合并资产负债表
2023年12月31日编制单位:上海矩子科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 12/31/2023 | 1/1/2023 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、1 | 666,085,579.87 | 451,372,027.81 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 五、2 | 300,155,032.88 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、3 | 38,283,314.07 | 32,374,912.09 |
应收账款 | 五、4 | 239,937,483.07 | 291,908,536.26 |
应收款项融资 | 五、5 | 19,171,632.13 | 11,143,623.91 |
预付款项 | 五、6 | 7,065,358.97 | 9,986,123.97 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 五、7 | 5,185,967.10 | 3,488,530.86 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、8 | 257,653,510.47 | 304,835,497.88 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、9 | 16,010,936.20 | 8,369,176.94 |
流动资产合计 | 1,549,548,814.76 | 1,113,478,429.72 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、10 | - | 10,138,563.69 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 五、11 | 74,278,008.62 | 60,708,943.72 |
投资性房地产 | 五、12 | 19,552,962.22 | 21,858,277.41 |
固定资产 | 五、13 | 117,610,111.71 | 111,683,625.90 |
在建工程 | 五、14 | 15,443,796.37 | 25,557,255.17 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、15 | 24,662,351.97 | 12,642,511.36 |
无形资产 | 五、16 | 15,526,636.56 | 16,264,830.11 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 五、17 | 37,231,339.65 | 13,470,030.80 |
递延所得税资产 | 五、18 | 14,228,513.00 | 11,675,484.43 |
其他非流动资产 | 五、19 | 495,797.30 | |
非流动资产合计 | 318,533,720.10 | 284,495,319.89 | |
资产总计 | 1,868,082,534.86 | 1,397,973,749.61 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表 (续)2023年12月31日编制单位:上海矩子科技股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 附注 | 12/31/2023 | 1/1/2023 |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、20 | 30,000.00 | 10,456,990.16 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 五、21 | 775,763.98 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、22 | 39,674,972.70 | 28,078,762.30 |
应付账款 | 五、23 | 53,218,860.47 | 68,326,399.66 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、24 | 5,354,171.55 | 9,355,484.11 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 五、25 | 24,197,967.68 | 24,063,423.41 |
应交税费 | 五、26 | 1,203,069.58 | 3,479,281.48 |
其他应付款 | 五、27 | 4,171,671.81 | 19,518,680.90 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、28 | 8,706,733.12 | 5,583,320.19 |
其他流动负债 | 五、29 | 561,517.99 | 6,513,553.52 |
流动负债合计 | 137,118,964.90 | 176,151,659.71 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、30 | 16,829,402.74 | 6,893,109.11 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 五、31 | 358,873.11 | 553,046.76 |
递延收益 | 五、32 | 175,468.08 | |
递延所得税负债 | 五、18 | 7,511,302.22 | 3,573,692.84 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 24,875,046.15 | 11,019,848.71 | |
负 债 合 计 | 161,994,011.05 | 187,171,508.42 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、33 | 289,295,555.00 | 259,923,971.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、34 | 844,515,475.98 | 450,262,693.28 |
减:库存股 | 五、35 | - | 29,997,374.69 |
其他综合收益 | 五、36 | 29,699.21 | 484,612.70 |
专项储备 | 五、37 | 2,109,027.18 | 807,008.82 |
盈余公积 | 五、38 | 28,520,214.67 | 24,543,119.08 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、39 | 541,227,700.55 | 504,360,257.92 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,705,697,672.59 | 1,210,384,288.11 | |
少数股东权益 | 五、40 | 390,851.22 | 417,953.08 |
股东权益合计 | 1,706,088,523.81 | 1,210,802,241.19 | |
负债和股东权益总计 | 1,868,082,534.86 | 1,397,973,749.61 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
母公司资产负债表
2023年12月31日
母公司资产负债表
2023年12月31日
编制单位:上海矩子科技股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 附注 | 12/31/2023 | 1/1/2023 |
流动资产: | |||
货币资金 | 549,814,038.39 | 378,218,691.68 | |
交易性金融资产 | 300,155,032.88 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 492,000.00 | 6,015,270.89 | |
应收账款 | 十七、1 | 155,581,320.01 | 212,312,996.92 |
应收款项融资 | 12,544,076.13 | 10,000,000.00 | |
预付款项 | 5,708,995.82 | 653,303.90 | |
其他应收款 | 十七、2 | 1,469,899.49 | 1,422,785.85 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 174,395,293.17 | 200,417,018.51 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 240,625.10 | 4,126,596.72 | |
