广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2023年年度财务报告
【2024年4月】
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 434,098,995.09 | 423,183,327.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 105,237,457.54 | 130,548,136.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,972,867.37 | 3,401,470.50 |
| 应收账款 | 1,051,959,441.81 | 1,161,275,455.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,841,189.67 | 21,497,913.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,791,074.78 | 56,255,815.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,331,571.60 | 454,916,294.51 |
| 合同资产 | 173,451,042.35 | 318,157,087.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 85,337.80 | |
| 其他流动资产 | 40,947,435.45 | 28,159,069.55 |
| 流动资产合计 | 2,296,631,075.66 | 2,597,479,909.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 166,417.75 | |
| 长期股权投资 | 215,943,388.30 | 260,059,058.27 |
| 其他权益工具投资 | 45,409,988.00 | 44,234,988.00 |
| 其他非流动金融资产 | 20,821,200.00 | 111,146,596.00 |
| 投资性房地产 | 5,723,453.30 | 26,909,824.80 |
| 固定资产 | 145,961,088.95 | 179,698,324.45 |
| 在建工程 | 165,798,673.50 | 95,984,196.69 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,487,856.86 | 28,302,739.72 |
| 无形资产 | 196,918,323.35 | 197,072,930.12 |
| 开发支出 | 13,776,247.37 | 8,661,567.61 |
| 商誉 | 45,918,214.95 | 119,977,504.50 |
| 长期待摊费用 | 12,947,063.76 | 15,129,328.73 |
| 递延所得税资产 | 93,038,219.38 | 106,703,733.43 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 985,743,717.72 | 1,194,047,210.07 |
| 资产总计 | 3,282,374,793.38 | 3,791,527,119.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 473,672,105.24 | 454,550,337.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,712,511.67 | 34,775,242.48 |
| 应付账款 | 514,036,735.38 | 432,954,648.06 |
| 预收款项 | 145,000.00 | |
| 合同负债 | 175,207,932.21 | 167,104,325.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 176,872,437.13 | 140,714,608.68 |
| 应交税费 | 25,195,704.45 | 30,062,510.59 |
| 其他应付款 | 101,427,280.13 | 109,476,076.11 |
| 其中：应付利息 | 1,264,410.95 | 1,264,410.95 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,799,316.83 | 9,081,616.05 |
| 其他流动负债 | 43,343,570.60 | 42,583,609.70 |
| 流动负债合计 | 1,590,267,593.64 | 1,421,447,973.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,319,963.89 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,199,555.41 | 16,080,550.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 8,454,437.50 | 8,454,437.50 |
| 预计负债 | 15,698,913.15 | 24,484,036.93 |
| 递延收益 | 15,348,933.94 | 13,000,965.75 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 4,345,572.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,021,803.89 | 66,365,563.63 |
| 负债合计 | 1,651,289,397.53 | 1,487,813,537.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 744,169,066.00 | 744,169,066.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,086,796,593.34 | 1,101,957,459.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,565,234.63 | -1,713,992.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,906,338.50 | 81,906,338.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -241,318,188.37 | 185,295,953.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,673,119,044.10 | 2,111,614,825.14 |
| 少数股东权益 | -42,033,648.25 | 192,098,756.53 |
| 所有者权益合计 | 1,631,085,395.85 | 2,303,713,581.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,282,374,793.38 | 3,791,527,119.26 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,340,633.34 | 111,442,615.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,000,000.00 | |
| 应收账款 | 6,970,355.01 | 7,078,879.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 240,349.09 | 1,042,915.97 |
| 其他应收款 | 642,823,535.52 | 648,848,857.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,464.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,430,981.27 | 178,478,022.19 |
| 流动资产合计 | 896,805,854.23 | 996,920,755.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,282,252,715.19 | 1,578,438,003.75 |
| 其他权益工具投资 | 25,960,000.00 | 25,960,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 13,000,000.00 | 102,895,230.00 |
| 投资性房地产 | 38,789,951.63 | 47,114,424.74 |
| 固定资产 | 7,845,848.94 | 10,485,197.86 |
| 在建工程 | 165,723,622.92 | 95,980,963.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,334,572.22 | 58,146,076.25 |
| 开发支出 | 3,992,611.99 | 1,017,167.48 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 546,979.02 | 158,146.51 |
| 递延所得税资产 | 12,241,586.22 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,607,687,888.13 | 1,920,195,210.09 |
| 资产总计 | 2,504,493,742.36 | 2,917,115,965.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 109,280,290.72 | 199,534,949.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 51,711,162.18 | 39,751,341.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 498,472.87 | |
| 应付职工薪酬 | 14,899,211.55 | 13,097,325.84 |
| 应交税费 | 741,838.36 | 393,766.00 |
| 其他应付款 | 140,061,665.45 | 107,002,434.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 64,801.47 | |
