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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
开普云:2023年度募集资金存放与使用鉴证报告 下载公告
公告日期:2024-04-20

目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—13页

三、资质证书复印件………………………………………………第14—17页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审〔

-

开普云信息科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的开普云信息科技股份有限公司(以下简称开普云公司)管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供开普云公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为开普云公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任开普云公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(

年修订)》(证监会公告〔

号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作(

月修订)》(上证发〔

号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对开普云公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为,开普云公司管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(

年修订)》(证监会公告〔

号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作(

月修订)》(上证发〔

号)的规定,如实反映了开普云公司募集资金

年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·杭州中国注册会计师:

二〇二四年四月十八日

开普云信息科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(

年修订)》(证监会公告〔

号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作(

月修订)》(上证发〔

号)的规定,将本公司

年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔

号)文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票

,

.

万股,发行价为每股人民币

.

元,共计募集资金

,

.

万元,坐扣承销和保荐费用

,

.

万元(不包含本公司提前支付承销及保荐费(不含增值税)

100.00万元)后的募集资金为92,119.06万元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

,

.

万元后,公司本次募集资金净额为

,

.

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔

-

号)。(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:

人民币万元

项目序号金额
募集资金净额A89,730.37
截至期初累计发项目投入B124,265.98
永久性补充流动资金B213,000.00

第3页 共17页

项目序号金额
生额利息收入净额[注]B35,433.05
收购子公司支付金额B421,435.00
本期发生额项目投入C13,425.28
永久性补充流动资金C215,028.92
利息收入净额[注]C3735.20
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C127,691.26
永久性补充流动资金D2=B2+C228,028.92
利息收入净额[注]D3=B3+C36,168.25
收购子公司支付金额D4=B421,435.00
应结余募集资金E=A-D1-D2+D3-D418,743.44
实际结余募集资金F18,743.44
差异G=E-F

[注]利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额二、募集资金管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作(

月修订)》(上证发〔

号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《开普云信息科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别于

日、

日、

日分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、广州银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司有4个募集资金专户(不包含已注销账户)和2个理财账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

资金存放主体开户银行银行账号募集资金余额备注
开普云信息科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行44050177898600000750620,621.99募集资金专户
开普云信息科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行44050177898600000751124,573,103.16募集资金专户
开普云信息科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行44050177898600000752已注销详见本报告三(一)3说明
开普云信息科技股份有限公司广州银行股份有限公司东莞分行8190002333020261,237,566.72募集资金专户
北京开普云信息科技有限公司招商银行股份有限公司北京大运村支行1109279229105043,003,143.08募集资金专户
开普云信息科技股份有限公司兴业银行东莞南城支行39509010010025289538,000,000.00理财账户
北京开普云信息科技有限公司招商银行股份有限公司北京大运村支行11092792291050420,000,000.00理财账户
合计————187,434,434.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

.募集资金投资项目的使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

.募集资金购买理财产品情况

日,公司召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币

亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),投资产品符合安全性高且流动性好的要求,使用期限不超过

个月,自上一次授权期限到期日(

日)起

个月内有效。

截至

日,公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:

万元

受托方产品名称产品收益类型期初金额购买金额
中国银行股份有限公司东莞石龙支行结构性存款保本浮动收益型4,000.00
中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行结构性存款保本浮动收益型4,000.00
中国银行股份有限公司东莞石龙支行结构性存款保本浮动收益型4,000.00
中国银行股份有限公司东莞石龙支行结构性存款保本浮动收益型1,000.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型1,000.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型2,800.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型1,000.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型2,800.00
兴业银行东莞南城支行结构性存款保本浮动收益型1,000.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型1,500.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型1,500.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型3,000.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型2,000.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型800.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型2,700.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型2,600.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型1,250.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型1,250.00

第6页 共17页

受托方产品名称产品收益类型期初金额购买金额
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型1,100.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型1,100.00
招商银行股份有限公司北京大运村支行结构性存款保本浮动收益型2,000.00
合计————11,000.0049,400.00

(续上表)

起息日到期日预期年化收益率(%)已收回金额期末余额已实现理财收益
2022/11/42023/2/3浮动收益4,000.0027.01
2022/12/92023/3/31浮动收益4,000.0039.28
2023/2/82023/5/13浮动收益4,000.0028.95
2023/5/312023/9/5浮动收益1,000.005.48
2023/6/132023/7/21浮动收益3,000.008.81
2023/7/252023/8/31浮动收益3,000.008.24
2023/9/42023/10/13浮动收益3,000.008.12
2023/9/112023/10/20浮动收益1,000.002.71
2023/10/182023/11/24浮动收益2,800.007.38
2023/10/252023/12/1浮动收益1,000.002.64
2023/11/292024/1/5浮动收益2,800.00
2023/12/62024/1/12浮动收益1,000.00
2022/12/12023/1/4浮动收益3,000.007.68
2023/1/202023/2/21浮动收益1,500.003.62
2023/1/302023/2/28浮动收益1,500.003.28
2023/3/22023/3/30浮动收益3,000.006.21
2023/4/32023/4/28浮动收益3,000.005.33
2023/5/52023/5/31浮动收益3,000.005.56
2023/6/52023/6/29浮动收益2,000.003.35
2023/6/62023/6/30浮动收益800.001.34
2023/7/52023/7/26浮动收益2,700.003.96
2023/8/72023/8/30浮动收益2,600.004.10
2023/10/92023/10/30浮动收益1,250.001.69
2023/10/102023/10/31浮动收益1,250.001.19

第7页 共17页

起息日到期日预期年化收益率(%)已收回金额期末余额已实现理财收益
2023/11/132023/11/27浮动收益1,100.000.97
2023/11/142023/11/28浮动收益1,100.000.97
2023/11/302024/1/2浮动收益2,000.00
合计————54,600.005,800.00187.87

.用超募资金永久补充流动资金情况

日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司拟使用剩余超募资金

,

.

