合并资产负债表2024年3月31日编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,453,383,279.27 | 1,603,977,815.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,738,583.33 | 136,558,333.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,049,787.94 | 10,860,440.00 |
| 应收账款 | 645,219,201.47 | 677,216,938.59 |
| 应收款项融资 | 2,233,257.85 | 14,094,752.79 |
| 预付款项 | 217,949,348.81 | 155,909,387.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,550,416.06 | 51,123,860.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 501,722,977.46 | 496,388,577.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 406,138,359.04 | 409,365,438.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,177,248.32 | 5,910,207.64 |
| 流动资产合计 | 3,333,162,459.55 | 3,561,405,752.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 953,835.61 | 953,835.61 |
| 其他权益工具投资 | 5,510,040.57 | 5,510,040.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,045,856.45 | 21,149,252.94 |
| 固定资产 | 329,672,806.53 | 332,150,710.62 |
| 在建工程 | 1,526,898.39 | 899,524.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,539,264.92 | 16,957,192.68 |
| 无形资产 | 166,329,374.98 | 167,968,153.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 23,955,346.28 | 23,955,346.28 |
| 长期待摊费用 | 41,935.18 | 56,592.58 |
| 递延所得税资产 | 58,711,593.01 | 59,994,506.33 |
| 其他非流动资产 | 11,294,682.05 | 12,039,672.41 |
| 非流动资产合计 | 629,581,633.97 | 641,634,828.29 |
| 资产总计 | 3,962,744,093.52 | 4,203,040,581.16 |
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人： 张楠
合并资产负债表（续）
2024年3月31日编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,843,489.46 | 40,034,013.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,259,473.38 | 6,714,435.96 |
| 应付账款 | 704,212,256.19 | 894,800,868.15 |
| 预收款项 | 1,016,994.46 | 1,160,630.48 |
| 合同负债 | 741,689,093.23 | 711,665,533.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 87,480,207.10 | 169,976,000.25 |
| 应交税费 | 21,736,080.96 | 42,093,998.41 |
| 其他应付款 | 92,668,064.82 | 88,339,748.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,067,235.43 | 29,218,016.03 |
| 其他流动负债 | 17,969,889.84 | 29,251,412.88 |
| 流动负债合计 | 1,736,942,784.87 | 2,013,254,658.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,424,290.19 | 8,700,006.93 |
| 长期应付款 | 13,402,627.41 | 9,266,571.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,603,239.79 | 2,615,239.79 |
| 预计负债 | 0.00 | 200,000.00 |
| 递延收益 | 10,037,732.10 | 10,404,402.27 |
| 递延所得税负债 | 16,240,664.83 | 16,386,473.22 |
| 其他非流动负债 | 4,094,722.20 | 4,094,563.05 |
| 非流动负债合计 | 53,803,276.52 | 51,667,256.79 |
| 负债合计 | 1,790,746,061.39 | 2,064,921,915.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 512,274,245.00 | 512,274,245.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 938,107,622.04 | 938,107,622.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 546,810.86 | 546,810.86 |
| 专项储备 | 16,043,229.19 | 15,202,127.12 |
| 盈余公积 | 45,619,273.29 | 45,619,273.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 506,319,177.23 | 471,966,914.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,018,910,357.61 | 1,983,716,993.17 |
| 少数股东权益 | 153,087,674.52 | 154,401,672.80 |
| 所有者权益合计 | 2,171,998,032.13 | 2,138,118,665.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,962,744,093.52 | 4,203,040,581.16 |
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人： 张楠
合并利润表
2024年1-3月编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 358,160,724.23 | 427,010,896.99 |
| 其中：营业收入 | 358,160,724.23 | 427,010,896.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 331,759,817.63 | 389,232,700.96 |
| 其中：营业成本 | 262,494,538.49 | 326,442,783.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,733,964.18 | 2,974,410.42 |
| 销售费用 | 6,807,688.08 | 4,075,765.21 |
| 管理费用 | 35,395,191.95 | 35,867,782.15 |
| 研发费用 | 25,608,873.44 | 21,565,707.14 |
| 财务费用 | -1,280,438.51 | -1,693,747.53 |
| 其中：利息费用 | 652,830.09 | 849,867.14 |
| 利息收入 | 2,428,133.72 | 2,881,131.26 |
| 加：其他收益 | 1,252,634.92 | 1,326,874.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,723,469.19 | 1,120,000.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 180,250.00 | 350,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,921,438.58 | 4,125,429.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,750,420.36 | -6,059,840.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,708.51 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,732,987.44 | 38,640,659.66 |
| 加：营业外收入 | 1,743,580.73 | 1,475,099.34 |
| 减：营业外支出 | 23,386.22 | 128,891.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,453,181.95 | 39,986,867.20 |
| 减：所得税费用 | 6,480,919.68 | 6,410,120.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,972,262.27 | 33,576,746.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,972,262.27 | 33,576,746.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,352,262.37 | 33,732,193.52 |
| 2.少数股东损益 | -1,380,000.10 | -155,446.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,972,262.27 | 33,576,746.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,352,262.37 | 33,732,193.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,380,000.10 | -155,446.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人： 张楠
合并现金流量表2024年1-3月编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,595,872.37 | 569,955,019.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 539,830.29 | 1,402,623.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,509,436.68 | 44,596,975.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,645,139.34 | 615,954,618.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,005,404.66 | 476,227,603.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,593,863.58 | 187,853,505.12 |
| 支付的各项税费 | 36,666,387.01 | 64,655,027.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,572,253.09 | 117,590,647.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 837,837,908.34 | 846,326,783.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,192,769.00 | -230,372,165.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,482,520.55 | 1,870,000.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,610.00 | 380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,517,130.55 | 101,870,380.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,345,875.94 | 3,410,078.17 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,345,875.94 | 103,410,078.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,171,254.61 | -1,539,697.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,800,000.00 | 8,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 547,691.38 | 532,638.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196,616.44 | 1,964,374.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,744,307.82 | 2,497,012.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,944,307.82 | 5,502,987.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,437.65 | -51,303.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158,941,384.56 | -226,460,179.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,481,218,588.11 | 1,218,237,611.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,322,277,203.55 | 991,777,432.16 |
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人： 张楠