关于南都物业服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于南都物业服务集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州南郡溪景置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 149.01 | 72.66 | 40.67 | 181.00 | 房租及案场服务费 | 经营性往来 | |
| 杭州丽郡置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.78 | 72.98 | 75.56 | 10.20 | 案场服务费 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江悦都物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 245.68 | 66.88 | 168.85 | 143.71 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 杭州信建大悦住房服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34.31 | 2.75 | 25.56 | 11.50 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 上海采林物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.89 | 7.27 | 33.16 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 乌鲁木齐南都物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.59 | 17.59 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 南都正和(山东)物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.02 | 0.71 | 1.03 | 0.70 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波奉化南都智联物业服务有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34.41 | 0.10 | 34.51 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 桐乡市乌镇南都智慧城市服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.06 | 23.45 | 26.51 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 上海南都悦郡物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.29 | 58.23 | 62.52 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 常熟市中远物业服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | 0.41 | 0.43 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金枫物业服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.49 | 2.49 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 新青云物业管理服务（新泰）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 南都(嘉兴)智慧物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.47 | 0.47 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州悦嘉家网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16.65 | 0.20 | 16.45 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州中大物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.53 | 0.77 | 6.76 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州运河辰景物业管理服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.52 | 21.82 | 26.33 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 532.58 | 354.78 | 469.16 | 418.19 | / | / |