关于上海紫燕食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海紫燕食品股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52969658
附表2
关于上海紫燕食品股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽云燕食品科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,538.77 | 3,610.00 | 8,148.77 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 北京吉燕餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 1.23 | 1.33 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 海南云紫食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,150.00 | 6,120.00 | 30.00 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 海南紫禧企业管理咨询有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.01 | 10.01 | 资金划拨 | 非经营性往来 | ||||
| 济南紫燕冷链物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 420.51 | 60.00 | 480.27 | 0.24 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 连云港市香万家食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,500.05 | 750.00 | 1,350.00 | 6,900.05 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 连云港紫川冷链物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 137.24 | 136.69 | 0.55 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 连云港紫川食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,317.83 | 1,308.14 | 9.69 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 连云港紫燕农业开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | 652.06 | 802.06 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 宁国惠宴食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,250.00 | 100.00 | 600.00 | 2,750.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | ||
| 上海超百载企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 121.33 | 131.33 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海蕊勤餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 273.76 | 202.20 | 71.56 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海澜味餐饮管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 |
| 上海毓枢环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.25 | 100.28 | 100.00 | 0.53 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |
| 上海紫桄食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29.75 | 10.00 | 19.75 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫昊食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.76 | 114.61 | 6.15 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫栎食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.17 | 11.17 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫如食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.03 | 2.03 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫孺食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.97 | 10.03 | 20.00 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫势食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.92 | 14.92 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫牾餐饮服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.63 | 6.63 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫燕冷链物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25.89 | 2.10 | 27.99 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫矣食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.28 | 8.28 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫宗食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24.09 | 24.09 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳紫鲜食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳紫御食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.00 | 13.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳紫韵食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 281.08 | 45.37 | 4.04 | 322.42 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |
| 武汉仁川食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80.32 | 2,750.00 | 2,830.32 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | ||
| 武汉紫燕冷链物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 209.53 | 50.00 | 259.53 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 |
| 重庆紫蜀商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.19 | 100.00 | 0.19 | 资金划拨及代收代付等 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海燕汇启新置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 18,275.94 | 14,773.60 | 21,915.22 | 11,134.33 | / | / |