流动资产合计 | 1,200,401,280.99 | 813,166,664.47 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十七、3 | 305,399,607.36 | 321,482,210.67 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 74,278,008.62 | 60,708,943.72 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 506,754.26 | 490,371.22 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,708,585.21 | 1,635,757.53 | |
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 13,339,089.78 | 9,740,915.62 | |
递延所得税资产 | 2,875,029.69 | 2,396,283.08 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 398,107,074.92 | 396,454,481.84 | |
资 产 总 计 | 1,598,508,355.91 | 1,209,621,146.31 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
母公司资产负债表 (续)
2023年12月31日
母公司资产负债表 (续)
2023年12月31日
编制单位:上海矩子科技股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 附注 | 12/31/2023 | 1/1/2023 |
流动负债: | |||
短期借款 | 30,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 244,642,725.75 | 295,322,212.46 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 4,396,789.99 | 8,662,191.35 | |
应付职工薪酬 | 2,610,275.43 | 2,884,286.55 | |
应交税费 | 1,047,180.34 | 405,980.87 | |
其他应付款 | 24,407,339.15 | 26,120,351.14 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 828,864.93 | 633,326.70 | |
其他流动负债 | 492,975.45 | 6,126,448.90 | |
流动负债合计 | 278,456,151.04 | 340,154,797.97 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 1,031,180.78 | 1,094,962.20 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 2,835,421.18 | 1,851,705.19 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,866,601.96 | 2,946,667.39 | |
负 债 合 计 | 282,322,753.00 | 343,101,465.36 | |
股东权益: | |||
股本 | 289,295,555.00 | 259,923,971.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 905,889,861.03 | 513,776,018.28 | |
减:库存股 | - | 29,997,374.69 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 28,520,214.67 | 24,543,119.08 | |
未分配利润 | 92,479,972.21 | 98,273,947.28 | |
股东权益合计 | 1,316,185,602.91 | 866,519,680.95 | |
负债和股东权益总计 | 1,598,508,355.91 | 1,209,621,146.31 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
合并利润表
2023年度
合并利润表
2023年度编制单位:上海矩子科技股份有限公司
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 五、41 | 560,937,843.46 | 683,546,993.15 |
其中:营业收入 | 560,937,843.46 | 683,546,993.15 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 506,399,845.64 | 565,090,982.66 | |
其中:营业成本 | 五、41 | 391,812,231.85 | 449,000,553.85 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 五、42 | 5,323,214.84 | 5,621,565.60 |
销售费用 | 五、43 | 16,355,065.71 | 19,868,343.01 |
管理费用 | 五、44 | 36,275,111.10 | 34,415,419.58 |
研发费用 | 五、45 | 62,796,812.22 | 66,570,235.74 |
财务费用 | 五、46 | -6,162,590.08 | -10,385,135.12 |
其中:利息费用 | 1,674,220.76 | 462,827.62 | |
利息收入 | 7,393,883.10 | 1,984,434.46 | |
加:其他收益 | 五、47 | 12,335,050.47 | 15,228,114.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、48 | 30,801,283.56 | 6,180,161.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,598,458.70 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、49 | 6,485,278.95 | 9,933,179.74 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、50 | -6,810,629.50 | 468,219.12 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、51 | -6,041,660.19 | -701,348.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、52 | -5,244.68 | 134.34 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,302,076.43 | 149,564,471.64 | |
加:营业外收入 | 五、53 | 62,394.17 | 106,893.83 |
减:营业外支出 | 五、54 | 340,142.56 | 195,034.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,024,328.04 | 149,476,330.67 | |
减:所得税费用 | 五、55 | 9,682,974.85 | 20,690,365.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,341,353.19 | 128,785,965.61 | |
(一)按经营持续性分类 | 81,341,353.19 | 128,785,965.61 | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 81,341,353.19 | 128,785,965.61 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | 81,341,353.19 | 128,785,965.61 | |
