证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-022
河南秋乐种业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年11月25日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者发行普通股33,040,000股，发行方式为直接定价，发行价格为6元/股，募集资金总额为198,240,000.00元，实际募集资金净额为175,604,932.59元，到账时间为2022年11月30日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 公司 | 146,104,932.59 | 8,506,909.80 | 5.82% |
| 2 | 补充营运资金项目 | 公司 | 8,000,000.00 | 0 | 0% |
| 3 | 种子加工中 | 全资 | 21,500,000.00 | 2,465,836.00 | 11.47% |
| 心改造项目 | 子公司 | ||||
| 合计 | - | - | 175,604,932.59 | 10,972,745.80 | 6.25% |
截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 中国农业银行郑 州科源路分行 | 16035801040011561 | 108,304,020.98 |
| 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 中信银行郑州分 行营业部 | 8111101012101566956 | 56,874,806.24 |
| 甘肃秋乐种业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行 | 27170101040026973 | 2,549,639.26 |
| 合计 | - | - | 167,728,466.48 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
根据《河南秋乐种业科技股份有限公司招股说明书》和《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于生物育种研发能力提升项目、补充营运资金项目、种子加工中心改造项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
| 进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： | |||||||||
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 | ||
| 河南秋乐种业科技有限公司 | 银行理财产品 | “农银安心·天天利”同业存单及存款增强人民币理财产品对公清算合约 | 2,000.00 | 2023-7-8 | 2023-9-7 | 固定收益类 | 3.20% | ||
| 河南秋乐种业科技有限公司 | 银行理财产品 | “农银匠心·双月开放”第1期人 | 5,000.00 | 2023-7-11 | 2023-12-28 | 固定收益类 | 2.60% | ||
| 民币理财产品对公清算合约 | |||||||
| 河南秋乐种业科技有限公司 | 银行理财产品 | 中信银行结构性存款 | 3,000.00 | 2023-7-21 | 2023-8-21 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.55%-2.95% |
| 河南秋乐种业科技有限公司 | 银行理财产品 | 中信银行结构性存款 | 3,000.00 | 2023-8-23 | 2023-9-25 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.40%-2.80% |
| 河南秋乐种业科技有限公司 | 银行理财产品 | 中信银行结构性存款 | 3,000.00 | 2023-9-26 | 2023-10-26 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.35%-2.75% |
| 河南秋乐种业科技有限公司 | 银行理财产品 | 中信银行结构性存款 | 3,000.00 | 2023-10-28 | 2023-11-27 | 保本浮动收益型 | 1.05%-2.30%-2.70% |
2023年度，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理金额为10,000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为0,未超过审议额度和有效期限。
（二）投资决策及实施方式
2024年4月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币15,000（含本数）万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理签署相关文件。
公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。
（三）投资风险与风险控制措施
1、投资风险
（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的现金管理产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险相对较低的定期存款、通知存款或结构性存款等现金管理产品，以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及秋乐种业《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会2024年4月19日