万(活期利息及理财产品收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,占超募资金总额26.79%。该事项已经公司2022年度股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截至

日,公司已将超募资金账户剩余募集资金账户余额共计

,

.

万元全额转出用于永久补充流动资金。随后公司于

日将中国建设银行股份有限公司东莞石龙支行44050177898600000752账户予以注销。

.节余募集资金使用情况

日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将已达到预定可使用状态募投项目“互联网内容服务平台升级建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明截至

日,大数据服务平台升级建设项目累计投入达到投资计划的

.

%、研发中心升级建设项目累计投入达到投资计划的

.

%,上述项目未按照原投资计划完成,主要系公司受宏观环境的不利影响,项目研发人员的招聘、到岗均有所延缓,总体研发工作未达预期导致募投项目的开展有所延缓。

日,经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案》,同意将大数据服务平台升级建设项目和研发中心升级建设项目完成时间延期至

月。公司将加快推进募投项目进度,确保在规定期限内完成。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募投项目之研发中心升级建设项目无法单独核算效益,不进行单独财务评价。该项目建成后,效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高,有利于公司开发新的产品,创造新的利润增长点,提高公司的整体核心竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况,但存在调整募投项目内部结构的情况。公司于

日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案》,同意公司调整部分募投项目内部结构,并对部分募投项目进行延期。

根据行业技术发展趋势和市场变化,结合公司募投项目实施情况及实际业务发展运营的需要,为进一步提高募集资金的使用效率、加快募投项目的实施进度,在募集资金投资内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下,同意公司调整大数据服务平台升级建设项目的设备购置费、技术服务费、机柜租赁费的投入金额,整体提升研发投入力度,推动募投项目进展。调整部分募投项目内部结构具体情况见下表:

单位:

万元

项目名称变更前变更后增减变动情况
投资类别募集资金投入金额投资类别募集资金投入金额
大数据服务平台升级建设项目办公场地购置或租赁4,500.00办公场地购置或租赁4,500.00
办公场地装修350.00办公场地装修350.00
设备购置费207.00设备购置费1,207.001,000.00
技术服务费5,477.70技术服务费4,177.70-1,300.00
软件购置费1,497.60软件购置费1,497.60
机柜租赁费机柜租赁费300.00300.00
开发费用8.335.80开发费用8.335.80
铺底流动资金铺底流动资金
合计20,368.10合计20,368.10

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件:募集资金使用情况对照表

开普云信息科技股份有限公司二〇二四年四月十八日

附件

募集资金使用情况对照表

年度编制单位:开普云信息科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额89,730.37本年度投入募集资金总额18,454.20
变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额77,155.18
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
互联网内容服务平台升级建设项目是[注1]18,387.6218,387.6218,387.62924.6715,987.97-2,399.6586.95%2023年3月1,750.41
大数据服务平台升级建设项目是[注1、2]20,368.1020,368.1020,368.101,977.287,715.81-12,652.2937.88%2025年3月不适用[注3]不适用[注3]
研发中心升级建设项目是[注1]7,376.947,376.947,376.94523.333,987.48-3,389.4654.05%2025年3月不适用[注4]不适用[注4]
承诺投资项目小计——46,132.6646,132.6646,132.663,425.2827,691.26-18,441.40——————————

第11页 共17页

项目节余资金永久补流3,300.003,300.00————————————
超募资金不适用43,597.71不适用11,728.9246,163.92不适用不适用不适用不适用不适用
合计——46,132.6689,730.3746,132.6618,454.2077,155.18-18,441.40——————————
未达到计划进度原因(分具体项目)1.“互联网内容服务平台升级建设项目”已于2023年3月达到预定可使用状态,于2023年4月结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,见本报告三(一)4之说明2.“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”尚在建设中,详见三(二)之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年8月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,825.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况详见三(一)2之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见三(一)3之说明
超募资金用于收购资产的情况公司于2021年8月5日召开第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》,同意公司使用超募资金18,435万元收购北京天易数聚科技有限公司(以下简称天易数聚)51.21%的股权,并以超募资金3,000万元、自有资金2,000万元对天易数聚进行增资,合计获得天易数聚57.159%股权。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过
募集资金结余的金额及形成原因截至2023年12月31日,首次公开发行股票募集资金余额为18,743.44万元,其中5,800万元为理财产品(理财情况详见本报告三(一)2之说明)
募集资金其他使用情况详见三(一)4之说明

[注

]

年第二届董事会第六次会议、第二届董事会第八次会议审议同意募投项目新增北京市、东莞市、天津市、成都市、广州市、深圳市、上海市、长沙市作为实施地点

[注2]2023年4月20日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案》,具体调整部分详见四(一)之说明[注

]由于大数据服务平台升级建设项目尚处于建设期,尚未产生经济效益[注4]研发中心升级建设项目不直接产生经济效益

仅为开普云信息科技股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

仅为开普云信息科技股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

仅为开普云信息科技股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明赵祖荣是中国注册会计师,未经赵祖荣本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

仅为开普云信息科技股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明林湧红是中国注册会计

师,未经林湧红本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第

三方传送或披露。


  附件:公告原文
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