1,046,034,574.98 | 300,616,044.67 |
与公司关联关系:重庆化工为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。3.重庆华峰新材料有限公司成立日期:2016年12月30日注册地点:重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号法定代表人:尤飞锋注册资本:10,000万人民币经营范围:道路货运;货物进出口、技术进出口。(依法须应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发、制造和销售;销售:
化工原料(不含危险化学品);印铁制罐制造、销售(依法须应经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构:浙江华峰新材料有限公司持股100%最近一年又一期财务数据:
单位:元
报表项目 | 2023年12月31日 /2023年度(经审计) | 2024年3月31日 /2024年一季度(未经审计) |
资产总额 | 1,246,735,021.82 | 1,303,995,851.31 |
负债总额 | 706,509,894.49 | 728,168,694.44 |
净资产 | 540,225,127.33 | 575,827,156.87 |
营业收入 | 1,578,557,952.48 | 403,346,960.85 |
利润总额 | 148,064,040.29 | 39,165,514.50 |
净利润 | 134,760,928.01 | 35,602,029.54 |
与公司关联关系:重庆新材料为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。上述被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及控股子公司华峰新材拟为上述重庆氨纶、重庆化工、重庆新材料向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币18亿元的连带责任保证担保,每笔担保的期限和金额等依据各子公司与有关银行等金融机构最终签署的协议确定。
五、董事会意见
1.本次申请综合授信及担保范围为公司及合并财务报表范围内子公司,财务风险可控,有利于提高资金使用效益,符合公司整体利益;
2.公司及子公司与拟融资的金融机构不存在关联关系;
3.本次担保不提供反担保。
4.上述被担保方经营情况稳定,具备良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内,董事会同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年3月31日,公司及合并财务报表范围内公司间担保总额为
280,000万元,占公司2023年经审计归属于母公司净资产的11.24%,全部为公司合并财务报表范围内公司间的担保,无逾期对外担保的情况。
七、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议;
2.第八届监事会第十二次会议决议;
3. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可。
华峰化学股份有限公司董事会
2024年4月19日