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 82,432,373.58 | 128,939,727.18 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,091,020.39 | -153,761.57 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -448,007.41 | -30,807.67 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -454,913.49 | -72,362.28 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -454,913.49 | -72,362.28 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | -454,913.49 | -72,362.28 | |
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 6,906.08 | 41,554.61 | |
七、综合收益总额 | 80,893,345.78 | 128,755,157.94 | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 81,977,460.09 | 128,867,364.90 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,084,114.31 | -112,206.96 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.61 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.61 |
本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为 元。上年被合并方实现的净利润为元。
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
母公司利润表2023年度
母公司利润表2023年度编制单位:上海矩子科技股份有限公司
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 236,344,724.70 | 338,900,886.16 |
减:营业成本 | 十七、4 | 216,432,290.36 | 302,706,589.19 |
税金及附加 | 58,338.72 | 96,677.05 | |
销售费用 | 8,933,230.19 | 11,447,834.79 | |
管理费用 | 8,734,651.20 | 11,407,835.30 | |
研发费用 | 15,605,623.23 | 16,379,779.68 | |
财务费用 | -8,749,774.61 | -9,108,657.51 | |
其中:利息费用 | 111,989.45 | 30,833.50 | |
利息收入 | 7,126,983.83 | 1,146,940.48 | |
加:其他收益 | 41,240.96 | 762,388.64 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 48,548,412.70 | 25,921,306.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,598,458.70 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,485,278.95 | 10,708,943.72 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,145,428.59 | 1,204,155.83 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,294,437.77 | -582,002.32 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,741.61 | 134.34 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,973,173.47 | 43,985,754.20 | |
加:营业外收入 | 47,891.44 | 72,314.37 | |
减:营业外支出 | 320,972.48 | 181,500.80 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,700,092.43 | 43,876,567.77 | |
减:所得税费用 | 1,929,136.55 | 2,791,113.78 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,770,955.88 | 41,085,453.99 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,770,955.88 | 41,085,453.99 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 39,770,955.88 | 41,085,453.99 | |
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2023年度
合并现金流量表
2023年度
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,208,958.66 | 644,331,725.82 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 20,165,526.56 | 35,025,611.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、57 | 13,611,891.25 | 8,788,491.56 |
经营活动现金流入小计 | 606,986,376.47 | 688,145,828.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,530,232.57 | 469,168,008.32 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,916,374.46 | 129,887,373.98 | |
支付的各项税费 | 45,056,054.50 | 51,616,780.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、57 | 22,053,252.53 | 21,508,298.23 |
经营活动现金流出小计 | 472,555,914.06 | 672,180,461.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,430,462.41 | 15,965,366.95 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 38,069,592.37 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,585,497.67 | 5,481,702.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,786.10 | 450.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、57 | 3,270,092,900.00 | 2,615,254,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,314,760,776.14 | 2,620,736,352.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,067,140.00 | 25,988,014.70 | |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、57 | 3,497,365,372.63 | 2,657,092,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,525,432,512.63 | 2,698,080,914.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,671,736.49 | -77,344,561.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 427,838,833.03 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,057,012.45 | ||
