证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-051
江苏凯伦建材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司业务发展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币48.20亿元的连带责任担保，担保期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。2024年4月18日，公司第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称“唐山凯伦”）
成立日期：2015年08月24日
注册地址：河北丰南临港经济开发区长兴路6号
法定代表人：张太新
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；塑料制品销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售（不
含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司持有唐山凯伦100%股权，是唐山凯伦的控股股东。截止2023年12月31日，唐山凯伦总资产为307,805,675.00 元，净资产为166,391,544.90 元；2023年度，营业收入为503,379,278.27 元，净利润为27,788,319.45 元。
（二）四川凯伦新材料有限公司（以下简称“四川凯伦”）
成立日期：2018年11月12日注册地址：四川省南充市嘉陵区嘉南大道河西二段1号法定代表人：王新光注册资本：2,000万元人民币经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、轨道交通专用防水材料、建筑保温材料生产、销售。销售：化工产品（危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备研发、销售及技术服务；普通货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有四川凯伦100%股权，是四川凯伦的控股股东。截止2023年12月31日，四川凯伦总资产为239,508,201.89 元，净资产为38,782,278.33 元；2023年度，营业收入为 251,504,742.53 元，净利润为-8,762,166.58 元。
（三）黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”）
成立日期：2018年06月14日注册地址：黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号
法定代表人：许文杰注册资本：21,000万元人民币经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售(不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械
成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）公司持有黄冈凯伦100%股权，是黄冈凯伦的控股股东。截止2023年12月31日，黄冈凯伦总资产为516,460,249.34 元，净资产为236,789,426.49 元；2023年度，营业收入为622,089,733.66 元，净利润为49,110,690.61元。
（四）苏州凯汇伦防水保温工程有限公司（以下简称“凯汇伦”）成立日期：2016年10月21日注册地址：苏州市高铁新城南天成路58号3楼-D026工位（集群登记）法定代表人：黄亮注册资本：3,000万元人民币经营范围：承接：建筑防水工程、保温工程；销售：建筑防水材料、防腐材料、保温材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有凯汇伦100%股权，是凯汇伦的控股股东。截止2023年12月31日，凯汇伦总资产为98,109,247.26元，净资产为7,267,513.65元；2023年度，营业收入为52,160,508.73元，净利润为-7,017,922.13元。
（五）苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称“凯伦高分子”）成立日期：2019年02月21日注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道888号法定代表人：刘吉明注册资本：30,000万元人民币经营范围：新型高分子建筑防水卷材（聚乙烯丙纶类复合防水卷材、S型聚氯乙烯防水卷材除外）生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司持有凯伦高分子100%股权，是凯伦高分子的控股股东。截止2023年12月31日，凯伦高分子总资产为911,842,034.39元，净资产为327,376,828.68 元；2023年度，营业收入为290,462,216.21元，净利润为25,508,288.55元。
（六）苏州凯瑞伦建筑工程有限公司（以下简称“凯瑞伦”）
成立日期：2019年03月28日注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢1601法定代表人：沈曰峰注册资本：2,200万元人民币经营范围：承接：房屋建筑工程、市政工程、电力工程、公路工程、水利工程、机电工程、城市道路照明工程、装修工程、消防工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构工程、河湖整治工程、环保工程、防水工程、防腐保温工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有凯瑞伦100%股权，是凯瑞伦的控股股东。截止2023年12月31日，凯瑞伦总资产为246,471,102.45元，净资产为-15,662,115.87 元；2023年度，营业收入为342,093,698.17元，净利润为-9,635,857.98元。
(七)广西凯伦新材料有限公司（以下简称“广西凯伦”）
成立日期：2020年01月19日注册地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘产业园新材料科技园永福路与顺和路交汇处法定代表人：甘孝黎注册资本：2,000万元人民币经营范围：新型节能环保防水材料、建筑材料、防腐材料、保温材料、沥青制品的生产、销售（不含危险化学品）;地坪材料（不含危险化学品）的研发、生产、销售;化工产品（不含危险化学品）的销售;建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司持有广西凯伦100%股权，是广西凯伦的控股股东。截止2023年12月31日，广西凯伦总资产为276,582,862.28元，净资产为123,435,794.75元；2023年度，营业收入为0元，净利润为-635,767.93 元。
（八）宿迁凯伦新材料科技有限公司（以下简称“宿迁凯伦”）成立日期：2020年8月21日注册地址：宿迁市泗阳县吴江（泗阳）工业园嵩山路西侧、金杨路北侧法定代表人：罗博注册资本：10,000万元经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；表面功能材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；非金属矿物制品制造；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售；涂料销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司持有宿迁凯伦100%股权，是宿迁凯伦的控股股东。截止2023年12月31日，宿迁凯伦总资产为581,251,281.74元，净资产为197,952,237.88元；2023年度，营业收入为81,833,344.04元，净利润为-10,156,573.80 元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为下属全资子公司唐山凯伦、四川凯伦、黄冈凯伦、凯汇伦、凯伦高分子、凯瑞伦、广西凯伦、宿迁凯伦提供总额不超过人民币482,000万元的连带责任担保，担保期限为自公司2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件，相关担保协议及文件尚未签署。具体担保情况如下：
| 序号 | 担保对象名称 | 担保额度（万元） | 担保方式 |
| 1 | 唐山凯伦新材料科技有限公司 | 45,000.00 | 连带责任保证 |
| 2 | 四川凯伦新材料有限公司 | 50,000.00 | 连带责任保证 |
| 3 | 黄冈凯伦新材料有限公司 | 60,000.00 | 连带责任保证 |
| 4 | 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司 | 1,000.00 | 连带责任保证 |
| 5 | 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 | 180,000.00 | 连带责任保证 |
| 6 | 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 连带责任保证 |
| 7 | 广西凯伦新材料有限公司 | 45,000.00 | 连带责任保证 |
| 8 | 宿迁凯伦新材料科技有限公司 | 100,000.00 | 连带责任保证 |
| 合计 | 482,000.00 |
具体担保金额将根据公司下属全资子公司实际资金需求确定，以实际签署的合同为准。公司将根据后续事项的进展情况依据有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，本公司及子公司的累计担保总额为191,500万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为78.96%,公司及子公司发生的担保业务均为合并报表范围内担保,无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为，此议案需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2024年4月20日