| 流动负债合计 | 316,694,168.26 | 360,343,092.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,319,963.89 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,976,267.72 | 5,891,604.60 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 4,345,572.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,296,231.61 | 10,237,177.53 |
| 负债合计 | 335,990,399.87 | 370,580,269.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 744,169,066.00 | 744,169,066.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,189,556,459.80 | 1,189,065,911.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,000,000.00 | -5,008,412.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,906,338.50 | 81,906,338.50 |
| 未分配利润 | 157,871,478.19 | 536,402,792.50 |
| 所有者权益合计 | 2,168,503,342.49 | 2,546,535,695.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,504,493,742.36 | 2,917,115,965.57 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,186,383,154.01 | 1,318,445,359.68 |
| 其中：营业收入 | 1,186,383,154.01 | 1,318,445,359.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,455,797,734.83 | 1,433,266,182.81 |
| 其中：营业成本 | 751,594,453.26 | 775,080,240.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,586,135.76 | 11,043,609.95 |
| 销售费用 | 234,002,623.14 | 215,945,280.34 |
| 管理费用 | 247,430,358.38 | 205,313,421.89 |
| 研发费用 | 195,685,872.00 | 216,340,135.03 |
| 财务费用 | 17,498,292.29 | 9,543,494.61 |
| 其中：利息费用 | 16,361,506.86 | 20,166,895.91 |
| 利息收入 | 2,198,305.05 | 9,126,182.56 |
| 加：其他收益 | 31,369,916.24 | 47,377,221.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,967,473.21 | 229,757,756.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,334,415.54 | 4,841,058.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 50,369,964.76 | -139,301,448.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -151,866,440.58 | -71,411,505.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -284,735,604.70 | -62,075,068.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,466,759.99 | -891,664.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -609,777,458.32 | -111,365,531.77 |
| 加：营业外收入 | 2,231,884.22 | 3,444,837.02 |
| 减：营业外支出 | 2,677,480.40 | 7,567,944.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -610,223,054.50 | -115,488,638.82 |
| 减：所得税费用 | 13,666,061.87 | 37,660,319.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -623,889,116.37 | -153,148,958.17 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -623,889,116.37 | -153,148,958.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -426,675,977.36 | -109,775,623.86 |
| 2.少数股东损益 | -197,213,139.01 | -43,373,334.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,279,227.19 | 943,794.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,279,227.19 | 943,794.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,279,227.19 | 943,794.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,412.80 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,270,814.39 | 943,794.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -620,609,889.18 | -152,205,163.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -423,396,750.17 | -108,831,829.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -197,213,139.01 | -43,373,334.31 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.5734 | -0.1474 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5734 | -0.1474 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 82,489,078.35 | 48,931,283.37 |
| 减：营业成本 | 10,882,870.34 | 5,330,882.95 |
| 税金及附加 | 1,439,332.28 | 1,111,967.12 |
| 销售费用 | 9,391,351.48 | 10,324,947.52 |
| 管理费用 | 61,070,089.97 | 57,061,893.57 |
| 研发费用 | 16,674,517.54 | 13,611,236.12 |
| 财务费用 | 2,710,027.39 | -1,743,079.63 |
| 其中：利息费用 | 3,979,869.64 | 5,922,001.86 |
| 利息收入 | 1,304,259.75 | 7,665,081.49 |
| 加：其他收益 | 8,085,878.25 | 6,594,416.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -43,014,220.08 | 229,690,511.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,637,370.77 | 6,602,329.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 50,800,130.76 | -140,552,840.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72,445,878.44 | -4,447.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -318,628,750.91 | -11,243,912.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,265.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -394,842,685.39 | 47,717,165.11 |
| 加：营业外收入 | 84,883.53 | 74,320.47 |
| 减：营业外支出 | 304,080.66 | 249,996.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -395,061,882.52 | 47,541,488.75 |
| 减：所得税费用 | -16,530,568.21 | 4,092,573.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -378,531,314.31 | 43,448,915.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -378,531,314.31 | 43,448,915.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,412.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,412.80 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,412.80 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -378,522,901.51 | 43,448,915.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,277,416,697.67 | 1,268,932,363.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,620,043.51 | 48,795,093.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,675,050.88 | 73,624,585.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,711,792.06 | 1,391,352,042.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,164,705.99 | 632,392,675.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,408,160.22 | 460,845,642.12 |
