迪安诊断技术集团股份有限公司
专项报告
2023年度
专项报告 第1页
关于迪安诊断技术集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZF10439号
迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了报告号为信会师报字(2024)第ZF10437号的无保留意见审计报告。
迪安诊断管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪安诊断管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪安诊断2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解迪安诊断2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供迪安诊断为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙林慧
中国·上海 二〇二四年四月十八日
迪安诊断技术集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | |||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 天津拓瑞医药科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 3.39 | 7.02 | 8.79 | 1.62 | 经营性往来 | |||
| 公司董事配偶任职的企业 | 杭州埃迷丽珠宝有限公司 | 公司董事配偶任职的企业 | 应收账款 | 0.79 | 0.79 | 经营性往来 |
| 董事任职的企业 | 杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司 | 董事任职的企业 | 应收账款 | 84.81 | 2,134.91 | 319.61 | 1,900.11 | 经营性往来 | ||
| 董事任职的企业 | 杭州丁香健康管理有限公司 | 董事任职的企业 | 应收账款 | -0.02 | -0.02 | 经营性往来 | ||||
| 董事任职的企业 | 上海万格生物科技有限公司 | 董事任职的企业 | 应收账款 | 0.18 | 0.18 | 经营性往来 | ||||
| 实际控制人配偶亲属实际控制的公司 | 浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司 | 实际控制人配偶亲属实际控制的公司 | 应收账款 | 13.09 | 185.87 | 154.36 | 44.60 | 经营性往来 | ||
| 董事任职的企业 | 信达生物科技有限公司及其控股子公司 | 董事任职的企业 | 应收账款 | 37.95 | 36.58 | 1.37 | 经营性往来 | |||
| 联营企业 | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 119.61 | 577.23 | 549.95 | 146.89 | 经营性往来 | ||
| 联营企业 | 浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.85 | 206.05 | 204.5 | 4.40 | 经营性往来 | ||
| 联营企业 | 浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8.27 | 52.08 | 29.71 | 30.64 | 经营性往来 | ||
| 联营企业 | 北京云迪深海供应链管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1515.95 | 1366.38 | 149.57 | 经营性往来 | |||
| 联营企业 | 佛山禅迪精准医学科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 648.69 | 648.69 | 经营性往来 | ||||
| 联营企业 | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司 | 联营企业 | 预付款项 | 144.10 | 135.18 | 8.92 | 经营性往来 | |||
| 联营企业 | 浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司 | 联营企业 | 预付款项 | 20.14 | 3104.95 | 3064.94 | 60.15 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州凯莱谱医疗器械有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.87 | 0.87 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.49 | 70,659.88 | 70,667.37 | 非经营性往来 | ||||
| 南京迪安医学检验所有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 254.05 | 254.05 | 非经营性往来 | |||||
| 上海迪安医学检验所有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 113.54 | 113.54 | 非经营性往来 | |||||
| 北京迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 非经营性往来 | |||||
| 济南迪安医学检验中心有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 2,514.68 | 1,014.68 | 2,000.00 | 非经营性往来 |
| 佛山迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 214.33 | 214.33 | 非经营性往来 |
重庆迪安医学检验中心有限公司
| 重庆迪安医学检验中心有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 134.70 | 134.70 | 非经营性往来 | ||||
| 昆山迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 非经营性往来 | ||||
| 长沙迪安医学检验所有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 非经营性往来 | ||||
| 山西迪安医学检验中心有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 250.00 | 250.00 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非经营性往来 | ||||
| 泉州迪安医学检验所有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 非经营性往来 | ||||
| 郑州迪安医学检验所有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 3,259.49 | 700.00 | 4,559.49 | 非经营性往来 | ||
| 湖州浙北迪安医学检验所有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 342.00 | 8.15 | 350.15 | 非经营性往来 | |||
| 宁夏迪安医学检验中心有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 非经营性往来 | ||||
| 广西迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 440.41 | 0.41 | 440.00 | 非经营性往来 | |||
| 石家庄迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.76 | 3.76 | 非经营性往来 | ||||
| 广州迪安医学检验科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 非经营性往来 | ||||
| 六安迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州迪安医学检验中心有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.47 | 3.47 | 非经营性往来 | ||||
| 青岛迪安信捷医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 550.00 | 200.00 | 550.00 | 200.00 | 非经营性往来 | ||
| 广州迪安医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 2,610.00 | 11,610.00 | 非经营性往来 | |||
| 上海迪宝康医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 非经营性往来 | ||||
| 上海迪浦康医学检验实验室有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6,000.59 | 5,100.59 | 900.00 | 非经营性往来 | |||
| 杭州迪安基因工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,124.25 | 49,470.00 | 60,678.83 | 46,915.42 | 非经营性往来 | ||
| 浙江迪安医疗器械有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 19,909.52 | 18,203.35 | 17,668.87 | 20,444.00 | 非经营性往来 |
| 金华市福瑞达科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 非经营性往来 | ||||
| 广州迪会信医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.80 | 1.80 | 非经营性往来 |
陕西凯弘达医疗设备有限公司
| 陕西凯弘达医疗设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,800.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 800.00 | 非经营性往来 | ||
| 陕西凯捷体外诊断试剂有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆元鼎医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 2,800.00 | 3,800.00 | 非经营性往来 | |||
| 内蒙古迪安丰信医疗科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,480.00 | 29,767.35 | 3,950.29 | 44,297.06 | 非经营性往来 | ||
| 北京联合执信医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,370.90 | 2,370.90 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门迪安福医商贸有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 非经营性往来 | ||||
| 郑州迪安生物科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 非经营性往来 | ||
| 杭州恒冠医疗器械有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 1,524.46 | 5,500.00 | 24.46 | 非经营性往来 | ||
| 青岛智颖医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,711.02 | 6,711.02 | 0.00 | 非经营性往来 | |||
| 杭州德格医疗设备有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 上海迪浦康医疗科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江迪安鉴定科学研究院 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 0.93 | 150.93 | 非经营性往来 | |||
| 浙江迪安证鉴检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 北京迪安法润鉴定技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 308.37 | 308.37 | 非经营性往来 | ||||
| 北京法润鉴识科技服务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 91.46 | 91.46 | 非经营性往来 | ||||
| 天津迪安法润鉴定技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 154.16 | 50.00 | 104.16 | 非经营性往来 | |||
| 山西迪安法润司法鉴定所 | 孙公司 | 其他应收款 | 230.00 | 150.00 | 80.00 | 非经营性往来 | |||
| 浙江迪安法润鉴定技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江迪安健检医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,363.00 | 157.49 | 8,520.49 | 非经营性往来 | |||
| 银川晓飞检互联网医院有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 非经营性往来 |
| 杭州迪安生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,911.31 | 41,883.73 | 27.58 | 非经营性往来 | |||
| 浙江迪安深海冷链物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,370.00 | 2,740.07 | 4,110.07 | 非经营性往来 |
浙江迪安基因健康创业中心有限公司
| 浙江迪安基因健康创业中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,806.61 | 18,806.61 | 非经营性往来 | |||||
| 广州迪安医疗投资有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 8,682.40 | 6,072.40 | 5,110.00 | 非经营性往来 | |||
| 北京迪安信悦医疗科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 251.00 | 251.00 | 非经营性往来 | |||||
| 杭州迪安人力资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 301.75 | 1.75 | 300.00 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | 144,688.83 | 316,658.69 | 283,509.38 | 177,838.14 |
本表已于2024年4月18日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________