取得借款所收到的现金 | 11,185,940.16 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、57 | 2,188,081.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 430,026,914.71 | 11,185,940.16 | |
偿还债务所支付的现金 | 10,358,100.00 | 7,114,740.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,735,994.48 | 24,718,070.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、57 | 10,429,591.87 | 6,785,275.90 |
筹资活动现金流出小计 | 62,523,686.35 | 38,618,086.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,503,228.36 | -27,432,146.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,906.50 | 6,067,232.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 291,391,860.78 | -82,744,108.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,397,161.79 | 448,141,270.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,789,022.57 | 365,397,161.79 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2023年度
母公司现金流量表
2023年度
编制单位:上海矩子科技股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,583,737.20 | 269,734,084.61 | |
收到的税费返还 | 3,852,447.84 | 11,733,096.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,319,381.73 | 3,542,349.50 | |
经营活动现金流入小计 | 307,755,566.77 | 285,009,530.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,488,306.10 | 268,390,606.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,263,071.99 | 9,198,543.69 | |
支付的各项税费 | 1,137,982.61 | 6,495,164.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,087,585.18 | 5,949,242.51 | |
经营活动现金流出小计 | 249,976,945.88 | 290,033,557.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,778,620.89 | -5,024,026.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 38,069,592.37 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,584,022.59 | 25,222,847.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,786.10 | 450.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,268,092,900.00 | 2,485,254,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,312,759,301.06 | 2,510,477,497.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 864,042.35 | ||
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | 300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,489,100,000.00 | 2,527,092,900.00 | |
投资活动现金流出小计 | 3,498,464,042.35 | 2,542,392,900.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,704,741.29 | -31,915,402.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 426,781,820.58 | ||
取得借款收到的现金 | - | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,158,169.18 | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 428,939,989.76 | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,587,835.36 | 24,367,872.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,101,014.06 | 1,337,256.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,688,849.42 | 25,705,128.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378,251,140.34 | -15,705,128.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,363,226.77 | 6,495,159.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 251,688,246.71 | -46,149,398.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 298,125,791.68 | 344,275,189.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,814,038.39 | 298,125,791.68 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
合并股东权益变动表 2023年度 | ||||
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项 目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股 东 权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 259,923,971.00 | - | - | - | 450,262,693.28 | 29,997,374.69 | 484,612.70 | 807,008.82 | 24,543,119.08 | - | 504,360,257.92 | - | 1,210,384,288.11 | 417,953.08 | 1,210,802,241.19 |
加:会计政策变更 | - | ||||||||||||||
前期差错更正 | - | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | - | ||||||||||||||
其他 | - | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 259,923,971.00 | - | - | - | 450,262,693.28 | 29,997,374.69 | 484,612.70 | 807,008.82 | 24,543,119.08 | - | 504,360,257.92 | - | 1,210,384,288.11 | 417,953.08 | 1,210,802,241.19 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,371,584.00 | - | - | - | 394,252,782.70 | -29,997,374.69 | -454,913.49 | 1,302,018.36 | 3,977,095.59 | - | 36,867,442.63 | - | 495,313,384.48 | -27,101.86 | 495,286,282.62 |
