附表2
关于黄山旅游发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 黄山风景区管理委员会 | 母公司股东 | 应收账款 | 58.74 | 262.85 | 271.37 | 50.22 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山旅游集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1.30 | 20.04 | 19.59 | 1.75 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山东海景区开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.10 | 3.24 | 3.34 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山旅游集团水电开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.06 | 1.49 | 1.55 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 |
| 黄山速洁洗涤有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 21.60 | 21.60 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山旅游集团天都房地产开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 13.36 | 144.14 | 131.43 | 26.07 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山浦溪天麓房地产开发有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 3.25 | 3.25 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 3.31 | 44.03 | 31.63 | 15.71 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山市黄山区全域交通运输有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 0.50 | 0.50 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山高旅投资发展有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.90 | 13.47 | 12.17 | 2.20 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山仙都房地产开发有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 1.00 | 1.00 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山天之都物业管理有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 1.61 | 18.57 | 5.17 | 15.01 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄山西海饭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,826.19 | 322.36 | 14,148.55 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 黄山徽文化旅游开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 235.37 | 76.00 | 159.37 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 徽商故里文化发展集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 512.08 | 512.08 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 黄山市途马旅游电子商务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,148.48 | 63.25 | 500.00 | 1,711.73 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,058.41 | 6,058.41 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 16,289.42 | 7,491.06 | 1,057.00 | 22,723.48 | / | / |