单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东海达物流有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | - | 26,465.91 | 13,482.98 | 12,982.93 | 购销业务 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属 | 江苏思派新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 706,632,851.18 | 706,632,851.18 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
企业 | 湖北新源浩科新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 330,121,783.74 | 2,013,913.05 | 232,235,696.79 | 99,900,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
海科新源材料科技(湖北)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 266,000,000.00 | 249,900,000.00 | 16,100,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
山东新蔚源新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,314,798.31 | 2,314,798.31 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | 1,305,095,899.14 | 2,013,913.05 | 1,191,096,829.26 | 116,012,982.93 | - |
本表已于2024年4月19日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________