(一)综合收益总额 | -454,913.49 | 82,432,373.58 | 81,977,460.09 | -1,084,114.31 | 80,893,345.78 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 29,371,584.00 | - | - | - | 392,113,842.75 | -29,997,374.69 | - | - | - | - | - | - | 451,482,801.44 | 1,057,012.45 | 452,539,813.89 |
1.股东投入的普通股 | 29,371,584.00 | 382,418,834.54 | -29,997,374.69 | 441,787,793.23 | 1,057,012.45 | 442,844,805.68 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | |||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 9,695,008.21 | 9,695,008.21 | 9,695,008.21 | ||||||||||||
4.其他 | - | - | |||||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,977,095.59 | - | -45,564,930.95 | - | -41,587,835.36 | - | -41,587,835.36 |
1.提取盈余公积 | 3,977,095.59 | -3,977,095.59 | - | - | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
3.对股东的分配 | -41,587,835.36 | -41,587,835.36 | -41,587,835.36 | ||||||||||||
4.其他 | - | - | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | - | ||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | - | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
6.其他 | - | - | |||||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 1,302,018.36 | - | - | 1,302,018.36 | - | 1,302,018.36 | ||
1.本年提取 | 1,943,506.72 | 1,943,506.72 | 1,943,506.72 | ||||||||||||
2.本年使用 | 641,488.36 | 641,488.36 | 641,488.36 | ||||||||||||
(六)其他 | 2,138,939.95 | 2,138,939.95 | 2,138,939.95 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 289,295,555.00 | - | - | - | 844,515,475.98 | - | 29,699.21 | 2,109,027.18 | 28,520,214.67 | - | 541,227,700.55 | - | 1,705,697,672.59 | 390,851.22 | 1,706,088,523.81 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并股东权益变动表(续)
2023年度
合并股东权益变动表(续) 2023年度 | ||||
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项 目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股 东 权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 162,452,482.00 | - | - | - | 530,364,469.10 | 59,994,749.38 | 556,974.98 | - | 20,436,437.32 | - | 403,903,741.14 | - | 1,057,719,355.16 | 495,688.89 | 1,058,215,044.05 |
加:会计政策变更 | -8,656.34 | -8,656.34 | -8,656.34 | ||||||||||||
前期差错更正 | - | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | - | ||||||||||||||
其他 | - | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 162,452,482.00 | - | - | - | 530,364,469.10 | 59,994,749.38 | 556,974.98 | - | 20,436,437.32 | - | 403,895,084.80 | - | 1,057,710,698.82 | 495,688.89 | 1,058,206,387.71 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,471,489.00 | - | - | - | -80,101,775.82 | -29,997,374.69 | -72,362.28 | 807,008.82 | 4,106,681.76 | - | 100,465,173.12 | - | 152,673,589.29 | -77,735.81 | 152,595,853.48 |
(一)综合收益总额 | -72,362.28 | 128,939,727.18 | 128,867,364.90 | -112,206.96 | 128,755,157.94 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | 17,369,713.18 | -29,997,374.69 | - | - | - | - | - | - | 47,367,087.87 | 34,471.15 | 47,401,559.02 |
1.股东投入的普通股 | -14,998,687.34 | -29,997,374.69 | 14,998,687.35 | 14,998,687.35 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | |||||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 32,368,400.52 | 32,368,400.52 | 34,471.15 | 32,402,871.67 | |||||||||||
4.其他 | - | - | |||||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,106,681.76 | - | -28,474,554.06 | - | -24,367,872.30 | - | -24,367,872.30 |
1.提取盈余公积 | 4,106,681.76 | -4,106,681.76 | - | - | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
3.对股东的分配 | -24,367,872.30 | -24,367,872.30 | -24,367,872.30 | ||||||||||||
4.其他 | - | - | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | 97,471,489.00 | - | - | - | -97,471,489.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | 97,471,489.00 | -97,471,489.00 | - | - | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | - | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
6.其他 | - | - | |||||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 807,008.82 | - | - | 807,008.82 | - | 807,008.82 | ||