| 支付的各项税费 | 82,814,534.21 | 103,672,942.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 264,204,618.49 | 232,391,790.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,406,592,018.91 | 1,429,303,049.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,880,226.85 | -37,951,007.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 134,725,505.98 | 11,362,461.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,482,422.86 | 2,410,718.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,810,918.36 | 2,665,034.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000.00 | 102,842,083.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 450,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 650,068,847.20 | 154,280,297.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,471,603.46 | 108,299,398.26 |
| 投资支付的现金 | 19,625,543.19 | 34,919,962.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 425,000,000.00 | 207,022,641.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 515,097,146.65 | 350,242,001.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134,971,700.55 | -195,961,704.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 449,496,873.46 | 486,850,999.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,641,218.21 | 70,762,128.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,138,091.67 | 558,363,127.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,391,109.94 | 394,450,820.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,255,153.43 | 24,495,151.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,078,997.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,485,426.44 | 159,992,946.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,131,689.81 | 578,938,918.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,993,598.14 | -20,575,790.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,048,352.73 | 1,282,417.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,146,228.29 | -253,206,084.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,238,774.83 | 647,444,859.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,385,003.12 | 394,238,774.83 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,222,148.32 | 96,076,920.84 |
| 收到的税费返还 | 6,981,123.98 | 2,060,685.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 661,217,800.30 | 531,803,622.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 726,421,072.60 | 629,941,229.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 10,394,013.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,971,399.22 | 52,999,486.79 |
| 支付的各项税费 | 9,617,364.71 | 12,769,295.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 754,672,634.83 | 894,513,893.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 811,261,398.76 | 970,676,689.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,840,326.16 | -340,735,460.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151,228,765.83 | 110,816,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 733,669.44 | 9,172,194.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,991,663.16 | 8,505.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 221,648,703.59 | 306,529,428.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 384,602,802.02 | 426,526,628.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,722,658.04 | 62,656,751.40 |
| 投资支付的现金 | 67,941,324.40 | 285,023,269.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 245,800,000.00 | 202,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 355,463,982.44 | 550,180,020.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,138,819.58 | -123,653,392.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 84,937,915.41 | 230,046,773.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 84,937,915.41 | 230,046,773.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,841,412.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,496,978.25 | 11,856,052.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,338,390.52 | 11,856,052.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,599,524.89 | 218,190,720.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,101,981.69 | -246,198,131.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,442,615.03 | 357,640,746.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,340,633.34 | 111,442,615.03 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 744,169,066.00 | 1,101,957,459.79 | -1,713,992.56 | 81,906,338.50 | 185,295,953.41 | 2,111,614,825.14 | 192,098,756.53 | 2,303,713,581.67 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,835.58 | 61,835.58 | 21,999.40 | 83,834.98 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 744,169,066.00 | 1,101,957,459.79 | -1,713,992.56 | 81,906,338.50 | 185,357,788.99 | 2,111,676,660.72 | 192,120,755.93 | 2,303,797,416.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,160,866.45 | 3,279,227.19 | -426,675,977.36 | -438,557,616.62 | -234,154,404.18 | -672,712,020.80 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,279,227.19 | -426,675,977.36 | -423,396,750.17 | -197,213,139.01 | -620,609,889.18 | ||||||||||
| （二）所 | -15,9 | -15,9 | -36,9 | -52,8 | |||||||||||
| 有者投入和减少资本 | 56,240.89 | 56,240.89 | 41,265.17 | 97,506.06 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -16,479,540.89 | -16,479,540.89 | -36,941,265.17 | -53,420,806.06 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 513,300.00 | 513,300.00 | 513,300.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 795,374.44 | 795,374.44 | 795,374.44 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 744,169,066.00 | 1,086,796,593.34 | 1,565,234.63 | 81,906,338.50 | -241,318,188.37 | 1,673,119,044.10 | -42,033,648.25 | 1,631,085,395.85 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 744,169,066.00 | 1,193,934,171.72 | -2,657,787.33 | 77,561,446.99 | 308,968,634.45 | 2,321,975,531.83 | 366,238,523.75 | 2,688,214,055.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 744,169,066.00 | 1,193,934,171.72 | -2,657,787.33 | 77,561,446.99 | 308,968,634.45 | 2,321,975,531.83 | 366,238,523.75 | 2,688,214,055.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -91,976,711.93 | 943,794.77 | 4,344,891.51 | -123,672,681.04 | -210,360,706.69 | -174,139,767.22 | -384,500,473.91 | ||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 943,794.77 | -109,775,623.86 | -108,831,829.09 | -43,373,334.31 | -152,205,163.40 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -117,994,268.14 | -117,994,268.14 | -35,203,731.43 | -153,197,999.57 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -118,507,568.14 | -118,507,568.14 | -35,203,731.43 | -153,711,299.57 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 513,300.00 | 513,300.00 | 513,300.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,344,891.51 | -15,507,424.96 | -11,162,533.45 | -11,162,533.45 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,344,891.51 | -4,344,891.51 | |||||||||||||
| 2． |
| 提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,162,533.45 | -11,162,533.45 | -11,162,533.45 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,610,367.78 | 1,610,367.78 | 1,610,367.78 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5． |
| 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 26,017,556.21 | 26,017,556.21 | -95,562,701.48 | -69,545,145.27 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 744,169,066.00 | 1,101,957,459.79 | -1,713,992.56 | 81,906,338.50 | 185,295,953.41 | 2,111,614,825.14 | 192,098,756.53 | 2,303,713,581.67 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 744,169,066.00 | 1,189,065,911.66 | -5,008,412.80 | 81,906,338.50 | 536,402,792.50 | 2,546,535,695.86 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前 | ||||||||||||
| 期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 744,169,066.00 | 1,189,065,911.66 | -5,008,412.80 | 81,906,338.50 | 536,402,792.50 | 2,546,535,695.86 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 490,548.14 | 8,412.80 | -378,531,314.31 | -378,032,353.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -378,531,314.31 | -378,531,314.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 513,300.00 | 513,300.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | 513,300.00 | 513,300.00 |
| 额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -22,751.86 | 8,412.80 | -14,339.06 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受 |
| 益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -22,751.86 | 8,412.80 | -14,339.06 | |||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 744,169,066.00 | 1,189,556,459.80 | -5,000,000.00 | 81,906,338.50 | 157,871,478.19 | 2,168,503,342.49 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 744,169,066.00 | 1,186,018,680.11 | -5,008,412.80 | 77,561,446.99 | 508,461,302.34 | 2,511,202,082.64 | ||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 744,169,066.00 | 1,186,018,680.11 | -5,008,412.80 | 77,561,446.99 | 508,461,302.34 | 2,511,202,082.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,047,231.55 | 0.00 | 4,344,891.51 | 27,941,490.16 | 35,333,613.22 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 43,448,915.12 | 43,448,915.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,047,231.55 | 3,047,231.55 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | 513,300.00 | 513,300.00 |
| 有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 2,533,931.55 | 2,533,931.55 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 4,344,891.51 | -15,507,424.96 | -11,162,533.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,344,891.51 | -4,344,891.51 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,162,533.45 | -11,162,533.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
| 损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 744,169,066.00 | 1,189,065,911.66 | -5,008,412.80 | 81,906,338.50 | 536,402,792.50 | 2,546,535,695.86 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：曾家成 会计机构负责人：谢浩涛