贵州燃气：关于贵州燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于贵州燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：贵州燃气集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

附表2

关于贵州燃气集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	贵州弘康药业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.24	61.34	-	61.54	0.04	气款	经营性往来

贵州星际物业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.08	0.96	-	1.02	0.03	气款	经营性往来
贵州和源聚文旅小镇置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	39.49	-	-	-	39.49	劳务费	经营性往来
贵州林东矿业集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.27	2.56	-	2.55	0.28	气款	经营性往来
贵州盘江拓达物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	16.06	49.25	-	52.87	12.43	气款	经营性往来
贵州盘江矿山机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.97	30.19	-	30.84	0.31	气款	经营性往来
贵州盘江采矿工程技术中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	45.43	339.05	-	343.22	41.26	气款	经营性往来
遵义市金宁物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.46	-	0.44	0.01	气款	经营性往来
大方县万方天然气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	13.54	7.49	-	-	21.03	工程质保金	经营性往来
毕节万方天然气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	2.20	-	0.80	1.40	油款	经营性往来
贵州黔北天然气管网有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	487.02	9,670.81	-	9,976.04	181.80	气款	经营性往来
贵州盘江电投天能焦化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	272.90	943.50	-	1,169.99	46.41	气款	经营性往来
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.62	3.91	-	4.77	0.76	气款	经营性往来

	贵阳市城市建设投资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25.28	33.68	-	0.00	58.97	工程款	经营性往来
	贵州水城矿业股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.36	3.85	-	3.84	0.37	气款	经营性往来
	贵阳银行股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.87	13.26	-	12.67	1.47	气款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,081.64	28,778.34	249.42	32,511.27	2,348.70	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,966.86	36,894.35	212.90	36,004.88	2,856.33	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团都匀市燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,970.78	21,963.93	434.99	21,345.82	9,588.89	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,609.51	36,882.22	55.03	41,071.76	-2,580.04	往来	非经营性往来
	贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	297.69	7,460.77	37.09	7,233.87	524.58	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团桐梓县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,677.88	14,450.15	166.30	13,466.21	2,661.82	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团修文县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,050.65	29,524.57	171.53	30,046.64	1,528.58	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团贵定县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,432.46	5,333.35	194.29	3,947.80	4,818.01	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团百里杜鹃燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	156.18	283.17	8.24	485.71	-46.35	往来	非经营性往来

	贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37,095.75	28,776.26	1,232.03	32,190.74	33,681.28	往来	非经营性往来
	贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,298.30	11,048.72	111.03	11,968.40	378.62	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团德江县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-189.98	2,030.47	-	1,790.24	50.25	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团瓮安县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-379.17	8,541.72	32.06	7,879.01	283.54	往来	非经营性往来
	瓮安县双闽新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-76.19	1,813.75	13.89	1,545.70	191.86	往来	非经营性往来
	贵州欣辰天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	275.73	1,807.81	31.85	1,539.19	544.35	往来	非经营性往来
	贵州燃气集团锦屏县燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70.27	134.28	3.12	259.06	-54.51	往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	华创证券有限责任公司	控股股东联营公司	应收账款	8.57	26.44	-	29.65	5.36	气款	经营性往来
	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	前控股股东联营公司	应收账款	0.20	1.86	-	1.72	0.35	气款	经营性往来
	贵州乌江水电开发有限责任公司	控股股东联营公司	应收账款	7.23	42.23	-	42.42	7.04	气款	经营性往来
	贵州合源油气有限责任公司	联营公司	其他应收款	0.53	22.93	-	23.46	-	往来	非经营性往来
	贵州合源油气有限责任公司	联营公司	应收账款	43.85	1,025.21	-	1,044.26	24.80	气款	经营性往来
	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	其他应收款	0.25	-	-	-	0.25	保证金	经营性往来

	贵州华亨能源投资有限公司	联营公司	应收账款	591.37	31.08	-	-	622.44	气款、劳务费	经营性往来
	六盘水市热力有限公司	联营公司	其他应收款	3,172.00	129.66	129.66	-	3,301.66	往来	非经营性往来
	六盘水市热力有限公司	联营公司	应收账款	5,410.39	1,316.49	-	1,405.82	5,321.06	气款、工程款、工程款	经营性往来
	国家管网集团贵州省管网有限公司	联营公司	预付款项	723.29	13,091.10	-	13,157.37	657.03	管输费	经营性往来
总计	-	-	-	75,200.17	262,573.37	3,083.43	270,651.59	67,121.96	-	-

注：1.由于2023年大股东变更导致期初往来资金有所变动。2. 贵州弘康药业有限公司、贵州星际物业服务有限公司、贵州和源聚文旅小镇置业有限公司这3家公司实际关联关系应为“前控股股东、实际控制人的附属企业”。