1.本年提取 | 1,783,133.53 | 1,783,133.53 | 1,783,133.53 | ||||||||||||
2.本年使用 | 976,124.71 | 976,124.71 | 976,124.71 | ||||||||||||
(六)其他 | - | - | |||||||||||||
四、本年年末余额 | 259,923,971.00 | - | - | - | 450,262,693.28 | 29,997,374.69 | 484,612.70 | 807,008.82 | 24,543,119.08 | - | 504,360,257.92 | - | 1,210,384,288.11 | 417,953.08 | 1,210,802,241.19 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司股东权益变动表
2023年度
母公司股东权益变动表 2023年度 | ||||
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项 目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益 合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 259,923,971.00 | - | - | - | 513,776,018.28 | 29,997,374.69 | - | - | 24,543,119.08 | 98,273,947.28 | - | 866,519,680.95 |
加:会计政策变更 | - | |||||||||||
前期差错更正 | - | |||||||||||
其他 | - | |||||||||||
二、本年年初余额 | 259,923,971.00 | - | - | - | 513,776,018.28 | 29,997,374.69 | - | - | 24,543,119.08 | 98,273,947.28 | - | 866,519,680.95 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,371,584.00 | - | - | - | 392,113,842.75 | -29,997,374.69 | - | - | 3,977,095.59 | -5,793,975.07 | - | 449,665,921.96 |
(一)综合收益总额 | 39,770,955.88 | 39,770,955.88 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 29,371,584.00 | - | - | - | 392,113,842.75 | -29,997,374.69 | - | - | - | - | - | 451,482,801.44 |
1.股东投入的普通股 | 29,371,584.00 | 382,418,834.54 | -29,997,374.69 | 441,787,793.23 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 9,695,008.21 | 9,695,008.21 | ||||||||||
4.其他 | - | - | - | |||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,977,095.59 | -45,564,930.95 | - | -41,587,835.36 |
1.提取盈余公积 | 3,977,095.59 | -3,977,095.59 | - | |||||||||
2.对股东的分配 | -41,587,835.36 | -41,587,835.36 | ||||||||||
3.其他 | - | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | - | - | ||||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
6.其他 | - | |||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本年提取 | - | |||||||||||
2.本年使用 | - | |||||||||||
(六)其他 | - | |||||||||||
四、本年年末余额 | 289,295,555.00 | - | - | - | 905,889,861.03 | - | - | - | 28,520,214.67 | 92,479,972.21 | - | 1,316,185,602.91 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司股东权益变动表(续)
2023年度
母公司股东权益变动表(续) 2023年度 | ||||
编制单位:上海矩子科技股份有限公司 | 单位:人民币元 |
项 目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益 合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 162,452,482.00 | - | - | - | 593,929,500.80 | 59,994,749.38 | - | - | 20,436,437.32 | 85,667,804.02 | - | 802,491,474.76 |
加:会计政策变更 | -4,756.67 | -4,756.67 | ||||||||||
前期差错更正 | - | |||||||||||
其他 | - | |||||||||||
二、本年年初余额 | 162,452,482.00 | - | - | - | 593,929,500.80 | 59,994,749.38 | - | - | 20,436,437.32 | 85,663,047.35 | - | 802,486,718.09 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,471,489.00 | - | - | - | -80,153,482.52 | -29,997,374.69 | - | - | 4,106,681.76 | 12,610,899.93 | - | 64,032,962.86 |
(一)综合收益总额 | 41,085,453.99 | 41,085,453.99 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | 17,318,006.48 | -29,997,374.69 | - | - | - | - | - | 47,315,381.17 |
1.股东投入的普通股 | -14,998,687.34 | -29,997,374.69 | 14,998,687.35 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
3.股份支付计入股东权益的金额 | 32,316,693.82 | 32,316,693.82 | ||||||||||
4.其他 | - | - | ||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,106,681.76 | -28,474,554.06 | - | -24,367,872.30 |
1.提取盈余公积 | 4,106,681.76 | -4,106,681.76 | - | |||||||||
2.对股东的分配 | -24,367,872.30 | -24,367,872.30 | ||||||||||
3.其他 | - | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | 97,471,489.00 | - | - | - | -97,471,489.00 | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增股本 | 97,471,489.00 | -97,471,489.00 | - | |||||||||
2.盈余公积转增股本 | - | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
6.其他 | - | |||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本年提取 | - | |||||||||||
2.本年使用 | - | |||||||||||
(六)其他 | - | |||||||||||
四、本年年末余额 | 259,923,971.00 | - | - | - | 513,776,018.28 | 29,997,374.69 | - | - | 24,543,119.08 | 98,273,947.28 | - | 866,519,680.95 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: